Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 694604
ISIN: LU0132601682
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,71%
1 Jahr: 8,37%
3 Jahre: -4,23%
5 Jahre: -1,35%

lfd. Jahr: 3,62%
1 Jahr: 8,11%
3 Jahre: -4,34%
5 Jahre: -2,49%

Aktueller Preis (05. 11. 2024)

52,58 €

0,02 € / 0,04%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.014,82€
20211.030,02€
2022857,22€
2023913,11€
2024989,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,11%
3 M1,12%
6 M3,24%
lfd. Jahr3,71%
1 Jahr8,37%
3 Jahre-4,23%
5 Jahre-1,35%
10 Jahre11,94%
Entwicklung p.a.
3,28%
Wertentwicklung seit Auflage
111,33%

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert primär in Eurobonds guter Bonität (BBB oder höher) von Unternehmen und anderen nicht-regierungsbezogenen Emittenten die auf Euro lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,80%6,95%6,94%5,42%
Sharpe Ratio1,60-0,38-0,090,22
Tracking Error0,35%0,96%0,95%1,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,121,121,14
Treynor Ratio5,99-2,37-0,561,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 11. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (05. 11. 2024)

Welt21,31%
Frankreich15,41%
USA14,58%
Deutschland11,21%
Großbritannien7,97%
Niederlande7,87%
Spanien7,29%
Italien5,05%
Australien4,92%
Luxemburg2,92%

Branchenverteilung (05. 11. 2024)

Finanzen44,11%
Industrie / Investitionsgüter34,26%
Divers11,36%
Versorger8,80%
Kasse1,47%

Assetverteilung (05. 11. 2024)

Unternehmensanleihen88,89%
Renten9,64%
Geldmarkt/Kasse1,47%

Währungsverteilung (05. 11. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11936KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 380KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11623KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8201KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Christian Roth
Herr Richard Ford
Herr Leon Grenyer
Frau Alice la Trobe-Weston
Herr Dipen Patel
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.09.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.200,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds