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Basisdaten
WKN: 694604
ISIN: LU0132601682
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (09. 02. 2026)
55,20 €
0,07 € / 0,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 958,70€ |
| 2023 | 873,36€ |
| 2024 | 916,12€ |
| 2025 | 970,88€ |
| 2026 | 1.000,99€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,64% |
| 3 M | 0,80% |
| 6 M | 1,49% |
| lfd. Jahr | 0,91% |
| 1 Jahr | 3,10% |
| 3 Jahre | 15,00% |
| 5 Jahre | 0,44% |
| 10 Jahre | 20,21% |
| Entwicklung p.a. | 3,31% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 121,87% |
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert primär in Eurobonds guter Bonität (BBB oder höher) von Unternehmen und anderen nicht-regierungsbezogenen Emittenten die auf Euro lauten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,88% | 3,04% |
| Sharpe Ratio | 0,65 | 0,66 |
| Tracking Error | 0,22% | 0,40% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,99 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 1,23 | 1,96 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 02. 2026)
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Länderverteilung (09. 02. 2026)
| Welt | 25,39% |
| USA | 16,19% |
| Frankreich | 12,61% |
| Deutschland | 9,78% |
| Großbritannien | 8,23% |
| Italien | 6,34% |
| Niederlande | 5,91% |
| Spanien | 5,23% |
| Australien | 4,66% |
| Belgien | 3,30% |
Branchenverteilung (09. 02. 2026)
| Finanzen | 45,96% |
| Industrie / Investitionsgüter | 31,06% |
| Versorger | 10,40% |
| Divers | 10,22% |
| Kasse | 2,36% |
Assetverteilung (09. 02. 2026)
| Unternehmensanleihen | 87,42% |
| Staatsanleihen | 10,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,36% |
| Renten | 0,02% |
Währungsverteilung (09. 02. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 14885KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 68KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11903KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5123KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,17% |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Leon Grenyer Herr Joseph Mehlman Herr Dipen Patel |
| Fondsgesellschaft: | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 04.09.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 5.900,00 Mio. EUR |