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Basisdaten

WKN: 694604
ISIN: LU0132601682
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,79%
1 Jahr: 6,90%
3 Jahre: -6,87%
5 Jahre: -2,54%

lfd. Jahr: 0,65%
1 Jahr: 6,14%
3 Jahre: -6,93%
5 Jahre: -4,02%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

51,10 €

-0,08 € / -0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.004,21€
20211.050,95€
2022899,25€
2023915,53€
2024978,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,24%
3 M0,69%
6 M0,91%
lfd. Jahr0,79%
1 Jahr6,90%
3 Jahre-6,87%
5 Jahre-2,54%
10 Jahre10,82%
Entwicklung p.a.
3,21%
Wertentwicklung seit Auflage
105,39%

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert primär in Eurobonds guter Bonität (BBB oder höher) von Unternehmen und anderen nicht-regierungsbezogenen Emittenten die auf Euro lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,09%6,87%6,98%5,40%
Sharpe Ratio0,65-0,49-0,090,19
Tracking Error0,39%1,00%1,03%1,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,131,131,15
Treynor Ratio2,60-2,97-0,520,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

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Länderverteilung (20. 06. 2024)

Welt22,12%
Frankreich15,20%
USA13,24%
Deutschland10,17%
Großbritannien8,12%
Spanien7,45%
Niederlande7,42%
Australien5,28%
Italien5,09%
Schweden3,15%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Finanzen44,60%
Industrie / Investitionsgüter32,90%
Divers11,27%
Versorger8,47%
Kasse2,76%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Unternehmensanleihen85,97%
Renten11,27%
Geldmarkt/Kasse2,76%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9518KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 380KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11623KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4540KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Richard Ford
Herr Leon Grenyer
Herr Dipen Patel
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.09.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.700,00 Mio. EUR

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