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Basisdaten

WKN: 658453
ISIN: LU0123487463
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,87%
1 Jahr: 24,41%
3 Jahre: 25,82%
5 Jahre: 53,95%

lfd. Jahr: 2,59%
1 Jahr: 7,61%
3 Jahre: -5,04%
5 Jahre: 14,47%

Aktueller Preis (20. 04. 2024)

64.388 ¥

-2 ¥ / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020847,57€
20211.201,75€
20221.068,74€
20231.215,37€
20241.512,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,40%
3 M5,19%
6 M11,84%
lfd. Jahr3,35%
1 Jahr11,24%
3 Jahre-0,60%
5 Jahre17,66%
10 Jahre120,41%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
332,98%

Das Fondsmanagement investiert primär in Beteiligungspapiere von Unternehmen, die in Japan domiziliert sind. Die Anlagen erfolgen mitunter in Aktien, aktieähnlichen Wertpapieren sowie Wandel- und Optionsanleihen von Betrieben, die gemessen an der Börsenkapitalisierung zu den kleinen und mittleren Unternehmen Japans gehören.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd2,73%
Daihen Corp2,72%
ULVAC INC2,60%
Towa Corp2,35%
Takasago Thermal Engineering Co Ltd2,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,56%11,75%14,71%14,18%
Sharpe Ratio1,06-0,030,260,58
Tracking Error2,50%3,76%4,21%4,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,950,960,96
Treynor Ratio10,02-0,363,988,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2024)

Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd2,73%
Daihen Corp2,72%
ULVAC INC2,60%
Towa Corp2,35%
Takasago Thermal Engineering Co Ltd2,33%
Tsukishima Holdings Co Ltd2,11%
Amada Co Ltd2,10%
Tadano Ltd2,07%
Kyudenko Corp2,06%
Nihon Kohden Corp2,02%

Länderverteilung (20. 04. 2024)

Japan100,00%

Branchenverteilung (20. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter42,53%
Informationstechnologie15,17%
Konsumgüter zyklisch12,00%
Grundstoffe7,77%
Gesundheit / Healthcare4,89%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,63%
Kasse3,74%
Finanzen3,41%
Immobilien2,43%
Telekommunikationsdienstleister1,66%

Assetverteilung (20. 04. 2024)

Aktien96,26%
Geldmarkt/Kasse3,74%

Währungsverteilung (20. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2775KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 249KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4449KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1066KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
30.03.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
106,57 Mio. EUR

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