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Basisdaten

WKN: 622881
ISIN: LU0145975065
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,59%
1 Jahr: 6,72%
3 Jahre: -6,66%
5 Jahre: -2,12%

lfd. Jahr: 0,65%
1 Jahr: 6,04%
3 Jahre: -7,01%
5 Jahre: -3,37%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

20,20 €

0,22 € / 1,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020999,76€
20211.049,62€
2022913,81€
2023918,03€
2024979,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,64%
3 M0,53%
6 M2,00%
lfd. Jahr0,59%
1 Jahr6,72%
3 Jahre-6,66%
5 Jahre-2,12%
10 Jahre10,75%
Entwicklung p.a.
3,21%
Wertentwicklung seit Auflage
102,00%

Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften und auf revolvierender Drei-Jahres-Basis besser als der iBoxx EUR Corporate Non-Financials Index abzuschneiden. Unter normalen Marktbedingungen werden - nach Abzug der liquiden Mittel - mindestens 2/3 des Nettovermögens des Fonds in übertragbaren Schuldtiteln von Industrieunternehmen fest- oder variabel verzinslicher Natur, welche auf den Euro lauten, angelegt. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Schuldtiteln der vorerwähnten Art, die mit mindestens BBB- oder Baa3 bewertet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Crédit Agricole Sa2,67%
Banco Santander SA2,49%
Commerzbank AG2,22%
BNP PARIBAS SA2,06%
AXA SA1,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,36%6,53%6,76%5,16%
Sharpe Ratio0,47-0,51-0,120,19
Tracking Error0,47%0,98%0,99%0,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,071,101,11
Treynor Ratio1,87-3,12-0,730,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

Crédit Agricole Sa2,67%
Banco Santander SA2,49%
Commerzbank AG2,22%
BNP PARIBAS SA2,06%
AXA SA1,95%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

Frankreich18,70%
Deutschland15,20%
USA12,10%
Welt11,40%
Großbritannien10,50%
Niederlande9,60%
Italien7,60%
Spanien6,00%
Australien3,00%
Schweiz2,20%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Banken33,10%
Divers28,70%
Industrie / Investitionsgüter9,20%
Automobile / -zulieferer6,90%
Versicherungen5,90%
Öl / Gas4,10%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,10%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak3,20%
Gesundheit / Healthcare3,00%
Kasse1,80%

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Unternehmensanleihen98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2592KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 491KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4820KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1529KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,54%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,53%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager:
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.03.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
476,00 Mio. EUR

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