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Basisdaten

WKN: 622881
ISIN: LU0145975065
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,12%
1 Jahr: 4,99%
3 Jahre: 9,07%
5 Jahre: 11,09%

lfd. Jahr: -0,24%
1 Jahr: 3,79%
3 Jahre: 6,87%
5 Jahre: 8,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 06. 2021)

21,64 €

0,12 € / 0,56%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.021,78€
20181.020,49€
20191.058,82€
20201.060,93€
20211.110,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,61%
3 M0,51%
6 M-0,27%
lfd. Jahr-0,12%
1 Jahr4,99%
3 Jahre9,07%
5 Jahre11,09%
10 Jahre43,79%
Entwicklung p.a.
4,09%
Wertentwicklung seit Auflage
116,41%

Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften und auf revolvierender Drei-Jahres-Basis besser als der iBoxx EUR Corporate Non-Financials Index abzuschneiden. Unter normalen Marktbedingungen werden - nach Abzug der liquiden Mittel - mindestens 2/3 des Nettovermögens des Fonds in übertragbaren Schuldtiteln von Industrieunternehmen fest- oder variabel verzinslicher Natur, welche auf den Euro lauten, angelegt. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Schuldtiteln der vorerwähnten Art, die mit mindestens BBB- oder Baa3 bewertet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNP Paribas2,78%
WINTERSHALL DEA FIN 2BV2,69%
Intesa Sanpaolo SPA2,59%
Unicredit SpA2,34%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG2,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,59%5,91%4,84%4,50%
Sharpe Ratio2,320,510,540,83
Tracking Error0,59%0,82%0,72%0,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,121,131,13
Treynor Ratio5,432,702,303,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2021)

BNP Paribas2,78%
WINTERSHALL DEA FIN 2BV2,69%
Intesa Sanpaolo SPA2,59%
Unicredit SpA2,34%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG2,12%

Länderverteilung (14. 06. 2021)

Frankreich17,40%
Welt16,40%
Deutschland14,30%
USA12,50%
Spanien8,30%
Italien7,50%
Großbritannien7,00%
Niederlande5,40%
Schweiz4,40%
Belgien3,10%

Branchenverteilung (14. 06. 2021)

Banken29,40%
Divers11,50%
Telekommunikationsdienstleister9,30%
Immobilien7,90%
Versicherungen7,60%
Versorger6,30%
Industrie / Investitionsgüter6,20%
Gesundheit / Healthcare5,70%
Öl / Gas5,30%
Nahrungsmittel5,10%

Assetverteilung (14. 06. 2021)

Renten99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (14. 06. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 210KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2307KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1449KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,53%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Maik Ohm
Herr Bastian Gries
Herr Matthias Lackmann
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.03.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
468,00 Mio. EUR

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