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Basisdaten

WKN: 621774
ISIN: LU0145476817
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,77%
1 Jahr: 4,35%
3 Jahre: -3,73%
5 Jahre: -5,27%

lfd. Jahr: 0,74%
1 Jahr: 4,24%
3 Jahre: -4,71%
5 Jahre: -7,84%

Aktueller Preis (07. 02. 2025)

171,48 €

0,28 € / 0,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.031,44€
2022983,69€
2023885,14€
2024901,64€
2025940,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,20%
3 M2,09%
6 M2,11%
lfd. Jahr0,77%
1 Jahr4,35%
3 Jahre-3,73%
5 Jahre-5,27%
10 Jahre6,02%
Entwicklung p.a.
2,58%
Wertentwicklung seit Auflage
71,48%

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautenden qualitativ hochwertigen Schuldtiteln. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Fondsmanagers vergleichbarer Qualität investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ITALY BTPS 4.2% 23-01/03/20343,04%
EURO CURRENCY2,83%
SPANISH GOVT 3.55% 23-31/10/20332,79%
SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/20352,21%
SPANISH GOVT 0.5% 20-30/04/20302,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,38%6,53%5,50%4,96%
Sharpe Ratio-0,23-0,70-0,370,08
Tracking Error2,03%2,04%1,82%2,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,440,980,961,05
Treynor Ratio-0,88-4,69-2,140,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2025)

ITALY BTPS 4.2% 23-01/03/20343,04%
EURO CURRENCY2,83%
SPANISH GOVT 3.55% 23-31/10/20332,79%
SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/20352,21%
SPANISH GOVT 0.5% 20-30/04/20302,03%
EUROPEAN UNION 3.25% 23-04/07/20341,97%
SPANISH GOVT 0.1% 21-30/04/20311,93%
ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/20261,83%
PORTUGUESE OTS 3.875% 14-15/02/20301,63%
EUROPEAN UNION 0% 21-04/07/20311,60%

Länderverteilung (07. 02. 2025)

Italien47,65%
Spanien23,07%
Belgien7,71%
Griechenland7,24%
Euroland6,83%
Portugal3,59%
Frankreich2,41%
Deutschland1,05%
Österreich0,45%

Branchenverteilung (07. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 02. 2025)

Staatsanleihen88,49%
Unternehmensanleihen5,74%
Geldmarkt/Kasse4,12%
Aktien1,27%
Renten0,63%
Optionsscheine/Futures0,11%
gemischt-0,36%

Währungsverteilung (07. 02. 2025)

Euro99,37%
Divers0,63%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3417KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4220KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,10%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Mauro Valle
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.11.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.674,75 Mio. EUR

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