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Basisdaten

WKN: 621774
ISIN: LU0145476817
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,35%
1 Jahr: 0,13%
3 Jahre: 9,63%
5 Jahre: 15,65%

lfd. Jahr: 1,37%
1 Jahr: -0,47%
3 Jahre: 5,55%
5 Jahre: 8,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 09. 2020)

184,06 €

-0,12 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.065,52€
20171.059,49€
20181.062,80€
20191.159,07€
20201.163,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,24%
3 M1,39%
6 M4,71%
lfd. Jahr3,35%
1 Jahr0,13%
3 Jahre9,63%
5 Jahre15,65%
10 Jahre46,51%
Entwicklung p.a.
3,69%
Wertentwicklung seit Auflage
84,06%

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. In jedem Fall müssen mindestens 2/3 des Vermögens jederzeit in klassische festverzinsliche Anleihen (Straight Bonds) angelegt werden, die auf Euro lauten. Höchstens 25% des Vermögens dürfen in Wandelanleihen angelegt werden. Höchstens 1/3 des Vermögens darf in Geldpapiere und Bankeinlagen angelegt werden. Der Fonds darf nicht in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BTPS 0.3 08/15/233,62%
BTPS 2.5 11/15/252,95%
BTPS 1.5 06/01/252,92%
CCTS EU 01/15/252,54%
SPANISH GOVT 0.5 04/30/302,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,52%4,04%3,81%4,63%
Sharpe Ratio0,130,780,870,79
Tracking Error2,62%2,41%2,06%2,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,841,021,091,26
Treynor Ratio0,693,103,032,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2020)

BTPS 0.3 08/15/233,62%
BTPS 2.5 11/15/252,95%
BTPS 1.5 06/01/252,92%
CCTS EU 01/15/252,54%
SPANISH GOVT 0.5 04/30/302,50%
BTPS 4.5 03/01/242,46%
BTPS 2.1 07/15/262,41%
FRANCE O.A.T. 4 04/25/601,99%
BTPS 1.85 05/15/241,89%
BTPS 1.75 07/01/241,88%

Länderverteilung (28. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (28. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 09. 2020)

Staatsanleihen92,90%
Geldmarkt/Kasse7,10%

Währungsverteilung (28. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1436KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 186KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1102KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2756KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,10%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,26%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Mauro Valle
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.11.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
901,64 Mio. EUR

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