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Basisdaten
WKN: 615127
ISIN: LU0102603379
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
1.396,07 CHF
0,02 CHF / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 951,07€ |
| 2023 | 864,70€ |
| 2024 | 872,08€ |
| 2025 | 930,56€ |
| 2026 | 945,50€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,00% |
| 3 M | 0,89% |
| 6 M | 2,74% |
| lfd. Jahr | 2,39% |
| 1 Jahr | 4,20% |
| 3 Jahre | 19,23% |
| 5 Jahre | 12,21% |
| 10 Jahre | 17,64% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 130,16% |
Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlage. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Höchstens 30% des Vermögens investiert der Fonds in Wandelanleihen. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Zuercher Kantonalbank | 3,00% |
| BANCA DELLO STATO DEL... | 2,50% |
| Luzerner Kantonalbank AG | 2,50% |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER... | 2,50% |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ. | 2,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,91% | 5,79% |
| Sharpe Ratio | 0,67 | 0,60 |
| Tracking Error | 0,91% | 1,11% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 3,06 | 3,41 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| Zuercher Kantonalbank | 3,00% |
| BANCA DELLO STATO DEL... | 2,50% |
| Luzerner Kantonalbank AG | 2,50% |
| PFANDBRIEFZENTRALE DER... | 2,50% |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ. | 2,40% |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ... | 2,40% |
| PFANDBRIEFBANK. SCHWEIZ... | 2,30% |
| Sncf Reseau | 2,10% |
| NEW YORK LIFE GLOBAL F... | 1,80% |
| PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ | 1,80% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
| Schweizer Franken | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8703KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 202KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 15764KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 652KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,17% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Schweizer Franken |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken |
| Fondsmanager: | Herr Klaus Göggelmann Herr Leonardo Spangaro |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | CHF |
| Auflegungsdatum: | 28.11.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 115,00 Mio. CHF |