Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 603328
ISIN: LU0124167924
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,72%
1 Jahr: 6,23%
3 Jahre: 3,48%
5 Jahre: 46,99%

lfd. Jahr: 7,23%
1 Jahr: 8,71%
3 Jahre: -0,33%
5 Jahre: 23,20%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

456,65 €

0,62 € / 0,14%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020834,81€
20211.438,82€
20221.397,55€
20231.401,59€
20241.488,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,06%
3 M8,06%
6 M11,84%
lfd. Jahr7,72%
1 Jahr6,23%
3 Jahre3,48%
5 Jahre46,99%
10 Jahre54,58%
Entwicklung p.a.
6,90%
Wertentwicklung seit Auflage
373,92%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro. Der Fonds investiert mindestens 75% in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter (mindestens 51 % von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik), maximal 20% in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihencharakter von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland, maximal 10% in Investmentfondsanteile sowie maximal 10% in 1:1 Zertifikate auf Aktien, Indizes, Rohstoffe oder Währungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Bank AG7,42%
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.7,10%
K+S AG6,11%
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.5,86%
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 15,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,55%18,30%23,05%20,10%
Sharpe Ratio-0,12-0,020,260,20
Tracking Error7,80%8,10%8,85%7,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,861,031,111,10
Treynor Ratio-1,84-0,295,443,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

Deutsche Bank AG7,42%
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.7,10%
K+S AG6,11%
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.5,86%
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 15,78%
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.5,28%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.4,65%
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 14,45%
TRATON SE Inhaber-Aktien o.N.4,34%
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.4,30%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Aktien99,75%
Geldmarkt/Kasse0,69%
gemischt-0,44%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2185KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 459KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 932KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 188KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,36%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: FPM Frankfurt Performance Management AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.01.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
32,68 Mio. EUR

Ähnliche Fonds