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Basisdaten

WKN: 603328
ISIN: LU0124167924
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,64%
1 Jahr: 3,30%
3 Jahre: 4,57%
5 Jahre: 37,78%

lfd. Jahr: 2,94%
1 Jahr: 3,78%
3 Jahre: -5,29%
5 Jahre: 16,41%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

455,36 €

0,83 € / 0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020794,26€
20211.317,62€
20221.379,64€
20231.298,29€
20241.341,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,39%
3 M8,20%
6 M12,19%
lfd. Jahr5,64%
1 Jahr3,30%
3 Jahre4,57%
5 Jahre37,78%
10 Jahre50,97%
Entwicklung p.a.
6,83%
Wertentwicklung seit Auflage
364,75%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro. Der Fonds investiert mindestens 75% in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter (mindestens 51 % von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik), maximal 20% in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihencharakter von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland, maximal 10% in Investmentfondsanteile sowie maximal 10% in 1:1 Zertifikate auf Aktien, Indizes, Rohstoffe oder Währungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.7,40%
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.6,89%
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.6,71%
Deutsche Bank AG6,11%
K+S AG5,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,61%18,36%23,32%20,09%
Sharpe Ratio0,150,060,350,21
Tracking Error7,94%8,09%8,92%7,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,881,041,131,11
Treynor Ratio2,371,127,223,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.7,40%
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.6,89%
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.6,71%
Deutsche Bank AG6,11%
K+S AG5,63%
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 15,61%
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 14,77%
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.4,50%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.4,43%
Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien o.N.4,17%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Konsumgüter zyklisch27,02%
Industrie / Investitionsgüter22,51%
Finanzen18,89%
Grundstoffe10,59%
Gesundheit / Healthcare8,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,71%
Telekommunikationsdienstleister4,37%
Informationstechnologie0,99%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien100,25%
Geldmarkt/Kasse0,11%
gemischt-0,36%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2185KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 459KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 932KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 188KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,36%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: FPM Frankfurt Performance Management AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.01.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
34,37 Mio. EUR

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