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Basisdaten

WKN: 603328
ISIN: LU0124167924
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -18,53%
1 Jahr: -7,04%
3 Jahre: -23,31%
5 Jahre: -18,53%

lfd. Jahr: -13,75%
1 Jahr: -6,83%
3 Jahre: -11,77%
5 Jahre: -1,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 05. 2020)

282,21 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016853,56€
20171.052,78€
20181.189,38€
2019882,39€
2020792,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M9,99%
3 M-14,86%
6 M-18,45%
lfd. Jahr-18,53%
1 Jahr-7,04%
3 Jahre-23,31%
5 Jahre-18,53%
10 Jahre62,54%
Entwicklung p.a.
5,62%
Wertentwicklung seit Auflage
188,03%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 75% in Aktien von Emittenten in einem Mitgliedstaat der EU, Norwegen oder Island. Das Fondsvermögen investiert daneben in Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen, Optionsscheinen auf Wertpapieren sowie in variabel- und festverzinslichen Wertpapieren deutscher Aussteller. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.8,91%
Bayer AG Namens-Aktien o.N.8,08%
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.7,72%
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.7,07%
freenet AG Namens-Aktien o.N.4,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität28,88%21,53%20,09%17,80%
Sharpe Ratio-0,61-0,39-0,200,21
Tracking Error8,08%6,56%6,88%6,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,101,091,05
Treynor Ratio-16,46-7,69-3,683,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2020)

HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.8,91%
Bayer AG Namens-Aktien o.N.8,08%
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.7,72%
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.7,07%
freenet AG Namens-Aktien o.N.4,89%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.4,86%
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 14,84%
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.4,21%
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.4,20%
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.4,01%

Länderverteilung (25. 05. 2020)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (25. 05. 2020)

Konsumgüter zyklisch30,65%
Gesundheit / Healthcare19,81%
Industrie / Investitionsgüter19,70%
Finanzen10,10%
Telekommunikationsdienstleister7,08%
Grundstoffe5,79%
Informationstechnologie4,86%
Divers2,01%

Assetverteilung (25. 05. 2020)

Aktien97,99%
Geldmarkt/Kasse2,67%
gemischt-0,66%

Währungsverteilung (25. 05. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 622KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 351KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 760KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 521KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.0,40%
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,05%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,31%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: FPM Frankfurt Performance Management AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.01.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,58 Mio. EUR

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