Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 603328
ISIN: LU0124167924
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,85%
1 Jahr: 16,61%
3 Jahre: 44,20%
5 Jahre: 20,86%

lfd. Jahr: 9,06%
1 Jahr: 13,95%
3 Jahre: 11,39%
5 Jahre: 5,27%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

440,95 €

0,51 € / 0,11%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019812,57€
2020828,70€
20211.284,02€
20221.024,75€
20231.194,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,88%
3 M3,79%
6 M-1,09%
lfd. Jahr15,85%
1 Jahr16,61%
3 Jahre44,20%
5 Jahre20,86%
10 Jahre77,49%
Entwicklung p.a.
6,88%
Wertentwicklung seit Auflage
350,04%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 75% in Aktien von Emittenten in einem Mitgliedstaat der EU, Norwegen oder Island. Das Fondsvermögen investiert daneben in Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen, Optionsscheinen auf Wertpapieren sowie in variabel- und festverzinslichen Wertpapieren deutscher Aussteller. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.7,53%
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.6,62%
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.6,05%
K+S AG5,34%
Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien o.N.5,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,39%23,48%24,06%19,92%
Sharpe Ratio0,440,620,130,33
Tracking Error8,41%9,64%8,80%7,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,201,151,12
Treynor Ratio8,3712,152,745,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.7,53%
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.6,62%
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.6,05%
K+S AG5,34%
Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien o.N.5,11%
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.5,03%
Talanx AG Namens-Aktien o.N.4,91%
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 14,88%
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.4,79%
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 14,58%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Konsumgüter zyklisch24,77%
Industrie / Investitionsgüter20,83%
Finanzen15,24%
Grundstoffe11,72%
Gesundheit / Healthcare9,70%
Divers7,28%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,62%
Telekommunikationsdienstleister3,01%
Informationstechnologie0,83%

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Aktien94,13%
Geldmarkt/Kasse6,43%
gemischt-0,56%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2126KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 932KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 675KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,36%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: FPM Frankfurt Performance Management AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.01.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
34,04 Mio. EUR

Ähnliche Fonds