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Basisdaten
WKN: 602961
ISIN: LU0117895796
Aktienfonds All Cap, Osteuropa
Aktueller Preis (24. 03. 2025)
0,13 €
/ k.A.
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
Keine ausreichender Datenbestand
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | k.A. |
| 3 M | k.A. |
| 6 M | k.A. |
| lfd. Jahr | k.A. |
| 1 Jahr | k.A. |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Diese Anteilklasse dient zur Trennung der russischen Vermögenswerte von den anderen Anlagen des Sondervermögens.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SBERBANK OF RUSSIA | 9,80% |
| Gazprom | 8,00% |
| Lukoil | 6,00% |
| Magnit | 5,40% |
| BANK PEKAO | 4,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Kein ausreichender Datenbestand
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio | k.A. | k.A. |
| Tracking Error | k.A. | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | k.A. | k.A. |
| Treynor Ratio | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2025)
| SBERBANK OF RUSSIA | 9,80% |
| Gazprom | 8,00% |
| Lukoil | 6,00% |
| Magnit | 5,40% |
| BANK PEKAO | 4,90% |
| PZU | 4,20% |
| GEDEON RICHTER | 4,00% |
| PKO Bank Polski | 3,70% |
| OTP BANK | 3,60% |
| Rosneft Oil | 3,30% |
Länderverteilung (24. 03. 2025)
| Russland | 54,80% |
| Polen | 19,40% |
| Ungarn | 7,70% |
| Kasachstan | 5,10% |
| Griechenland | 4,90% |
| Tschechien | 2,90% |
| Rumänien | 1,90% |
| Österreich | 1,90% |
| Kasse | 1,40% |
Branchenverteilung (24. 03. 2025)
| Finanzen | 39,90% |
| Energie | 25,60% |
| Grundstoffe | 9,40% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,70% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,80% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,00% |
| Kasse | 1,40% |
| Industrie / Investitionsgüter | 0,90% |
Assetverteilung (24. 03. 2025)
| Aktien | 98,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,40% |
Währungsverteilung (24. 03. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13298KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 82KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12363KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3119KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Osteuropa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa |
| Fondsmanager: | Herr Luis Carrillo Herr Oleg Biryulyov |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | k.A. |
| Auflegungsdatum: | 13.10.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 392,30 Mio. EUR |