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Basisdaten
WKN: 593117
ISIN: LU0179077945
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt
Aktueller Preis (16. 10. 2026)
1.030,72 €
-0,85 € / -0,08%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 866,77€ |
| 2023 | 884,64€ |
| 2024 | 1.206,62€ |
| 2025 | 1.131,62€ |
| 2026 | 1.219,01€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,34% |
| 3 M | -1,24% |
| 6 M | 0,17% |
| lfd. Jahr | 8,32% |
| 1 Jahr | 7,72% |
| 3 Jahre | 37,80% |
| 5 Jahre | 19,74% |
| 10 Jahre | 56,40% |
| Entwicklung p.a. | 0,61% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 14,72% |
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Zu diesem Zweck wird in Aktien von Gesellschaften investiert, die mit der Exploration, Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen tätig sind. Ein besonderes Schwergewicht liegt im Bereich Wasser/Wasserversorgung, Baumaterial, Ersatz von Plastik, Wald und Forstwirtschaft, sowie Klimawandel (Dämm- und Isoliermaterial/Kühltechnik). Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,30% | 16,37% |
| Sharpe Ratio | 0,42 | 0,47 |
| Tracking Error | 16,82% | 15,32% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,48 | 0,55 |
| Treynor Ratio | 14,02 | 14,04 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 10. 2026)
Länderverteilung (16. 10. 2026)
| USA | 39,20% |
| Kasse | 15,08% |
| Schweiz | 12,90% |
| Singapur | 7,90% |
| Schweden | 6,20% |
| Bermuda | 4,40% |
| Österreich | 4,10% |
| Italien | 2,90% |
| Welt | 2,62% |
| Cayman Islands | 2,50% |
Branchenverteilung (16. 10. 2026)
| Grundstoffe | 55,10% |
| Energie | 23,50% |
| Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur | 21,40% |
Assetverteilung (16. 10. 2026)
| Aktien | 84,92% |
| Geldmarkt/Kasse | 15,08% |
Währungsverteilung (16. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 562KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 169KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2172KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 101KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe gemischt |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Markus Elsässer |
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.02.2004 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 13,06 Mio. EUR |