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Basisdaten

WKN: 593117
ISIN: LU0179077945
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,58%
1 Jahr: 21,25%
3 Jahre: 20,39%
5 Jahre: 58,69%

lfd. Jahr: 7,89%
1 Jahr: 14,56%
3 Jahre: 9,14%
5 Jahre: 51,00%

Aktueller Preis (11. 02. 2025)

1.036,36 €

0,93 € / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.169,25€
20221.318,09€
20231.203,19€
20241.283,75€
20251.556,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,93%
3 M-1,48%
6 M10,91%
lfd. Jahr2,58%
1 Jahr21,25%
3 Jahre20,39%
5 Jahre58,69%
10 Jahre61,22%
Entwicklung p.a.
0,59%
Wertentwicklung seit Auflage
13,12%

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Zu diesem Zweck wird in Aktien von Gesellschaften investiert, die mit der Exploration, Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen tätig sind. Ein besonderes Schwergewicht liegt im Bereich Wasser/Wasserversorgung, Baumaterial, Ersatz von Plastik, Wald und Forstwirtschaft, sowie Klimawandel (Dämm- und Isoliermaterial/Kühltechnik). Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,05%17,30%18,01%20,50%
Sharpe Ratio1,430,220,470,23
Tracking Error10,86%12,67%12,76%11,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,630,740,700,91
Treynor Ratio29,775,1012,085,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 02. 2025)

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Länderverteilung (11. 02. 2025)

USA42,50%
Schweden13,20%
Irland12,90%
Kasse11,11%
Schweiz5,30%
Finnland4,90%
Singapur3,50%
Italien2,80%
Kanada2,50%
Australien1,20%

Branchenverteilung (11. 02. 2025)

Technologie23,40%
Baustoffe20,10%
Wasserversorger16,70%
Grundstoffe16,30%
Industrie / Investitionsgüter11,20%
Kasse11,11%
Divers1,19%

Assetverteilung (11. 02. 2025)

Aktien88,89%
Geldmarkt/Kasse11,11%

Währungsverteilung (11. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 880KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1552KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 96KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Markus Elsässer
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.02.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,99 Mio. EUR

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