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Basisdaten

WKN: 580673
ISIN: LU0119066131
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,84%
1 Jahr: 17,36%
3 Jahre: 16,47%
5 Jahre: 63,98%

lfd. Jahr: 11,47%
1 Jahr: 24,58%
3 Jahre: 33,17%
5 Jahre: 80,74%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

44,41 $

-0,96 $ / -2,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020914,05€
20211.370,75€
20221.318,29€
20231.360,34€
20241.596,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,17%
3 M4,01%
6 M14,94%
lfd. Jahr9,79%
1 Jahr16,55%
3 Jahre30,78%
5 Jahre68,29%
10 Jahre166,45%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
269,02%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ConocoPhillips3,10%
Wells Fargo3,10%
Chevron2,60%
Bank of America2,40%
Axalta Coating Systems2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,33%11,86%16,59%15,12%
Sharpe Ratio1,210,700,590,69
Tracking Error5,77%7,34%6,89%5,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,710,940,97
Treynor Ratio15,9611,6710,3610,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

ConocoPhillips3,10%
Wells Fargo3,10%
Chevron2,60%
Bank of America2,40%
Axalta Coating Systems2,30%
Berkshire Hathaway2,30%
CSX2,30%
Morgan Stanley2,10%
Blackrock2,00%
Exxon Mobil2,00%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Finanzen25,50%
Gesundheit / Healthcare15,50%
Industrie / Investitionsgüter12,50%
Energie9,20%
Informationstechnologie8,30%
Konsumgüter zyklisch7,70%
Grundstoffe6,30%
Telekommunikationsdienstleister4,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,60%
Versorger3,90%

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13343KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Frau Clare Hart
Herr Andrew Brandon
Herr David Silberman
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.10.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.307,40 Mio. USD

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