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Basisdaten

WKN: 580451
ISIN: LU0120650949
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,38%
1 Jahr: 5,70%
3 Jahre: 12,93%
5 Jahre: 37,97%

lfd. Jahr: 4,23%
1 Jahr: 8,64%
3 Jahre: 3,93%
5 Jahre: 16,86%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

220,95 €

-0,36 € / -0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020876,17€
20211.221,74€
20221.272,01€
20231.305,42€
20241.379,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,00%
3 M3,82%
6 M5,78%
lfd. Jahr2,38%
1 Jahr5,70%
3 Jahre12,93%
5 Jahre37,97%
10 Jahre76,10%
Entwicklung p.a.
3,54%
Wertentwicklung seit Auflage
123,80%

Der Fonds wird als gemischter Fonds weltweit, inklusive Schwellenländer, je nach Marktlage in Wertpapiere, abgeleitete Wertpapiere, offene sowie geschlossene Anlagefonds (inklusive ETF) sowie in Wandelanleihen, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, Zertifikate, ADRs, GDRs und Reits (Immobilienaktien) investieren. Dabei können insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens in den Bereichen Private Equity, Venture Capital, IPOs und Hedge-Funds angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EUR Bankguthaben5,37%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.3,54%
Intel Corp. Registered Shares DL -,0013,43%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.3,12%
BASF SE Namens-Aktien o.N.2,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,67%9,85%15,39%14,27%
Sharpe Ratio0,690,410,480,41
Tracking Error3,24%4,92%8,21%7,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,141,531,62
Treynor Ratio4,753,534,833,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

EUR Bankguthaben5,37%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.3,54%
Intel Corp. Registered Shares DL -,0013,43%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.3,12%
BASF SE Namens-Aktien o.N.2,99%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

USA40,70%
Deutschland24,80%
Welt12,80%
Großbritannien8,90%
Frankreich5,70%
Schweiz4,90%
Australien2,20%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien89,10%
Geldmarkt/Kasse5,60%
Zertifikate2,60%
Genussscheine2,50%
gemischt0,20%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

US-Dollar45,10%
Euro43,30%
Britisches Pfund Sterling6,50%
Schweizer Franken5,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1512KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 274KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1491KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 726KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,10%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Reichmuth & Co Integrale Vermögensverwaltung AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.02.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,36 Mio. EUR

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