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Basisdaten

WKN: 580451
ISIN: LU0120650949
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,51%
1 Jahr: 5,71%
3 Jahre: 24,97%
5 Jahre: 51,46%

lfd. Jahr: 6,61%
1 Jahr: 6,54%
3 Jahre: 23,28%
5 Jahre: 26,29%

Aktueller Preis (11. 11. 2025)

244,00 €

1,32 € / 0,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.284,61€
20221.211,98€
20231.305,41€
20241.467,90€
20251.551,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,56%
3 M4,57%
6 M8,51%
lfd. Jahr4,51%
1 Jahr5,71%
3 Jahre24,97%
5 Jahre51,46%
10 Jahre84,25%
Entwicklung p.a.
3,72%
Wertentwicklung seit Auflage
147,15%

Der Fonds wird als gemischter Fonds weltweit, inklusive Schwellenländer, je nach Marktlage in Wertpapiere, abgeleitete Wertpapiere, offene sowie geschlossene Anlagefonds (inklusive ETF) sowie in Wandelanleihen, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, Zertifikate, ADRs, GDRs und Reits (Immobilienaktien) investieren. Dabei können insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens in den Bereichen Private Equity, Venture Capital, IPOs und Hedge-Funds angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,0015,28%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.3,77%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,013,68%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006253,60%
BASF SE Namens-Aktien o.N.3,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,41%8,73%11,55%13,09%
Sharpe Ratio0,610,700,810,45
Tracking Error4,47%4,15%6,68%6,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,461,311,391,56
Treynor Ratio4,394,656,733,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 11. 2025)

Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,0015,28%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.3,77%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,013,68%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006253,60%
BASF SE Namens-Aktien o.N.3,27%

Länderverteilung (11. 11. 2025)

USA36,50%
Deutschland20,80%
Großbritannien11,10%
Schweiz8,70%
Irland6,40%
Luxemburg4,60%
Welt4,00%
Frankreich3,10%
Australien2,40%
Schweden2,40%

Branchenverteilung (11. 11. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 11. 2025)

Aktien89,40%
Investmentfonds9,60%
gemischt1,00%

Währungsverteilung (11. 11. 2025)

Euro44,00%
US-Dollar36,70%
Schweizer Franken8,80%
Britisches Pfund Sterling5,80%
Schwedische Krone2,40%
Australischer Dollar2,40%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1758KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 392KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 902KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 524KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,10%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Reichmuth & Co Integrale Vermögensverwaltung AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.02.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,71 Mio. EUR

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