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Basisdaten
WKN: 580451
ISIN: LU0120650949
Mischfonds flexibel, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (07. 09. 2020)
157,28 €
-0,23 € / -0,15%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.129,26€ |
| 2017 | 1.251,14€ |
| 2018 | 1.285,32€ |
| 2019 | 1.343,36€ |
| 2020 | 1.296,70€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,20% |
| 3 M | -0,86% |
| 6 M | 1,39% |
| lfd. Jahr | -10,03% |
| 1 Jahr | -3,47% |
| 3 Jahre | 4,30% |
| 5 Jahre | 30,49% |
| 10 Jahre | 45,60% |
| Entwicklung p.a. | 2,41% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 59,31% |
Der Fonds wird als gemischter Fonds weltweit, inklusive Schwellenländer, je nach Marktlage in Wertpapiere, abgeleitete Wertpapiere, offene sowie geschlossene Anlagefonds sowie in Wandelanleihen, Renten und Reits (Immobilienaktien) investieren. Dabei können insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens in den Bereichen Private Equity, Venture Capital, IPOs und Hedge-Funds angelegt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BASF SE Namens-Aktien o.N. | 4,14% |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 3,68% |
| Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 | 3,14% |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | 3,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 23,33% | 16,63% |
| Sharpe Ratio | 0,05 | 0,16 |
| Tracking Error | 10,30% | 7,67% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,58 | 1,64 |
| Treynor Ratio | 0,80 | 1,57 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)
| BASF SE Namens-Aktien o.N. | 4,14% |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 3,68% |
| Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 | 3,14% |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | 3,10% |
Länderverteilung (07. 09. 2020)
| Welt | 29,10% |
| USA | 26,60% |
| Deutschland | 21,30% |
| Cayman Islands | 7,40% |
| Großbritannien | 6,00% |
| Russland | 5,10% |
| Luxemburg | 4,50% |
Branchenverteilung (07. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (07. 09. 2020)
| Aktien | 85,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 9,40% |
| Investmentfonds | 4,80% |
| gemischt | 0,10% |
Währungsverteilung (07. 09. 2020)
| Euro | 47,10% |
| US-Dollar | 41,70% |
| Britisches Pfund Sterling | 2,90% |
| Schweizer Franken | 2,80% |
| Hongkong-Dollar | 2,40% |
| Schwedische Krone | 1,60% |
| Dänische Krone | 1,60% |
| Divers | -0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1046KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 113KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 937KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 849KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,30% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | 1,10% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,98% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Reichmuth & Co Integrale Vermögensverwaltung AG |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 13.02.2001 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 24,98 Mio. EUR |