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Basisdaten

WKN: 579806
ISIN: LU0118140002
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,94%
1 Jahr: 7,66%
3 Jahre: -9,10%
5 Jahre: 5,19%

lfd. Jahr: 3,21%
1 Jahr: 6,01%
3 Jahre: -9,09%
5 Jahre: 14,63%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

79,24 €

-0,13 € / -0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020980,88€
20211.149,54€
20221.054,07€
2023970,59€
20241.044,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,06%
3 M5,30%
6 M3,51%
lfd. Jahr4,94%
1 Jahr7,66%
3 Jahre-9,10%
5 Jahre5,19%
10 Jahre24,45%
Entwicklung p.a.
5,10%
Wertentwicklung seit Auflage
220,29%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Das Management sucht nach Anlageideen der nächsten Generation in Schwellenländern und Frontier-Märkten. Der Schwerpunkt liegt auf wenig beachteten Verbrauchermärkten, die sich im Anfangsstadium der digitalen Revolution befinden und wo sich innovativen Unternehmen beträchtliche Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Das Interesse gilt dabei den Bereichen, die den Weg zu einer nachhaltigeren Entwicklung weisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FPT Corp8,06%
Text S.A.4,59%
Mercadolibre Inc4,41%
11 Bit Studios S.A.4,36%
PT Medikaloka Hermina Tbk4,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,09%18,14%20,79%17,67%
Sharpe Ratio-0,10-0,17-0,030,11
Tracking Error9,16%15,64%14,10%11,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,670,791,010,98
Treynor Ratio-1,64-3,99-0,542,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

FPT Corp8,06%
Text S.A.4,59%
Mercadolibre Inc4,41%
11 Bit Studios S.A.4,36%
PT Medikaloka Hermina Tbk4,23%
CENTURY PACIFIC FOOD INC4,22%
Kaspi.KZ JSC4,22%
Nac Kazatomprom Jsc4,17%
PT Bank Mandiri Tbk4,11%
Grupa Kety S.A.3,89%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Vietnam21,06%
Polen16,51%
Indonesien15,01%
USA10,60%
Kasachstan10,49%
Philippinen8,75%
Emerging Markets6,99%
Großbritannien3,26%
Kenia2,53%
Pakistan2,47%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Informationstechnologie22,18%
Finanzen19,55%
Konsumgüter zyklisch16,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,90%
Telekommunikationsdienstleister10,16%
Gesundheit / Healthcare4,23%
Energie4,17%
Grundstoffe3,89%
Kasse2,33%
Industrie / Investitionsgüter1,66%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien97,67%
Geldmarkt/Kasse2,33%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8874KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 378KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9326KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4540KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Paul Psaila
Herr Eric Carlson
Herr Jorge Chirino
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.10.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
44,42 Mio. EUR

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