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Basisdaten
WKN: 579806
ISIN: LU0118140002
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (12. 12. 2025)
94,11 €
0,39 € / 0,42%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.333,91€ |
| 2022 | 920,10€ |
| 2023 | 944,87€ |
| 2024 | 1.100,93€ |
| 2025 | 1.171,25€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,09% |
| 3 M | 5,52% |
| 6 M | 16,24% |
| lfd. Jahr | 5,58% |
| 1 Jahr | 6,39% |
| 3 Jahre | 27,30% |
| 5 Jahre | 17,43% |
| 10 Jahre | 53,32% |
| Entwicklung p.a. | 5,45% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 280,40% |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Das Management sucht nach Anlageideen der nächsten Generation in Schwellenländern und Frontier-Märkten. Der Schwerpunkt liegt auf wenig beachteten Verbrauchermärkten, die sich im Anfangsstadium der digitalen Revolution befinden und wo sich innovativen Unternehmen beträchtliche Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Das Interesse gilt dabei den Bereichen, die den Weg zu einer nachhaltigeren Entwicklung weisen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Nova Ljubljanska Banka D.D. | 5,31% |
| Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 5,22% |
| Nac Kazatomprom Jsc | 5,18% |
| Credicorp Ltd | 4,84% |
| Meezan Bank Ltd | 3,57% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,48% | 11,43% |
| Sharpe Ratio | 0,27 | 0,31 |
| Tracking Error | 8,68% | 9,08% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,05 | 0,70 |
| Treynor Ratio | 3,77 | 5,10 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2025)
| Nova Ljubljanska Banka D.D. | 5,31% |
| Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 5,22% |
| Nac Kazatomprom Jsc | 5,18% |
| Credicorp Ltd | 4,84% |
| Meezan Bank Ltd | 3,57% |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC | 3,50% |
| SYSTEMS LTD | 3,44% |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 3,43% |
| SAFARICOM PLC | 3,27% |
| Fawry For Banking & Payment Technology S | 3,04% |
Länderverteilung (12. 12. 2025)
| Emerging Markets | 19,79% |
| Vietnam | 18,73% |
| Kasachstan | 10,42% |
| Philippinen | 9,81% |
| Peru | 8,78% |
| Ägypten | 8,26% |
| Pakistan | 7,01% |
| Bangladesch | 5,56% |
| Slowenien | 5,31% |
| Kenia | 3,27% |
Branchenverteilung (12. 12. 2025)
| Finanzen | 55,81% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,45% |
| Grundstoffe | 7,37% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,42% |
| Energie | 5,42% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,82% |
| Informationstechnologie | 3,44% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,27% |
| Divers | 3,26% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,84% |
Assetverteilung (12. 12. 2025)
| Aktien | 96,94% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,06% |
Währungsverteilung (12. 12. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10400KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 68KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11903KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5123KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 6,10% |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Steven Quattry |
| Fondsgesellschaft: | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.10.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 42,59 Mio. EUR |