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Basisdaten

WKN: 579806
ISIN: LU0118140002
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,90%
1 Jahr: 10,32%
3 Jahre: 7,40%
5 Jahre: 22,53%

lfd. Jahr: 10,46%
1 Jahr: 4,38%
3 Jahre: 14,30%
5 Jahre: 21,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 10. 2019)

77,61 €

0,87 € / 1,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.019,13€
20161.139,17€
20171.251,87€
20181.141,88€
20191.226,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,08%
3 M-3,01%
6 M-0,77%
lfd. Jahr10,90%
1 Jahr10,32%
3 Jahre7,40%
5 Jahre22,53%
10 Jahre75,91%
Entwicklung p.a.
6,21%
Wertentwicklung seit Auflage
213,70%

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Emittenten mit Sitz in Mittel-, Ost- und Südeuropa, dem Nahen Osten sowie Nordafrika.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sberbank of Russia OJSC6,36%
OTP Bank Plc5,66%
Lukoil Holding5,52%
X5 Retail Group4,57%
Naspers Ltd.4,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,01%12,98%13,90%14,34%
Sharpe Ratio0,310,230,230,39
Tracking Error5,97%6,42%6,56%7,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,080,960,97
Treynor Ratio4,902,793,275,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 10. 2019)

Sberbank of Russia OJSC6,36%
OTP Bank Plc5,66%
Lukoil Holding5,52%
X5 Retail Group4,57%
Naspers Ltd.4,52%
Sanlam Ltd4,19%
Capitec Bank Holdings3,95%
Jeronimo Martins S.A.3,74%
Clicks Group3,70%
Yandex NV3,66%

Länderverteilung (04. 10. 2019)

Südafrika31,71%
Russland25,70%
Polen19,73%
Ungarn7,94%
Türkei6,57%
Ägypten4,41%
USA3,01%
Kasse0,93%

Branchenverteilung (04. 10. 2019)

Finanzen37,78%
Konsumgüter nicht-zyklisch19,33%
Konsumgüter zyklisch9,26%
Grundstoffe8,82%
Energie7,63%
Industrie / Investitionsgüter6,07%
Telekommunikationsdienstleister4,90%
Informationstechnologie3,02%
Gesundheit / Healthcare2,26%
Kasse0,93%

Assetverteilung (04. 10. 2019)

Aktien99,07%
Geldmarkt/Kasse0,93%

Währungsverteilung (04. 10. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1378KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1807KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1728KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Paul Psaila
Herr Eric Carlson
Frau Gaite Ali
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.10.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
86,44 Mio. EUR