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Basisdaten

WKN: 579806
ISIN: LU0118140002
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -18,38%
1 Jahr: -6,73%
3 Jahre: -13,85%
5 Jahre: 14,13%

lfd. Jahr: -9,65%
1 Jahr: -1,23%
3 Jahre: -3,11%
5 Jahre: 25,94%

Aktueller Preis (17. 04. 2025)

72,76 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.489,65€
20221.357,82€
20231.155,74€
20241.254,13€
20251.169,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-11,31%
3 M-17,78%
6 M-13,87%
lfd. Jahr-18,38%
1 Jahr-6,73%
3 Jahre-13,85%
5 Jahre14,13%
10 Jahre-2,61%
Entwicklung p.a.
4,50%
Wertentwicklung seit Auflage
194,10%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Das Management sucht nach Anlageideen der nächsten Generation in Schwellenländern und Frontier-Märkten. Der Schwerpunkt liegt auf wenig beachteten Verbrauchermärkten, die sich im Anfangsstadium der digitalen Revolution befinden und wo sich innovativen Unternehmen beträchtliche Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Das Interesse gilt dabei den Bereichen, die den Weg zu einer nachhaltigeren Entwicklung weisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FPT Corp7,90%
Mercadolibre Inc5,11%
Nova Ljubljanska Banka D.D.4,24%
Commercial International Bank - Egypt (CIB)4,05%
Phu Nhuan Jewelry JSC3,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,58%11,87%17,31%17,37%
Sharpe Ratio-0,40-0,360,290,05
Tracking Error10,40%11,30%14,18%11,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,370,540,830,97
Treynor Ratio-10,60-7,856,130,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2025)

FPT Corp7,90%
Mercadolibre Inc5,11%
Nova Ljubljanska Banka D.D.4,24%
Commercial International Bank - Egypt (CIB)4,05%
Phu Nhuan Jewelry JSC3,88%
CENTURY PACIFIC FOOD INC3,87%
SYSTEMS LTD3,58%
Nac Kazatomprom Jsc3,52%
BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM JSC3,29%
PT Medikaloka Hermina Tbk3,21%

Länderverteilung (17. 04. 2025)

Vietnam22,01%
Emerging Markets17,87%
Indonesien9,81%
Kasachstan9,20%
Philippinen8,99%
USA8,74%
Pakistan6,39%
Ägypten5,80%
Bangladesch4,88%
Slowenien4,24%

Branchenverteilung (17. 04. 2025)

Finanzen34,22%
Konsumgüter zyklisch17,39%
Informationstechnologie17,26%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,25%
Gesundheit / Healthcare6,00%
Energie3,52%
Industrie / Investitionsgüter2,96%
Immobilien2,91%
Telekommunikationsdienstleister2,16%
Kasse2,07%

Assetverteilung (17. 04. 2025)

Aktien97,93%
Geldmarkt/Kasse2,07%

Währungsverteilung (17. 04. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11128KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 68KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11623KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8201KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Steven Quattry
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.10.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,96 Mio. EUR

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