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Basisdaten

WKN: 579806
ISIN: LU0118140002
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,84%
1 Jahr: -15,66%
3 Jahre: 23,51%
5 Jahre: -10,75%

lfd. Jahr: 1,35%
1 Jahr: -10,02%
3 Jahre: 25,56%
5 Jahre: 2,34%

Aktueller Preis (29. 03. 2023)

71,60 €

0,10 € / 0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019943,41€
2020728,51€
20211.129,90€
20221.066,81€
2023899,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,39%
3 M-1,24%
6 M-8,58%
lfd. Jahr-0,84%
1 Jahr-15,66%
3 Jahre23,51%
5 Jahre-10,75%
10 Jahre16,59%
Entwicklung p.a.
4,85%
Wertentwicklung seit Auflage
189,41%

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Emittenten mit Sitz in Mittel-, Ost- und Südeuropa, dem Nahen Osten sowie Nordafrika.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PT Bank Mandiri Tbk6,04%
Capitec Bank Holdings Ltd5,35%
FTP Corp4,98%
Mercadolibre Inc4,97%
Livechat Software S.A.4,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,72%24,23%21,83%17,80%
Sharpe Ratio-0,68-0,01-0,120,12
Tracking Error15,84%16,91%14,01%11,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,440,991,070,99
Treynor Ratio-22,90-0,32-2,472,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2023)

PT Bank Mandiri Tbk6,04%
Capitec Bank Holdings Ltd5,35%
FTP Corp4,98%
Mercadolibre Inc4,97%
Livechat Software S.A.4,93%
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP4,48%
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC4,42%
11 Bit Studios S.A.4,36%
Epam Systems Inc4,36%
Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT4,14%

Länderverteilung (29. 03. 2023)

USA16,82%
Polen16,04%
Vietnam13,88%
Indonesien12,90%
Kasse10,93%
Südafrika8,28%
EMEA6,78%
Kenia4,13%
Brasilien4,09%
Kasachstan3,09%

Branchenverteilung (29. 03. 2023)

Informationstechnologie28,92%
Finanzen13,85%
Konsumgüter zyklisch13,48%
Kasse10,93%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,55%
Telekommunikationsdienstleister8,49%
Grundstoffe8,10%
Energie4,58%
Gesundheit / Healthcare2,73%
Divers0,37%

Assetverteilung (29. 03. 2023)

Aktien89,07%
Geldmarkt/Kasse10,93%

Währungsverteilung (29. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16912KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 374KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4485KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2976KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Paul Psaila
Herr Eric Carlson
Herr Jorge Chirino
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.10.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
49,27 Mio. EUR

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