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Basisdaten
WKN: 578797
ISIN: LU0120688915
Geldmarktfonds allgemein, Welt
Aktueller Preis (23. 04. 2024)
75,20 €
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/
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k.A.
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 976,20€ |
2021 | 1.015,01€ |
2022 | 987,11€ |
2023 | 978,27€ |
2024 | 1.014,01€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 0,04% |
3 M | 0,48% |
6 M | 2,47% |
lfd. Jahr | 0,24% |
1 Jahr | 3,65% |
3 Jahre | -0,01% |
5 Jahre | 1,49% |
10 Jahre | 2,20% |
Entwicklung p.a. | 1,10% |
Wertentwicklung seit Auflage | 29,46% |
Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert hauptsächlich weltweit (einschließlich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
04.2019 - 04.2020 | -2.3803 | -0.987100 |
04.2020 - 04.2021 | 3.9761 | 0.166700 |
04.2021 - 04.2022 | -2.7492 | -0.965900 |
04.2022 - 04.2023 | -0.8952 | 0.332500 |
04.2023 - 04.2024 | 3.6535 | 3.580600 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,40% | 2,43% | 2,76% | 1,98% |
Sharpe Ratio | 0,18 | -0,37 | 0,01 | 0,09 |
Tracking Error | 1,25% | 1,97% | 2,24% | 1,61% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 5,73 | 2,62 | 3,11 | 2,88 |
Treynor Ratio | 0,04 | -0,34 | 0,01 | 0,06 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)
Länderverteilung (23. 04. 2024)
Branchenverteilung (23. 04. 2024)
Assetverteilung (23. 04. 2024)
Renten | 99,80% |
Geldmarkt/Kasse | 0,20% |
Währungsverteilung (23. 04. 2024)
Euro | 99,50% |
US-Dollar | 0,50% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5589KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 134KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8306KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5794KB
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Bewertung
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,30% |
Depotbankgebühr | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 30 k.A. |
Beratervergütung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34 k.A. |
Performance-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38 k.A. |
All-in-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42 k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,49% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Geldmarktfonds |
Anlageschwerpunkt: | Geldmarktfonds allgemein |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | Euro |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro |
Fondsmanager: | Herr Daniel Karnaus Herr Melih Sahin |
Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 24.10.2000 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 208,35 Mio. EUR |