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Basisdaten

WKN: 578797
ISIN: LU0120688915
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,35%
1 Jahr: 3,62%
3 Jahre: 0,07%
5 Jahre: 1,68%

lfd. Jahr: 1,46%
1 Jahr: 3,69%
3 Jahre: 3,36%
5 Jahre: 2,51%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

75,28 €

-0,03 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020986,90€
20211.016,10€
2022982,78€
2023983,07€
20241.018,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,19%
3 M0,56%
6 M1,58%
lfd. Jahr0,35%
1 Jahr3,62%
3 Jahre0,07%
5 Jahre1,68%
10 Jahre2,22%
Entwicklung p.a.
1,10%
Wertentwicklung seit Auflage
29,60%

Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert hauptsächlich weltweit (einschließlich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,46%2,43%2,76%1,98%
Sharpe Ratio-0,17-0,42-0,030,09
Tracking Error1,32%1,97%2,25%1,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta6,862,623,082,85
Treynor Ratio-0,04-0,39-0,020,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

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Länderverteilung (28. 05. 2024)

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Branchenverteilung (28. 05. 2024)

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Assetverteilung (28. 05. 2024)

Renten99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Euro99,40%
US-Dollar0,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5589KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 134KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8306KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5708KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,49%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Fondsmanager: Herr Daniel Karnaus
Herr Melih Sahin
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.10.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
187,89 Mio. EUR

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