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Basisdaten

WKN: 554004
ISIN: LU0124427930
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,65%
1 Jahr: 9,01%
3 Jahre: 8,67%
5 Jahre: 34,96%

lfd. Jahr: 3,12%
1 Jahr: 9,83%
3 Jahre: 9,79%
5 Jahre: 27,66%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

88,93 €

-0,15 € / -0,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.062,74€
20211.185,04€
20221.216,07€
20231.181,34€
20241.287,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,48%
3 M8,19%
6 M7,51%
lfd. Jahr4,65%
1 Jahr9,01%
3 Jahre8,67%
5 Jahre34,96%
10 Jahre95,67%
Entwicklung p.a.
3,12%
Wertentwicklung seit Auflage
102,77%

Das Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio. Bei der Investition in andere Fonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Fonds an einem Musterportfolio. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren (Aktienfonds 50% bis 100%, Rentenfonds 0%, sonstige Fonds (Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 30%, Bankguthaben 0% bis 49%).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deka-SektorInvest8,10%
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd7,59%
BGF - US Flexible Equity Fd7,59%
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd7,53%
BlackRock I-BR Adv.US Equ.7,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,62%11,31%15,34%14,38%
Sharpe Ratio0,210,210,410,49
Tracking Error3,36%4,06%5,53%5,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,101,321,37
Treynor Ratio1,752,204,735,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

Deka-SektorInvest8,10%
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd7,59%
BGF - US Flexible Equity Fd7,59%
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd7,53%
BlackRock I-BR Adv.US Equ.7,48%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Nordamerika70,63%
Europa28,44%
Kasse0,93%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Divers99,07%
Kasse0,93%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktienfonds94,74%
gemischt4,33%
Geldmarkt/Kasse0,93%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Divers99,07%
Kasse0,93%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 527KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 511KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 301KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,25%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
497,21 Mio. EUR

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