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Basisdaten
WKN: 554004
ISIN: LU0124427930
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (09. 02. 2026)
102,58 €
-0,49 € / -0,48%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.053,57€ |
| 2023 | 1.013,91€ |
| 2024 | 1.069,97€ |
| 2025 | 1.244,78€ |
| 2026 | 1.301,65€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,29% |
| 3 M | 0,91% |
| 6 M | 7,48% |
| lfd. Jahr | 0,93% |
| 1 Jahr | 4,57% |
| 3 Jahre | 27,79% |
| 5 Jahre | 29,57% |
| 10 Jahre | 113,69% |
| Entwicklung p.a. | 3,61% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 142,30% |
Das Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio. Bei der Investition in andere Fonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Fonds an einem Musterportfolio. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren (Aktienfonds 50% bis 100%, Rentenfonds 0%, sonstige Fonds (Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 30%, Bankguthaben 0% bis 49%).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Deka-US Aktien Core I | 10,07% |
| Deka-SektorInvest | 8,14% |
| iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. | 8,01% |
| BlackRock I-BR Adv.US Equ. | 5,51% |
| JPMorg.I.-US Select Equity Fd | 5,45% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,10% | 9,23% |
| Sharpe Ratio | 0,35 | 0,68 |
| Tracking Error | 4,43% | 3,44% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,39 | 1,23 |
| Treynor Ratio | 3,03 | 5,08 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 02. 2026)
| Deka-US Aktien Core I | 10,07% |
| Deka-SektorInvest | 8,14% |
| iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. | 8,01% |
| BlackRock I-BR Adv.US Equ. | 5,51% |
| JPMorg.I.-US Select Equity Fd | 5,45% |
Länderverteilung (09. 02. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (09. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (09. 02. 2026)
| gemischt | 88,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 11,10% |
Währungsverteilung (09. 02. 2026)
| Divers | 95,50% |
| Kasse | 11,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 493KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 133KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 545KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 324KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | DEKA Team |
| Fondsgesellschaft: | Deka International S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.03.2001 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 558,26 Mio. EUR |