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Basisdaten

WKN: 532614
ISIN: DE0005326144
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,08%
1 Jahr: 5,52%
3 Jahre: -8,02%
5 Jahre: -4,40%

lfd. Jahr: 0,08%
1 Jahr: 5,94%
3 Jahre: -7,36%
5 Jahre: -3,27%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

62,98 €

-0,03 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020984,50€
20211.041,47€
2022967,26€
2023907,99€
2024958,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,06%
3 M1,01%
6 M6,00%
lfd. Jahr-0,08%
1 Jahr5,52%
3 Jahre-8,02%
5 Jahre-4,40%
10 Jahre6,84%
Entwicklung p.a.
3,20%
Wertentwicklung seit Auflage
107,00%

Anlageziel ist eine möglichst attraktive Rendite. Mehr als 50% des Fondsvermögens wird in verzinslichen Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten. Der Anteil der Wertpapiere, die auf Fremdwährung lauten, darf zusammen 25% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Fokus des Fonds liegt derzeit auf Euro-Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität. Die durchschnittlichen Restlaufzeiten der Wertpapiere im Fonds werden der aktuellen Marktsituation unter Gesichtspunkten der Ertragsoptimierung ständig angepasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Bank AG1,80%
JPMorgan Chase & Co.1,60%
OP Yrityspankki Oyj1,60%
Vonovia SE1,60%
Bank of America Corp.1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,06%6,76%6,74%5,09%
Sharpe Ratio0,72-0,50-0,150,15
Tracking Error0,73%1,13%0,98%0,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,111,091,09
Treynor Ratio2,77-3,04-0,900,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

Deutsche Bank AG1,80%
JPMorgan Chase & Co.1,60%
OP Yrityspankki Oyj1,60%
Vonovia SE1,60%
Bank of America Corp.1,50%
Deutsche Börse AG1,50%
NESTE OYJ1,50%
Sika Capital B.V.1,50%
Svenska Handelsbanken AB publ1,50%
Swedbank AB1,50%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Unternehmensanleihen96,70%
Renten3,30%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1002KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 276KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 760KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 589KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Andreas Helmrich
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.03.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
136,69 Mio. EUR

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