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Basisdaten

WKN: 532614
ISIN: DE0005326144
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,11%
1 Jahr: 1,52%
3 Jahre: 7,47%
5 Jahre: 8,20%

lfd. Jahr: -0,05%
1 Jahr: 1,81%
3 Jahre: 7,08%
5 Jahre: 7,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

71,22 €

-0,06 € / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.008,96€
20181.007,35€
20191.067,40€
20201.066,35€
20211.082,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,50%
3 M0,54%
6 M0,75%
lfd. Jahr-0,11%
1 Jahr1,52%
3 Jahre7,47%
5 Jahre8,20%
10 Jahre41,47%
Entwicklung p.a.
4,06%
Wertentwicklung seit Auflage
126,26%

Anlageziel ist eine attraktive Rendite. Der Fonds investiert in Euro-Unternehmensanleihen mit überwiegend guter bis sehr guter Schuldnerqualität. Die durchschnittlichen Restlaufzeiten der Wertpapiere im Fonds werden der aktuellen Marktsituation unter Gesichtspunkten der Ertragsoptimierung ständig angepasst. Die Selektion der Unternehmensanleihen erfolgt in drei Schritten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Philip Morris International Inc.1,90%
Credit Suisse AG London Branch1,80%
HSBC Holdings PLC1,80%
American Honda Finance Corp.1,30%
Deutsche Bank AG1,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,10%5,68%4,53%4,28%
Sharpe Ratio1,280,510,440,82
Tracking Error0,46%0,59%0,52%0,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,071,071,08
Treynor Ratio2,482,671,853,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Philip Morris International Inc.1,90%
Credit Suisse AG London Branch1,80%
HSBC Holdings PLC1,80%
American Honda Finance Corp.1,30%
Deutsche Bank AG1,30%
La Banque Postale1,30%
NGG Finance PLC1,30%
Allianz SE1,20%
Commerzbank AG1,20%
Electricite de France S.A. (E.D.F.)1,20%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Unternehmensanleihen93,50%
gemischt6,50%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 895KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 690KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 572KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Andreas Helmrich
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.03.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
228,65 Mio. EUR

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