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Basisdaten

WKN: 531696
ISIN: DE0005316962
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,84%
1 Jahr: 7,22%
3 Jahre: 18,75%
5 Jahre: 46,41%

lfd. Jahr: 10,35%
1 Jahr: 14,95%
3 Jahre: 15,47%
5 Jahre: 51,91%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

158,56 €

0,27 € / 0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.042,66€
20211.206,58€
20221.256,11€
20231.336,35€
20241.432,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,20%
3 M2,25%
6 M4,61%
lfd. Jahr4,84%
1 Jahr7,22%
3 Jahre18,75%
5 Jahre46,41%
10 Jahre102,03%
Entwicklung p.a.
5,46%
Wertentwicklung seit Auflage
247,51%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% in Aktien weltweit, die eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik erwarten lassen. Auswahlkriterien für die Aktien sind vor allem Markt- und Technologieführerschaft, nachhaltige Ertragsstärke und die Konzentration auf die jeweilige Kernkompetenz des Unternehmens. Die breit gefasste internationale Anlagepolitik erlaubt es auch, flexible geografische oder marktbezogene Schwerpunkte zu bilden. Neben Global Playern können auch kleine oder mittlere Aktiengesellschaften berücksichtigt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006258,23%
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,506,73%
Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.6,34%
Apple Inc. Registered Shares o.N.5,69%
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)4,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,78%10,73%11,08%11,17%
Sharpe Ratio0,500,470,700,65
Tracking Error6,08%6,82%7,38%6,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,480,710,670,75
Treynor Ratio6,017,1811,689,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006258,23%
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,506,73%
Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.6,34%
Apple Inc. Registered Shares o.N.5,69%
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)4,65%
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.3,95%
Deere & Co. Registered Shares DL 13,93%
United States of America DL-Notes 2017(24)3,32%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,0013,24%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

USA54,70%
Welt11,68%
Schweiz9,32%
Kasse8,13%
Kanada6,97%
Großbritannien3,48%
Deutschland2,68%
Irland1,49%
Frankreich1,06%
Niederlande0,49%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch22,22%
Industrie / Investitionsgüter21,28%
Informationstechnologie13,92%
Divers12,21%
Gesundheit / Healthcare9,78%
Kasse8,13%
Telekommunikationsdienstleister6,46%
Grundstoffe2,54%
Finanzen1,57%
Energie1,26%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien80,21%
Renten10,23%
Geldmarkt/Kasse8,13%
Aktienfonds1,35%
Genussscheine0,26%
gemischt-0,18%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1155KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 425KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 221KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.1,20%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Universal Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.01.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
55,74 Mio. EUR

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