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Basisdaten
WKN: 531696
ISIN: DE0005316962
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (11. 12. 2025)
167,03 €
-0,16 € / -0,10%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.226,52€ |
| 2022 | 1.205,10€ |
| 2023 | 1.255,03€ |
| 2024 | 1.392,56€ |
| 2025 | 1.392,22€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,39% |
| 3 M | 4,93% |
| 6 M | 7,22% |
| lfd. Jahr | 2,17% |
| 1 Jahr | -0,02% |
| 3 Jahre | 15,53% |
| 5 Jahre | 38,25% |
| 10 Jahre | 84,41% |
| Entwicklung p.a. | 5,35% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 266,07% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% in Aktien weltweit, die eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik erwarten lassen. Auswahlkriterien für die Aktien sind vor allem Markt- und Technologieführerschaft, nachhaltige Ertragsstärke und die Konzentration auf die jeweilige Kernkompetenz des Unternehmens. Die breit gefasste internationale Anlagepolitik erlaubt es auch, flexible geografische oder marktbezogene Schwerpunkte zu bilden. Neben Global Playern können auch kleine oder mittlere Aktiengesellschaften berücksichtigt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shs Acc EUR Hgd oN | 14,11% |
| AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN | 12,80% |
| iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile | 7,18% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 | 5,85% |
| Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N. | 5,68% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,53% | 8,84% |
| Sharpe Ratio | -0,09 | 0,10 |
| Tracking Error | 4,39% | 5,71% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,90 | 0,70 |
| Treynor Ratio | -1,12 | 1,27 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2025)
| InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shs Acc EUR Hgd oN | 14,11% |
| AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN | 12,80% |
| iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile | 7,18% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 | 5,85% |
| Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N. | 5,68% |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | 4,32% |
| Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26) | 4,21% |
| iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. | 4,08% |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 3,91% |
| Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shares 1C USD o.N. | 3,65% |
Länderverteilung (11. 12. 2025)
| Welt | 67,51% |
| USA | 31,19% |
| Irland | 1,30% |
Branchenverteilung (11. 12. 2025)
| Divers | 67,51% |
| Informationstechnologie | 8,23% |
| Industrie / Investitionsgüter | 6,67% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,85% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,35% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,84% |
| Konsumgüter zyklisch | 1,67% |
| Finanzen | 1,58% |
| Grundstoffe | 1,30% |
Assetverteilung (11. 12. 2025)
| Aktienfonds | 58,47% |
| Aktien | 32,49% |
| Renten | 8,11% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,12% |
| gemischt | -0,19% |
Währungsverteilung (11. 12. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 681KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 458KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 438KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 227KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,40% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | 1,20% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Universal Team |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.01.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 54,22 Mio. EUR |