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Basisdaten

WKN: 515240
ISIN: DE0005152409
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,73%
1 Jahr: 13,99%
3 Jahre: 18,56%
5 Jahre: 56,79%

lfd. Jahr: -2,64%
1 Jahr: 5,56%
3 Jahre: -1,97%
5 Jahre: 29,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 10. 2020)

191,69 €

-0,76 € / -0,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016985,73€
20171.290,80€
20181.216,20€
20191.351,54€
20201.552,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,35%
3 M0,89%
6 M21,80%
lfd. Jahr3,73%
1 Jahr13,99%
3 Jahre18,56%
5 Jahre56,79%
10 Jahre245,29%
Entwicklung p.a.
9,70%
Wertentwicklung seit Auflage
302,44%

Das Fondsmanagement investiert mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens in Aktien kleinerer und mittlerer deutscher Unternehmen (Mid Caps und Small Caps).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HelloFresh SE6,00%
Airbus5,80%
LEG Immobilien AG5,10%
Zalando SE5,00%
Instone Real Estate Group AG3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,03%20,04%17,43%16,88%
Sharpe Ratio0,710,390,640,82
Tracking Error4,10%3,83%3,64%4,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,061,051,11
Treynor Ratio18,237,4110,7012,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 10. 2020)

HelloFresh SE6,00%
Airbus5,80%
LEG Immobilien AG5,10%
Zalando SE5,00%
Instone Real Estate Group AG3,90%
Brenntag Ag3,80%
Jungheinrich AG3,80%
Fielmann3,50%
ThyssenKrupp AG3,50%
Symrise3,00%

Länderverteilung (27. 10. 2020)

Deutschland100,70%
Kasse-0,70%

Branchenverteilung (27. 10. 2020)

Industrie / Investitionsgüter24,80%
Konsumgüter zyklisch21,80%
Immobilien12,20%
Grundstoffe9,90%
Gesundheit / Healthcare7,40%
Finanzen6,90%
Telekommunikationsdienstleister6,00%
Informationstechnologie5,80%
Versorger3,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,80%

Assetverteilung (27. 10. 2020)

Aktien100,70%
Geldmarkt/Kasse-0,70%

Währungsverteilung (27. 10. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2026KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 153KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 455KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 355KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Philipp Schweneke
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.10.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
281,20 Mio. EUR

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