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Basisdaten
WKN: 515240
ISIN: DE0005152409
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (27. 10. 2020)
191,69 €
-0,76 € / -0,40%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 985,73€ |
| 2017 | 1.290,80€ |
| 2018 | 1.216,20€ |
| 2019 | 1.351,54€ |
| 2020 | 1.552,39€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,35% |
| 3 M | 0,89% |
| 6 M | 21,80% |
| lfd. Jahr | 3,73% |
| 1 Jahr | 13,99% |
| 3 Jahre | 18,56% |
| 5 Jahre | 56,79% |
| 10 Jahre | 245,29% |
| Entwicklung p.a. | 9,70% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 302,44% |
Das Fondsmanagement investiert mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens in Aktien kleinerer und mittlerer deutscher Unternehmen (Mid Caps und Small Caps).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| HelloFresh SE | 6,00% |
| Airbus | 5,80% |
| LEG Immobilien AG | 5,10% |
| Zalando SE | 5,00% |
| Instone Real Estate Group AG | 3,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 26,03% | 20,04% |
| Sharpe Ratio | 0,71 | 0,39 |
| Tracking Error | 4,10% | 3,83% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,02 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 18,23 | 7,41 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 10. 2020)
| HelloFresh SE | 6,00% |
| Airbus | 5,80% |
| LEG Immobilien AG | 5,10% |
| Zalando SE | 5,00% |
| Instone Real Estate Group AG | 3,90% |
| Brenntag Ag | 3,80% |
| Jungheinrich AG | 3,80% |
| Fielmann | 3,50% |
| ThyssenKrupp AG | 3,50% |
| Symrise | 3,00% |
Länderverteilung (27. 10. 2020)
| Deutschland | 100,70% |
| Kasse | -0,70% |
Branchenverteilung (27. 10. 2020)
| Industrie / Investitionsgüter | 24,80% |
| Konsumgüter zyklisch | 21,80% |
| Immobilien | 12,20% |
| Grundstoffe | 9,90% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,40% |
| Finanzen | 6,90% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,00% |
| Informationstechnologie | 5,80% |
| Versorger | 3,00% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,80% |
Assetverteilung (27. 10. 2020)
| Aktien | 100,70% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,70% |
Währungsverteilung (27. 10. 2020)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2026KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 153KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 455KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 355KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,40% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,40% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland |
| Fondsmanager: | Herr Philipp Schweneke |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.10.2005 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 281,20 Mio. EUR |