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Basisdaten

WKN: 515240
ISIN: DE0005152409
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,31%
1 Jahr: 5,64%
3 Jahre: -24,23%
5 Jahre: 14,34%

lfd. Jahr: 0,02%
1 Jahr: 0,14%
3 Jahre: -17,88%
5 Jahre: 13,87%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

180,64 €

0,60 € / 0,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020872,22€
20211.517,52€
20221.318,14€
20231.114,36€
20241.177,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,51%
3 M0,37%
6 M8,95%
lfd. Jahr0,31%
1 Jahr5,64%
3 Jahre-24,23%
5 Jahre14,34%
10 Jahre95,45%
Entwicklung p.a.
7,51%
Wertentwicklung seit Auflage
280,33%

Das Fondsmanagement investiert mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens in Aktien kleinerer und mittlerer deutscher Unternehmen (Mid Caps und Small Caps).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Scout24 SE (Kommunikationsservice)4,00%
Hugo Boss AG3,40%
Ionos SE (Informationstechnologie)3,10%
Shop Apotheke Europe NV (Hauptverbrauchsgüter)3,10%
Bilfinger SE2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,32%21,27%22,43%18,95%
Sharpe Ratio-0,44-0,490,100,33
Tracking Error2,13%5,27%4,69%3,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,151,091,08
Treynor Ratio-6,55-9,031,985,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Scout24 SE (Kommunikationsservice)4,00%
Hugo Boss AG3,40%
Ionos SE (Informationstechnologie)3,10%
Shop Apotheke Europe NV (Hauptverbrauchsgüter)3,10%
Bilfinger SE2,90%
Jungheinrich AG2,70%
Bechtle2,60%
Krones2,60%
CTS Eventim AG & Co KGaA (Kommunikationsservice)2,30%
Deutz AG (Industrien)2,30%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Deutschland99,30%
Kasse0,70%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter28,10%
Informationstechnologie13,60%
Telekommunikationsdienstleister11,20%
Gesundheit / Healthcare10,30%
Konsumgüter zyklisch9,10%
Grundstoffe6,20%
Finanzen5,70%
Divers4,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,80%
Immobilien4,20%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien95,10%
Geldmarktfonds4,20%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2351KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 722KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 311KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Leon-A Cappel
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.10.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
234,53 Mio. EUR

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