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Basisdaten

WKN: 515240
ISIN: DE0005152409
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -21,50%
1 Jahr: -23,19%
3 Jahre: 12,43%
5 Jahre: 29,07%

lfd. Jahr: -14,88%
1 Jahr: -10,13%
3 Jahre: 20,25%
5 Jahre: 24,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 05. 2022)

189,53 €

0,93 € / 0,49%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.146,89€
20191.153,52€
20201.093,92€
20211.688,57€
20221.296,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,72%
3 M-13,87%
6 M-25,83%
lfd. Jahr-21,50%
1 Jahr-23,19%
3 Jahre12,43%
5 Jahre29,07%
10 Jahre213,97%
Entwicklung p.a.
8,70%
Wertentwicklung seit Auflage
298,18%

Das Fondsmanagement investiert mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens in Aktien kleinerer und mittlerer deutscher Unternehmen (Mid Caps und Small Caps).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Befesa SA (Industrien)4,00%
Jungheinrich AG3,90%
ThyssenKrupp AG3,70%
Nordex2,80%
Sixt2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,05%21,38%19,01%16,34%
Sharpe Ratio-1,180,420,430,79
Tracking Error3,02%4,60%4,15%3,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,091,091,10
Treynor Ratio-14,058,187,5111,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2022)

Befesa SA (Industrien)4,00%
Jungheinrich AG3,90%
ThyssenKrupp AG3,70%
Nordex2,80%
Sixt2,80%
Hugo Boss AG2,70%
Instone Real Estate Group SE (Immobilien)2,70%
Kion Group AG2,70%
Commerzbank2,60%
Deutz AG (Industrien)2,50%

Länderverteilung (05. 05. 2022)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (05. 05. 2022)

Industrie / Investitionsgüter36,20%
Konsumgüter zyklisch13,30%
Finanzen11,50%
Informationstechnologie9,50%
Grundstoffe8,10%
Telekommunikationsdienstleister7,00%
Gesundheit / Healthcare5,30%
Immobilien4,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,10%
Versorger1,50%

Assetverteilung (05. 05. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (05. 05. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2214KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 153KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 504KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 357KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: Frau Valerie Schüler
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.10.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
311,96 Mio. EUR

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