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Basisdaten
WKN: 515240
ISIN: DE0005152409
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
206,07 €
0,06 € / 0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 898,46€ |
| 2023 | 742,35€ |
| 2024 | 713,79€ |
| 2025 | 733,08€ |
| 2026 | 845,01€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,34% |
| 3 M | 9,56% |
| 6 M | 0,06% |
| lfd. Jahr | 3,64% |
| 1 Jahr | 15,27% |
| 3 Jahre | 13,83% |
| 5 Jahre | -15,90% |
| 10 Jahre | 85,80% |
| Entwicklung p.a. | 7,50% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 334,80% |
Das Fondsmanagement investiert mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens in Aktien kleinerer und mittlerer deutscher Unternehmen (Mid Caps und Small Caps).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Bilfinger SE | 3,80% |
| Deutsche Lufthansa AG | 3,00% |
| Freenet AG (Kommunikationsservice) | 2,90% |
| Auto1 Group SE (Dauerhafte Konsumgüter) | 2,80% |
| Knorr-Bremse AG (Industrien) | 2,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,62% | 11,76% |
| Sharpe Ratio | 1,18 | 0,18 |
| Tracking Error | 3,73% | 3,03% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,35 | 1,00 |
| Treynor Ratio | 10,15 | 2,12 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| Bilfinger SE | 3,80% |
| Deutsche Lufthansa AG | 3,00% |
| Freenet AG (Kommunikationsservice) | 2,90% |
| Auto1 Group SE (Dauerhafte Konsumgüter) | 2,80% |
| Knorr-Bremse AG (Industrien) | 2,70% |
| TUI AG | 2,70% |
| flatexDEGIRO AG (Finanzsektor) | 2,50% |
| Evotec SE (Gesundheitswesen) | 2,40% |
| Jenoptik AG (Informationstechnologie) | 2,40% |
| Atoss Software AG (Informationstechnologie) | 2,30% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Deutschland | 99,30% |
| Kasse | 0,70% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 32,30% |
| Informationstechnologie | 15,20% |
| Konsumgüter zyklisch | 13,10% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,00% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,00% |
| Grundstoffe | 6,90% |
| Finanzen | 6,70% |
| Immobilien | 4,30% |
| Divers | 2,00% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,80% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 97,30% |
| Geldmarktfonds | 2,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,70% |
| gemischt | -0,10% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 657KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 96KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 804KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 283KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,40% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland |
| Fondsmanager: | Herr Leon-A Cappel |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.10.2005 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 221,10 Mio. EUR |