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Basisdaten

WKN: 515237
ISIN: DE0005152375
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,72%
1 Jahr: 13,45%
3 Jahre: 5,46%
5 Jahre: 45,27%

lfd. Jahr: 9,56%
1 Jahr: 14,00%
3 Jahre: 15,79%
5 Jahre: 43,50%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

103,66 €

-1,11 € / -1,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.071,54€
20211.376,73€
20221.264,57€
20231.303,10€
20241.478,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,11%
3 M6,45%
6 M13,58%
lfd. Jahr9,72%
1 Jahr13,45%
3 Jahre5,46%
5 Jahre45,27%
10 Jahre70,75%
Entwicklung p.a.
4,90%
Wertentwicklung seit Auflage
148,23%

Der Fonds investiert in Titel aus europäischen Ländern mit überdurchschnittlicher Wachstumsperspektive. Das Fondskonzept ist unconstrained. Das bedeutet, dass das Fondsmangement hohe Freiheitsgerade im Hinblick auf Investmentstil, Anteil Nebenwerte am Portfolio oder Anlageregionen innerhalb Gesamteuropas besitzt, um Renditechancen wahrzunehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo-Nordisk (Gesundheitswesen)5,00%
ASML Holding3,20%
SCHNEIDER ELECTRIC SE3,20%
AXA3,10%
SAP3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,26%14,85%16,31%14,94%
Sharpe Ratio0,480,000,340,35
Tracking Error3,14%4,02%4,73%4,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,030,981,02
Treynor Ratio5,54-0,015,745,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

Novo-Nordisk (Gesundheitswesen)5,00%
ASML Holding3,20%
SCHNEIDER ELECTRIC SE3,20%
AXA3,10%
SAP3,10%
Deutsche Telekom AG2,90%
HSBC Holdings PLC2,90%
Industria de Diseno Textil (Inditex)2,80%
AstraZeneca2,70%
Novartis2,70%

Länderverteilung (29. 05. 2024)

Frankreich23,90%
Deutschland17,80%
Großbritannien11,10%
Niederlande10,20%
Dänemark7,90%
Italien6,60%
Schweiz6,20%
Spanien5,00%
Schweden3,00%
Irland2,70%

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter22,50%
Finanzen16,20%
Gesundheit / Healthcare15,90%
Konsumgüter zyklisch12,80%
Informationstechnologie10,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,40%
Telekommunikationsdienstleister3,90%
Versorger3,60%
Grundstoffe2,50%
Kasse2,20%

Assetverteilung (29. 05. 2024)

Aktien97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Euro70,50%
Britisches Pfund Sterling13,00%
Dänische Krone8,00%
Schweizer Franken5,40%
Schwedische Krone3,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2616KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 268KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 183KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Tobias Klaholz
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.05.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
39,52 Mio. EUR

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