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Basisdaten

WKN: 515237
ISIN: DE0005152375
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,56%
1 Jahr: 3,05%
3 Jahre: 19,25%
5 Jahre: 18,19%

lfd. Jahr: 9,58%
1 Jahr: 4,33%
3 Jahre: 33,09%
5 Jahre: 22,84%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

92,37 €

-0,33 € / -0,36%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019936,92€
2020988,41€
20211.266,46€
20221.140,69€
20231.175,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,10%
3 M-0,08%
6 M4,62%
lfd. Jahr7,56%
1 Jahr3,05%
3 Jahre19,25%
5 Jahre18,19%
10 Jahre71,79%
Entwicklung p.a.
4,45%
Wertentwicklung seit Auflage
118,80%

Der Fonds investiert in Titel aus europäischen Ländern mit überdurchschnittlicher Wachstumsperspektive. Das Fondskonzept ist unconstrained. Das bedeutet, dass das Fondsmangement hohe Freiheitsgerade im Hinblick auf Investmentstil, Anteil Nebenwerte am Portfolio oder Anlageregionen innerhalb Gesamteuropas besitzt, um Renditechancen wahrzunehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Astrazeneca Plc3,80%
SCHNEIDER ELECTRIC SE3,10%
Deutsche Telekom AG3,00%
HSBC Holdings PLC2,90%
ROCHE HOLDING AG2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,57%16,31%17,18%14,95%
Sharpe Ratio-0,040,440,260,40
Tracking Error3,38%4,63%5,09%4,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,011,001,03
Treynor Ratio-0,787,094,425,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

Astrazeneca Plc3,80%
SCHNEIDER ELECTRIC SE3,10%
Deutsche Telekom AG3,00%
HSBC Holdings PLC2,90%
ROCHE HOLDING AG2,90%
Koninklijke Ahold Delhaize NV2,80%
SAP SE2,80%
Novartis AG2,70%
AXA SA2,60%
Kerry Group Plc2,60%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Frankreich20,30%
Großbritannien16,50%
Deutschland15,60%
Schweiz8,70%
Niederlande7,60%
Spanien6,30%
Dänemark5,20%
Kasse4,80%
Italien4,30%
Irland4,10%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Industrie / Investitionsgüter17,20%
Finanzen15,70%
Gesundheit / Healthcare15,70%
Konsumgüter zyklisch10,90%
Informationstechnologie10,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,60%
Versorger7,00%
Kasse4,80%
Telekommunikationsdienstleister4,20%
Grundstoffe2,90%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktien95,20%
Geldmarkt/Kasse4,80%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Euro65,20%
Britisches Pfund Sterling15,80%
Schweizer Franken8,50%
Schwedische Krone8,20%
Dänische Krone2,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1352KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 545KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 345KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Philipp Schweneke
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.05.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
39,20 Mio. EUR

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