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Basisdaten
WKN: 515237
ISIN: DE0005152375
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (13. 02. 2026)
117,15 €
-1,39 € / -1,19%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.015,47€ |
| 2023 | 986,01€ |
| 2024 | 1.025,07€ |
| 2025 | 1.169,49€ |
| 2026 | 1.300,97€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,44% |
| 3 M | 5,43% |
| 6 M | 10,45% |
| lfd. Jahr | 3,34% |
| 1 Jahr | 11,24% |
| 3 Jahre | 31,94% |
| 5 Jahre | 30,36% |
| 10 Jahre | 100,18% |
| Entwicklung p.a. | 5,23% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 187,57% |
Der Fonds investiert in Titel aus europäischen Ländern mit überdurchschnittlicher Wachstumsperspektive. Das Fondskonzept ist unconstrained. Das bedeutet, dass das Fondsmangement hohe Freiheitsgerade im Hinblick auf Investmentstil, Anteil Nebenwerte am Portfolio oder Anlageregionen innerhalb Gesamteuropas besitzt, um Renditechancen wahrzunehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| AstraZeneca | 4,00% |
| Intesa Sanpaolo S.P.A. | 3,70% |
| ASML Holding | 3,60% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,50% |
| Novartis | 3,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,21% | 9,52% |
| Sharpe Ratio | 1,11 | 0,70 |
| Tracking Error | 3,17% | 3,07% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,11 | 1,03 |
| Treynor Ratio | 9,18 | 6,53 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 02. 2026)
| AstraZeneca | 4,00% |
| Intesa Sanpaolo S.P.A. | 3,70% |
| ASML Holding | 3,60% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,50% |
| Novartis | 3,40% |
| HSBC Holdings PLC | 3,30% |
| SAP | 2,90% |
| Enel SpA | 2,70% |
| Roche Holding | 2,70% |
| UniCredit | 2,70% |
Länderverteilung (13. 02. 2026)
| Frankreich | 16,40% |
| Großbritannien | 16,30% |
| Deutschland | 15,80% |
| Schweiz | 12,80% |
| Italien | 11,90% |
| Niederlande | 10,20% |
| Spanien | 5,60% |
| Kasse | 3,30% |
| Irland | 3,00% |
| Dänemark | 2,30% |
Branchenverteilung (13. 02. 2026)
| Finanzen | 23,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 18,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 16,30% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,30% |
| Versorger | 10,10% |
| Informationstechnologie | 8,30% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,60% |
| Kasse | 3,30% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,40% |
| Grundstoffe | 1,60% |
Assetverteilung (13. 02. 2026)
| Aktien | 96,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,30% |
Währungsverteilung (13. 02. 2026)
| Euro | 67,20% |
| Britisches Pfund Sterling | 16,40% |
| Schweizer Franken | 12,90% |
| Dänische Krone | 2,20% |
| Schwedische Krone | 1,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 631KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 95KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 832KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 89KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,40% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Nektarios Kessidis |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.05.2005 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 39,79 Mio. EUR |