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Basisdaten

WKN: 263233
ISIN: LU0164881194
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,69%
1 Jahr: 28,95%
3 Jahre: 38,40%
5 Jahre: 64,35%

lfd. Jahr: 16,81%
1 Jahr: 31,81%
3 Jahre: 48,47%
5 Jahre: 84,77%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

315,48 $

-0,26 $ / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020764,05€
20211.226,43€
20221.127,03€
20231.316,31€
20241.697,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,20%
3 M10,08%
6 M18,21%
lfd. Jahr16,17%
1 Jahr31,52%
3 Jahre53,62%
5 Jahre73,37%
10 Jahre130,59%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
3.818,49%

Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus indischen Aktien investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90% seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in Indien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Reliance Industries Ltd7,71%
HDFC Bank Ltd7,44%
ICICI Bank Ltd6,15%
Infosys Ltd6,14%
LARSEN & TOUBRO LTD5,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,05%13,88%21,51%20,18%
Sharpe Ratio2,380,930,440,41
Tracking Error3,17%3,05%3,86%4,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,001,091,07
Treynor Ratio20,2612,928,617,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Reliance Industries Ltd7,71%
HDFC Bank Ltd7,44%
ICICI Bank Ltd6,15%
Infosys Ltd6,14%
LARSEN & TOUBRO LTD5,82%
DLF LTD4,58%
Sun Pharmaceutical Industries4,01%
Axis Bank Ltd2,85%
OIL & NATURAL GAS CORP LTD2,84%
JINDAL STEEL & POWER LTD2,50%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Indien100,00%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Finanzen27,82%
Konsumgüter zyklisch11,08%
Informationstechnologie10,69%
Energie10,55%
Gesundheit / Healthcare10,23%
Grundstoffe9,76%
Industrie / Investitionsgüter9,36%
Immobilien6,28%
Gebrauchsgüter4,95%
Telekommunikationsdienstleister1,31%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien102,27%
Geldmarkt/Kasse-2,27%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9157KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9562KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 22920KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Sanjiv Duggal
Herr Nilang Mehta
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.03.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.413,08 Mio. USD

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