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Basisdaten
WKN: 260533
ISIN: DE0002605334
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (05. 03. 2026)
47,46 €
-0,23 € / -0,49%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 993,79€ |
| 2023 | 918,47€ |
| 2024 | 981,38€ |
| 2025 | 1.026,05€ |
| 2026 | 1.072,47€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,23% |
| 3 M | 0,70% |
| 6 M | 2,57% |
| lfd. Jahr | 0,74% |
| 1 Jahr | 4,52% |
| 3 Jahre | 16,77% |
| 5 Jahre | 7,50% |
| 10 Jahre | 13,02% |
| Entwicklung p.a. | 0,49% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 9,24% |
Anlageziel sind eine langfristige Wertsteigerung und eine stabile Vermögensentwicklung. Der Fondsmanager verfolgt einen aktiven und konservativen Vermögensverwaltungsansatz. Die Aktienquote kann zwischen 0 - 20% des Fondsvermögens betragen. Die Fondsauswahl ist international. Es können sowohl aktiv gemanagte Fonds als auch passive börsengehandelte Indexfonds (ETF) sein. Die Anlage erfolgt in Bankguthaben, Rentenfonds, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen. Investitionsentscheidungen erfolgen nach dem Best-Select-Ansatz.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Inv.Syd.-Danish Bonds Ilhnd.-Akt. W DKK Dis. oN | 19,67% |
| Inv.Syd.-Korte Obligat. A DKK Indehaver Aktier W DK Dis. | 15,19% |
| Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. AI-EUR o.N. | 10,89% |
| Inv.Syd.Medium-term Bonds PM Navne-Akt. DKK Dis. oN | 9,94% |
| Inv.Syd.-Corp. Bonds IG Eth. Reg.Shs W dh DKK Dis. oN | 3,12% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,15% | 3,09% |
| Sharpe Ratio | 0,54 | 0,81 |
| Tracking Error | 1,12% | 1,17% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,81 | 0,80 |
| Treynor Ratio | 2,08 | 3,13 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 03. 2026)
| Inv.Syd.-Danish Bonds Ilhnd.-Akt. W DKK Dis. oN | 19,67% |
| Inv.Syd.-Korte Obligat. A DKK Indehaver Aktier W DK Dis. | 15,19% |
| Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. AI-EUR o.N. | 10,89% |
| Inv.Syd.Medium-term Bonds PM Navne-Akt. DKK Dis. oN | 9,94% |
| Inv.Syd.-Corp. Bonds IG Eth. Reg.Shs W dh DKK Dis. oN | 3,12% |
| Man Fds-Man Euro Corp.Bond Reg.Shs I EUR Acc. oN | 3,07% |
| Pictet-EUR Corporate Bonds Namens-Anteile I dy o.N. | 2,61% |
| Sydinvest-sust.Bonds Navne-Akt. UDB W USD Dis. oN | 2,03% |
| iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shares USD Dis. o.N. | 2,02% |
| Inv.Syd.-Corporate Bds. HY Acc Ilhnd.-Akt. W h DKK Acc. oN | 1,96% |
Länderverteilung (05. 03. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (05. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (05. 03. 2026)
| Rentenfonds | 77,96% |
| Aktienfonds | 17,52% |
| Renten | 1,35% |
| Investmentfonds | 1,25% |
| Zertifikate | 1,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,97% |
| gemischt | -0,25% |
Währungsverteilung (05. 03. 2026)
| Divers | 99,03% |
| Kasse | 0,97% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 932KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 458KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 812KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 268KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 12.12.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 36,41 Mio. EUR |