Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 260533
ISIN: DE0002605334
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,01%
1 Jahr: 7,49%
3 Jahre: -1,54%
5 Jahre: 2,04%

lfd. Jahr: 2,53%
1 Jahr: 6,97%
3 Jahre: -0,56%
5 Jahre: 5,15%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

44,80 €

/ k.A.

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020993,38€
20211.038,45€
2022940,92€
2023951,23€
20241.022,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,90%
3 M1,22%
6 M3,15%
lfd. Jahr3,01%
1 Jahr7,49%
3 Jahre-1,54%
5 Jahre2,04%
10 Jahre6,56%
Entwicklung p.a.
0,09%
Wertentwicklung seit Auflage
1,57%

Anlageziel sind eine langfristige Wertsteigerung und eine stabile Vermögensentwicklung. Der Fondsmanager verfolgt einen aktiven und konservativen Vermögensverwaltungsansatz. Die Aktienquote kann zwischen 0 - 20% des Fondsvermögens betragen. Die Fondsauswahl ist international. Es können sowohl aktiv gemanagte Fonds als auch passive börsengehandelte Indexfonds (ETF) sein. Die Anlage erfolgt in Bankguthaben, Rentenfonds, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen. Investitionsentscheidungen erfolgen nach dem Best-Select-Ansatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Inv.Syd.-Danish Bonds Ilhnd.-Akt. W DKK Dis. oN19,67%
Inv.Syd.-Korte Obligat. A DKK Indehaver Aktier W DK Dis.17,34%
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. AI-EUR o.N.12,88%
Inv.Syd.Medium-term Bonds PM Navne-Akt. DKK Dis. oN4,10%
Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N.3,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,83%5,29%4,92%3,85%
Sharpe Ratio0,63-0,35-0,010,12
Tracking Error1,42%1,40%1,89%1,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,910,790,74
Treynor Ratio3,10-2,03-0,070,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Inv.Syd.-Danish Bonds Ilhnd.-Akt. W DKK Dis. oN19,67%
Inv.Syd.-Korte Obligat. A DKK Indehaver Aktier W DK Dis.17,34%
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. AI-EUR o.N.12,88%
Inv.Syd.Medium-term Bonds PM Navne-Akt. DKK Dis. oN4,10%
Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N.3,95%
JPMorgan-Global Focus Fund Actions Nom. C o.N.3,57%
Pictet-EUR Corporate Bonds Namens-Anteile I dy o.N.3,57%
Xtr-MSCI Wld Qual.ESG ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN3,40%
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. AI Dis. EUR o.N.3,02%
Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg. Shares Y Dis.EUR o.N.2,92%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Rentenfonds78,61%
Aktienfonds16,46%
Renten2,75%
Investmentfonds1,92%
Geldmarkt/Kasse0,36%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Divers99,64%
Kasse0,36%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1413KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 930KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 205KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.12.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,76 Mio. EUR

Ähnliche Fonds