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Basisdaten

WKN: 216775
ISIN: LU0161539233
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,29%
1 Jahr: 5,09%
3 Jahre: -6,88%
5 Jahre: 0,16%

lfd. Jahr: 1,55%
1 Jahr: 6,57%
3 Jahre: -0,85%
5 Jahre: 5,72%

Aktueller Preis (30. 05. 2024)

183,15 CHF

-0,20 CHF / -0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.002,73€
20211.075,58€
20221.005,74€
2023961,55€
20241.010,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,26%
3 M-1,90%
6 M2,18%
lfd. Jahr-3,46%
1 Jahr2,96%
3 Jahre3,01%
5 Jahre13,77%
10 Jahre33,88%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
118,65%

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 10% und 35%. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien1 berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestlé SA2,11%
Novartis AG1,46%
ROCHE HOLDING AG1,44%
Zurich Insurance Group AG0,72%
CIE Financiere Richemont SA0,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,76%6,56%6,30%7,11%
Sharpe Ratio0,090,050,390,43
Tracking Error3,49%3,66%3,45%4,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,230,970,891,09
Treynor Ratio0,470,312,752,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2024)

Nestlé SA2,11%
Novartis AG1,46%
ROCHE HOLDING AG1,44%
Zurich Insurance Group AG0,72%
CIE Financiere Richemont SA0,63%
UBS Group AG0,60%
Microsoft Corp0,57%
Alcon Inc0,50%
Lonza Group AG0,48%
ABB Ltd0,47%

Länderverteilung (30. 05. 2024)

Nordamerika33,70%
Europa24,60%
Emerging Markets19,90%
Schweiz17,80%
Welt4,00%

Branchenverteilung (30. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (30. 05. 2024)

Renten59,80%
Aktien30,40%
Geldmarkt/Kasse9,80%

Währungsverteilung (30. 05. 2024)

Schweizer Franken79,06%
US-Dollar12,43%
Divers2,00%
Australischer Dollar1,25%
Norwegische Krone1,01%
Hongkong-Dollar0,93%
Japanischer Yen0,82%
Neuer Taiwan-Dollar0,70%
Südkoreanischer Won0,68%
Indische Rupie0,63%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4265KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 243KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5307KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1794KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,27%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
23.05.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
599,85 Mio. CHF

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