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Basisdaten
WKN: 216774
ISIN: LU0161539076
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (16. 06. 2026)
146,13 CHF
0,37 CHF / 0,25%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 908,87€ |
| 2023 | 886,62€ |
| 2024 | 920,19€ |
| 2025 | 942,18€ |
| 2026 | 973,49€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,48% |
| 3 M | 0,19% |
| 6 M | 3,50% |
| lfd. Jahr | 2,95% |
| 1 Jahr | 5,68% |
| 3 Jahre | 16,16% |
| 5 Jahre | 15,02% |
| 10 Jahre | 20,09% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 101,77% |
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 0% und 30%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Fonds) erfolgen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ROCHE HOLDING AG | 0,78% |
| Novartis AG | 0,63% |
| Nestlé SA | 0,61% |
| ALPHABET INC | 0,60% |
| NVIDIA CORP | 0,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,54% | 5,81% |
| Sharpe Ratio | 0,78 | 0,43 |
| Tracking Error | 1,75% | 3,16% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,02 | 1,07 |
| Treynor Ratio | 4,22 | 2,31 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2026)
| ROCHE HOLDING AG | 0,78% |
| Novartis AG | 0,63% |
| Nestlé SA | 0,61% |
| ALPHABET INC | 0,60% |
| NVIDIA CORP | 0,50% |
| ABB Ltd | 0,44% |
| APPLE INC | 0,41% |
| UBS Group AG | 0,31% |
| Zurich Insurance Group AG | 0,31% |
| CIE Financiere Richemont SA | 0,27% |
Länderverteilung (16. 06. 2026)
| Welt | 78,26% |
| OECD | 8,84% |
| Schweiz | 5,89% |
| Kasse | 3,76% |
| Emerging Markets | 3,25% |
Branchenverteilung (16. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 06. 2026)
| Renten | 78,24% |
| Aktien | 17,98% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,76% |
| gemischt | 0,02% |
Währungsverteilung (16. 06. 2026)
| Schweizer Franken | 86,01% |
| US-Dollar | 10,33% |
| Australischer Dollar | 1,11% |
| Südkoreanischer Won | 0,58% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,44% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 0,38% |
| Mexikanischer Peso | 0,35% |
| Indische Rupie | 0,34% |
| Malaysischer Ringgit | 0,34% |
| Hongkong-Dollar | 0,31% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3492KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 169KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19650KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2763KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,70% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Team der Züricher Kantonalbank |
| Fondsgesellschaft: | SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A. |
| Fondswährung: | CHF |
| Auflegungsdatum: | 23.05.2003 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 64,97 Mio. CHF |