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Basisdaten

WKN: 216769
ISIN: LU0161535165
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,52%
1 Jahr: -12,43%
3 Jahre: 6,16%
5 Jahre: 15,88%

lfd. Jahr: -10,92%
1 Jahr: -8,07%
3 Jahre: 2,41%
5 Jahre: 7,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 08. 2022)

219,97 CHF

0,16 CHF / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.038,51€
20191.091,50€
20201.108,92€
20211.329,64€
20221.164,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,71%
3 M-6,87%
6 M-9,22%
lfd. Jahr-10,05%
1 Jahr-3,50%
3 Jahre18,72%
5 Jahre27,75%
10 Jahre77,20%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
176,16%

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die hinsichtlich ESG-Kriterien als überdurchschnittlich positiv eingeschätzt werden. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäß Sustainable-Vorgaben berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestlé SA3,72%
Novartis AG2,85%
ROCHE HOLDING AG2,83%
ALPHABET INC1,07%
Microsoft Corp0,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,79%9,32%8,55%8,12%
Sharpe Ratio0,140,910,650,79
Tracking Error3,01%2,69%3,15%3,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,051,071,13
Treynor Ratio0,868,025,245,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 08. 2022)

Nestlé SA3,72%
Novartis AG2,85%
ROCHE HOLDING AG2,83%
ALPHABET INC1,07%
Microsoft Corp0,99%
Zurich Insurance Group AG0,99%
ABB Ltd0,87%
Lonza Group AG0,76%
APPLE INC0,75%
UBS Group AG0,75%

Länderverteilung (15. 08. 2022)

Welt66,25%
Schweiz20,23%
Kasse9,52%
Emerging Markets4,00%

Branchenverteilung (15. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 08. 2022)

Aktien48,06%
Renten42,42%
Geldmarkt/Kasse9,52%

Währungsverteilung (15. 08. 2022)

Schweizer Franken62,46%
US-Dollar22,70%
Divers4,53%
Norwegische Krone1,99%
Japanischer Yen1,71%
Chinesischer Renminbi Yuan1,63%
Australischer Dollar1,46%
Schwedische Krone0,99%
Südkoreanischer Won0,89%
Kanadische Dollar0,83%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 535KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1046KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1018KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
23.05.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
177,23 Mio. CHF

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