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Basisdaten

WKN: 216769
ISIN: LU0161535165
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,82%
1 Jahr: 3,78%
3 Jahre: -3,94%
5 Jahre: 13,51%

lfd. Jahr: 2,10%
1 Jahr: 8,39%
3 Jahre: 4,64%
5 Jahre: 15,62%

Aktueller Preis (04. 03. 2024)

228,56 CHF

0,42 CHF / 0,18%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.021,40€
20211.149,42€
20221.149,27€
20231.063,91€
20241.104,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,22%
3 M5,59%
6 M4,08%
lfd. Jahr-0,13%
1 Jahr8,27%
3 Jahre10,69%
5 Jahre34,95%
10 Jahre67,57%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
198,92%

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 25% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Fonds) erfolgen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestlé SA3,04%
Novartis AG2,41%
ROCHE HOLDING AG2,12%
Microsoft Corp1,50%
UBS Group AG1,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,37%8,57%9,09%8,76%
Sharpe Ratio0,590,280,710,62
Tracking Error3,05%3,61%3,28%3,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,031,011,10
Treynor Ratio3,992,316,354,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 03. 2024)

Nestlé SA3,04%
Novartis AG2,41%
ROCHE HOLDING AG2,12%
Microsoft Corp1,50%
UBS Group AG1,24%
Zurich Insurance Group AG1,22%
NVIDIA CORP1,04%
Sika AG0,90%
APPLE INC0,83%
Lonza Group AG0,83%

Länderverteilung (04. 03. 2024)

Welt74,14%
Schweiz21,38%
Emerging Markets4,48%

Branchenverteilung (04. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 03. 2024)

Aktien52,28%
Renten44,69%
Geldmarkt/Kasse3,03%

Währungsverteilung (04. 03. 2024)

Schweizer Franken69,71%
US-Dollar18,41%
Divers4,40%
Japanischer Yen1,46%
Australischer Dollar1,45%
Norwegische Krone1,04%
Neuer Taiwan-Dollar1,00%
Hongkong-Dollar0,99%
Dänische Krone0,80%
Euro0,74%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4265KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 242KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5307KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1794KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
23.05.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
298,62 Mio. CHF

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