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Basisdaten

WKN: 216562
ISIN: LU0161534358
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,57%
1 Jahr: -3,29%
3 Jahre: -0,78%
5 Jahre: -0,61%

lfd. Jahr: 2,03%
1 Jahr: -2,58%
3 Jahre: -0,21%
5 Jahre: -0,53%

Aktueller Preis (01. 06. 2023)

167,50 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019998,69€
20201.000,41€
20211.086,69€
20221.026,37€
2023992,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,50%
3 M0,02%
6 M0,02%
lfd. Jahr2,57%
1 Jahr-3,29%
3 Jahre-0,78%
5 Jahre-0,61%
10 Jahre17,58%
Entwicklung p.a.
2,89%
Wertentwicklung seit Auflage
76,93%

Das Fondsmanagement investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere, welche teilweise gegenüber dem Euro abgesichert werden. Um einen langfristig höheren Ertrag zu erwirtschaften, wird auch in Aktien investiert, wobei deren Anteil 30% nicht überschreiten darf. Breit genutzt werden die Vorteile der internationalen Diversifikation.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE0,77%
ASML HOLDING NV0,75%
APPLE INC0,64%
Microsoft Corp0,63%
TOTALENERGIES SE0,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,01%6,95%6,72%5,51%
Sharpe Ratio-0,460,020,060,35
Tracking Error3,07%2,31%1,91%1,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,291,111,09
Treynor Ratio-3,500,120,351,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 06. 2023)

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE0,77%
ASML HOLDING NV0,75%
APPLE INC0,64%
Microsoft Corp0,63%
TOTALENERGIES SE0,49%
SAP SE0,45%
Siemens AG0,41%
Allianz SE0,35%
SCHNEIDER ELECTRIC SE0,33%
LOREAL SA0,32%

Länderverteilung (01. 06. 2023)

Welt99,58%
Schweiz0,42%

Branchenverteilung (01. 06. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (01. 06. 2023)

Renten60,66%
Aktien28,39%
Geldmarkt/Kasse10,95%

Währungsverteilung (01. 06. 2023)

Euro74,35%
US-Dollar17,36%
Japanischer Yen1,63%
Divers1,62%
Australischer Dollar1,08%
Chinesischer Renminbi Yuan1,06%
Brasilianischer Real0,73%
Britisches Pfund Sterling0,62%
Mexikanischer Peso0,54%
Neuer Taiwan-Dollar0,53%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2465KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 261KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 899KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 730KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.05.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
297,81 Mio. EUR

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