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Basisdaten

WKN: 216562
ISIN: LU0161534358
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,13%
1 Jahr: -3,46%
3 Jahre: 3,18%
5 Jahre: 16,18%

lfd. Jahr: -3,58%
1 Jahr: -3,85%
3 Jahre: 0,17%
5 Jahre: 8,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 12. 2018)

163,29 €

0,02 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.094,08€
20151.123,91€
20161.151,11€
20171.202,02€
20181.159,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,17%
3 M-2,08%
6 M-2,69%
lfd. Jahr-3,13%
1 Jahr-3,46%
3 Jahre3,18%
5 Jahre16,18%
10 Jahre57,98%
Entwicklung p.a.
3,56%
Wertentwicklung seit Auflage
72,48%

Das Fondsmanagement investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere, welche teilweise gegenüber dem Euro abgesichert werden. Um einen langfristig höheren Ertrag zu erwirtschaften, wird auch in Aktien investiert, wobei deren Anteil 30% nicht überschreiten darf. Breit genutzt werden die Vorteile der internationalen Diversifikation.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Total SA0,49%
Sanofi0,39%
Allianz SE0,36%
Novartis AG0,36%
Nestle SA0,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,55%2,95%3,84%4,16%
Sharpe Ratio-0,630,330,801,03
Tracking Error0,94%1,34%1,36%1,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,991,041,07
Treynor Ratio-1,620,972,964,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 12. 2018)

Total SA0,49%
Sanofi0,39%
Allianz SE0,36%
Novartis AG0,36%
Nestle SA0,31%

Länderverteilung (17. 12. 2018)

Europa50,90%
Nordamerika33,40%
Emerging Markets11,00%
Schweiz4,50%
Welt0,20%

Branchenverteilung (17. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 12. 2018)

Renten58,12%
Aktien29,36%
Geldmarkt/Kasse10,22%
gemischt2,30%

Währungsverteilung (17. 12. 2018)

Euro71,19%
US-Dollar14,11%
Kanadische Dollar5,03%
Britisches Pfund Sterling2,67%
Japanischer Yen2,47%
Schweizer Franken2,18%
Schwedische Krone1,72%
Divers0,35%
Chilenischer Peso0,10%
Malaysischer Ringgit0,09%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 565KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1783KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 681KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.05.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
148,16 Mio. EUR