Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 216562
ISIN: LU0161534358
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,54%
1 Jahr: -0,06%
3 Jahre: 4,46%
5 Jahre: 21,90%

lfd. Jahr: -0,87%
1 Jahr: -1,23%
3 Jahre: 1,14%
5 Jahre: 12,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2018)

167,65 €

-0,34 € / -0,21%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.075,66€
20151.163,85€
20161.160,22€
20171.218,09€
20181.219,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,37%
3 M0,95%
6 M-0,70%
lfd. Jahr-0,54%
1 Jahr-0,06%
3 Jahre4,46%
5 Jahre21,90%
10 Jahre57,82%
Entwicklung p.a.
3,86%
Wertentwicklung seit Auflage
77,09%

Das Fondsmanagement investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere, welche teilweise gegenüber dem Euro abgesichert werden. Um einen langfristig höheren Ertrag zu erwirtschaften, wird auch in Aktien investiert, wobei deren Anteil 30% nicht überschreiten darf. Breit genutzt werden die Vorteile der internationalen Diversifikation.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Dutch Shell PLC0,94%
AMAZON COM INC0,62%
ALPHABET INC0,55%
Unilever NV-CVA0,55%
Total S.A.0,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,60%4,00%3,95%4,38%
Sharpe Ratio0,290,260,910,89
Tracking Error1,55%1,40%1,38%2,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,061,041,05
Treynor Ratio0,730,983,433,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2018)

Royal Dutch Shell PLC0,94%
AMAZON COM INC0,62%
ALPHABET INC0,55%
Unilever NV-CVA0,55%
Total S.A.0,54%

Länderverteilung (24. 06. 2018)

Welt94,65%
Emerging Markets5,29%
Schweiz0,06%

Branchenverteilung (24. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 06. 2018)

Renten60,32%
Aktien27,70%
Geldmarkt/Kasse9,80%
gemischt2,18%

Währungsverteilung (24. 06. 2018)

US-Dollar45,06%
Euro34,04%
Japanischer Yen3,99%
Britisches Pfund Sterling11,20%
Schweizer Franken1,66%
Divers1,39%
Brasilianischer Real0,83%
Russischer Rubel0,65%
Kanadische Dollar0,59%
Neue Türkische Lira0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 637KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1476KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 819KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.05.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
152,37 Mio. EUR