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Basisdaten
WKN: 216536
ISIN: LU0161530794
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (09. 08. 2026)
96,86 €
-0,09 € / -0,10%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 880,13€ |
| 2023 | 805,45€ |
| 2024 | 858,62€ |
| 2025 | 878,22€ |
| 2026 | 878,95€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,75% |
| 3 M | k.A. |
| 6 M | -0,62% |
| lfd. Jahr | 0,21% |
| 1 Jahr | 0,08% |
| 3 Jahre | 9,13% |
| 5 Jahre | -11,29% |
| 10 Jahre | -7,64% |
| Entwicklung p.a. | 1,83% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 53,04% |
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert überwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, welche überwiegend ein Investment Grade Rating aufweisen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,04% | 4,51% |
| Sharpe Ratio | -0,53 | -0,02 |
| Tracking Error | 0,41% | 0,55% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,06 | 1,09 |
| Treynor Ratio | -2,00 | -0,09 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 08. 2026)
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Länderverteilung (09. 08. 2026)
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Branchenverteilung (09. 08. 2026)
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Assetverteilung (09. 08. 2026)
| Renten | 49,91% |
| Staatsanleihen | 49,37% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,72% |
Währungsverteilung (09. 08. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3365KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 169KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 14115KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3437KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Team der Züricher Kantonalbank |
| Fondsgesellschaft: | SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 22.02.2003 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 250,35 Mio. EUR |