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Basisdaten

WKN: 216536
ISIN: LU0161530794
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,36%
1 Jahr: 0,12%
3 Jahre: 6,68%
5 Jahre: 9,94%

lfd. Jahr: 1,08%
1 Jahr: -0,79%
3 Jahre: 4,86%
5 Jahre: 8,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2020)

107,99 €

-0,13 € / -0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.068,39€
20171.033,07€
20181.019,86€
20191.108,73€
20201.107,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,38%
3 M2,17%
6 M-0,84%
lfd. Jahr2,36%
1 Jahr0,12%
3 Jahre6,68%
5 Jahre9,94%
10 Jahre23,83%
Entwicklung p.a.
3,09%
Wertentwicklung seit Auflage
70,63%

Anlageziel ist eine angemessene Anlagerendite. Der Fonds investiert überwiegend in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlich rechtlichen Schuldnern in Euro, welche überwiegend ein Investment Grade Rating aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Republic of Italy9,91%
French Republic9,51%
Federal Republic of Germany7,62%
Kingdom of Spain6,01%
Kingdom of Belgium3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,23%3,78%3,89%4,15%
Sharpe Ratio-0,060,660,580,48
Tracking Error1,10%0,86%1,45%1,79%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,171,251,17
Treynor Ratio-0,252,141,811,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2020)

Republic of Italy9,91%
French Republic9,51%
Federal Republic of Germany7,62%
Kingdom of Spain6,01%
Kingdom of Belgium3,10%
Republic of Austria2,74%
Peoples Republic of China2,46%
National Australia Bank Ltd1,73%
European Financ. Stability Facility1,39%
Kingdom of the Netherlands1,21%

Länderverteilung (20. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 09. 2020)

Renten98,41%
Geldmarkt/Kasse1,59%

Währungsverteilung (20. 09. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 608KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2289KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1376KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,01%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.02.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
224,07 Mio. EUR

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