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Basisdaten

WKN: 216536
ISIN: LU0161530794
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,36%
1 Jahr: 3,95%
3 Jahre: -14,09%
5 Jahre: -8,53%

lfd. Jahr: -0,55%
1 Jahr: 3,73%
3 Jahre: -11,44%
5 Jahre: -7,67%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

92,99 €

0,24 € / 0,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.020,26€
20211.064,73€
2022987,69€
2023877,71€
2024912,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,25%
3 M-0,68%
6 M6,37%
lfd. Jahr-0,36%
1 Jahr3,95%
3 Jahre-14,09%
5 Jahre-8,53%
10 Jahre1,70%
Entwicklung p.a.
1,84%
Wertentwicklung seit Auflage
46,93%

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern in EUR, welche überwiegend ein Investment Grade Rating aufweisen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,22%7,18%6,33%5,18%
Sharpe Ratio0,25-0,85-0,320,01
Tracking Error0,62%1,38%1,25%1,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,181,161,19
Treynor Ratio1,24-5,21-1,740,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

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Länderverteilung (28. 03. 2024)

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Branchenverteilung (28. 03. 2024)

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Assetverteilung (28. 03. 2024)

Renten55,91%
Staatsanleihen40,57%
gemischt1,84%
Geldmarkt/Kasse1,68%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3142KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 243KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5607KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1222KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,01%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.02.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
145,56 Mio. EUR

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