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Basisdaten

WKN: 216533
ISIN: LU0161529945
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,03%
1 Jahr: 0,02%
3 Jahre: -7,34%
5 Jahre: -1,87%

lfd. Jahr: -0,40%
1 Jahr: 2,33%
3 Jahre: -6,91%
5 Jahre: -2,70%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

246,37 AU$

0,03 AU$ / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.054,19€
20211.059,41€
2022974,94€
2023981,39€
2024981,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,28%
3 M0,17%
6 M4,86%
lfd. Jahr-0,94%
1 Jahr-0,20%
3 Jahre-11,86%
5 Jahre-5,71%
10 Jahre10,06%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
129,48%

Das Fondsvermögen wird vorwiegend in von erstklassigen Emittenten ausgegebenen Obligationen angelegt. Die Anlagen lauten auf AUD und müssen an einer Börse kotiert sein. Investments erfolgen unter anderem in Wandel- und Optionsanleihen, in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren oder Zero-Bonds. Im Vordergrund steht die Erzielung eines hohen, langfristig gesicherten Ertrages.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,61%9,48%9,32%8,54%
Sharpe Ratio-0,40-0,55-0,150,13
Tracking Error5,94%5,88%6,11%6,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,911,581,491,32
Treynor Ratio-2,00-3,33-0,960,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

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Länderverteilung (16. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

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Assetverteilung (16. 04. 2024)

Renten96,90%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3142KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 243KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5607KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1222KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:AUD
Auflegungsdatum:
22.02.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
111,39 Mio. AUD

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