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Basisdaten

WKN: 163742
ISIN: LU0159201655
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,22%
1 Jahr: 5,96%
3 Jahre: 0,38%
5 Jahre: 9,91%

lfd. Jahr: -3,47%
1 Jahr: 2,92%
3 Jahre: -2,07%
5 Jahre: 13,01%

Aktueller Preis (18. 04. 2025)

18,04 €

-0,35 € / -1,95%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.242,33€
20221.099,72€
20231.035,42€
20241.041,85€
20251.103,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,77%
3 M-0,66%
6 M-0,76%
lfd. Jahr-0,22%
1 Jahr5,96%
3 Jahre0,38%
5 Jahre9,91%
10 Jahre0,83%
Entwicklung p.a.
2,67%
Wertentwicklung seit Auflage
80,42%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten, sowie in synthetische Wandelanleihen und in Finanzderivate auf Wandelanleihen. Der Fonds nutzt die asymmetrische Struktur von Wandelanleihen. So profitiert er gleichzeitig von höheren Aktienkursen und vom Schutz festverzinslicher Anlagen vor Kursverlusten. Ausgewogene Wandelanleihen von globalen Unternehmen sind die Hauptanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LOF - Convertible Asia, USD SA5,10%
Alibaba Grp Hldgs 0.5% 01/06/31 Cnv4,40%
Delivery Hero 1.5% 15/01/28 Cnv2,80%
Duke Energy Corp 4.125% 15/04/26 Cnv2,30%
Akamai Technologies 1.125% 15/02/29 Cnv2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,86%8,56%8,20%7,18%
Sharpe Ratio0,41-0,260,180,00
Tracking Error2,25%2,76%2,57%2,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,081,040,96
Treynor Ratio2,41-2,071,460,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2025)

LOF - Convertible Asia, USD SA5,10%
Alibaba Grp Hldgs 0.5% 01/06/31 Cnv4,40%
Delivery Hero 1.5% 15/01/28 Cnv2,80%
Duke Energy Corp 4.125% 15/04/26 Cnv2,30%
Akamai Technologies 1.125% 15/02/29 Cnv2,20%
Southern Co 4.5% 15/06/27 Cnv2,20%
Jd.com 0.25% 01/06/29 Cnv 144a1,90%
Southern Co 3.875% 15/12/25 Cnv1,80%
Uber Technologies 0.875% 01/12/28 Cnv 20281,70%
Cbt Us 10yr Note Jun25 Future (exp 18/06/25)1,60%

Länderverteilung (18. 04. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 04. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 04. 2025)

Wandelanleihen93,94%
Geldmarkt/Kasse6,06%

Währungsverteilung (18. 04. 2025)

Schweizer Franken100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7022KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13989KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12414KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Natalia Bucci
Herr Arnaud Gernath
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.12.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
814,09 Mio. EUR

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