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Basisdaten

WKN: 163742
ISIN: LU0159201655
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,92%
1 Jahr: 6,53%
3 Jahre: 5,35%
5 Jahre: 7,75%

lfd. Jahr: 4,41%
1 Jahr: 6,67%
3 Jahre: 11,26%
5 Jahre: 15,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

18,46 €

0,18 € / 1,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.013,44€
20171.022,21€
20181.024,93€
20191.005,85€
20201.074,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,79%
3 M5,87%
6 M6,03%
lfd. Jahr4,92%
1 Jahr6,53%
3 Jahre5,35%
5 Jahre7,75%
10 Jahre37,82%
Entwicklung p.a.
3,51%
Wertentwicklung seit Auflage
84,57%

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu 1/3 des Vermögens des Fonds darf in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LOF - Convertible Asia, USD SA8,00%
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 Cnv2,60%
Sika 0.15% 05/06/25 Cnv2,50%
China Ovres Fin Ky 5 0% 05/01/23 Cnv2,40%
Cellnex Telecom 0.5% Cnv 05/07/28 Clnx2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,98%7,59%6,55%5,84%
Sharpe Ratio0,780,330,290,59
Tracking Error2,62%2,23%2,34%2,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,930,870,84
Treynor Ratio9,252,692,194,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

LOF - Convertible Asia, USD SA8,00%
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 Cnv2,60%
Sika 0.15% 05/06/25 Cnv2,50%
China Ovres Fin Ky 5 0% 05/01/23 Cnv2,40%
Cellnex Telecom 0.5% Cnv 05/07/28 Clnx2,00%
Akamai Technologies 0.375% 01/09/27 Cnv1,90%
Deutsche Wohnen Se 0.6% 05/01/26 Cnv1,90%
Ingenico Grp 0% 26/06/22 Cnv Ing1,70%
Booking Hldgs 0.75% 01/05/25 Cnv1,60%
Microchip Technology 1.625% 15/02/27 Cnv1,60%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Wandelanleihen93,50%
Geldmarkt/Kasse6,50%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Schweizer Franken100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1726KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6155KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4395KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr G. Mazzoni
Frau Nathalia Barazal
Herr Arnaud Gernath
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.12.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.647,64 Mio. EUR

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