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Basisdaten

WKN: 120854
ISIN: LU0165129072
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,06%
1 Jahr: -2,60%
3 Jahre: -2,55%
5 Jahre: 1,08%

lfd. Jahr: 2,34%
1 Jahr: -0,81%
3 Jahre: 0,26%
5 Jahre: -0,58%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

46,53 €

-0,60 € / -1,28%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.030,00€
20201.035,14€
20211.118,84€
20221.039,50€
20231.012,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,22%
3 M-1,81%
6 M-0,69%
lfd. Jahr-0,06%
1 Jahr-2,60%
3 Jahre-2,55%
5 Jahre1,08%
10 Jahre27,36%
Entwicklung p.a.
5,78%
Wertentwicklung seit Auflage
210,23%

Anlageziel ist die Erzielung einer Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating und andere höher rentierliche Wertpapiere (einschließlich nicht bewerteter Anleihen), die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden oder supranationale Körperschaften sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere lauten hauptsächlich auf Euro. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENNET HLD BV 2,9953,32%
TECHEM VERWLTG 6,000 30/07/262,64%
VEOLIA ENVRNMT 2,5002,49%
VODAFONE GROUP 3,100 03/01/792,45%
AXALTA COATING 3,750 15/01/252,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,45%7,86%8,03%6,24%
Sharpe Ratio-0,36-0,060,040,44
Tracking Error3,16%1,96%1,95%1,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,181,041,05
Treynor Ratio-3,50-0,380,342,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

TENNET HLD BV 2,9953,32%
TECHEM VERWLTG 6,000 30/07/262,64%
VEOLIA ENVRNMT 2,5002,49%
VODAFONE GROUP 3,100 03/01/792,45%
AXALTA COATING 3,750 15/01/252,20%
CRDT AGR ASSR 4,2502,07%
EC FINANCE 3,000 15/10/262,05%
LKQ EURO BV 4,125 01/04/281,79%
ORANGE 5,0001,78%
VZ VENDOR 2,875 15/01/291,73%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Frankreich31,83%
Deutschland16,95%
Niederlande12,49%
USA9,12%
Belgien7,63%
Großbritannien6,16%
Schweden4,60%
Spanien4,01%
Europa3,88%
Schweiz2,00%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Banken19,98%
Telekommunikationsdienstleister14,44%
Divers13,71%
Automobile / -zulieferer13,35%
Versorger8,35%
Industrie / Investitionsgüter7,75%
Versicherungen6,28%
Immobilien4,58%
gewerbliche Dienstleistungen4,54%
Medien / Photographie3,64%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Renten100,06%
Geldmarkt/Kasse-0,06%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7082KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28145KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7313KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.0,55%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
Fondsmanager: Herr Philippe Igigabel
Frau Sophie Sentilhes
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.04.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.041,66 Mio. EUR

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