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Basisdaten

WKN: 120854
ISIN: LU0165129072
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,15%
1 Jahr: 3,76%
3 Jahre: 12,28%
5 Jahre: 18,51%

lfd. Jahr: 1,93%
1 Jahr: 5,48%
3 Jahre: 8,83%
5 Jahre: 12,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2021)

51,86 €

0,21 € / 0,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.059,15€
20181.057,27€
20191.128,13€
20201.144,08€
20211.187,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,87%
3 M-0,34%
6 M0,71%
lfd. Jahr1,15%
1 Jahr3,76%
3 Jahre12,28%
5 Jahre18,51%
10 Jahre95,90%
Entwicklung p.a.
6,92%
Wertentwicklung seit Auflage
245,70%

Der Fonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen (z.B. Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren an, die nicht das Rating Investment Grade besitzen und auf eine Reihe europäischer Währungen, einschließlich des Pfund Sterling, jedoch hauptsächlich auf den Euro lauten. Wenn die Marktsituation es erfordert, kann der Fondsmanager das Fondsvermögen in europäischen Anleihen mit der Bonitätseinstufung Investment Grade anlegen, doch müssen mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Emissionen angelegt sein, die nicht Investment Grade sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ZIGGO BV 4,250 15/01/272,96%
TENNET HLD BV 2,9952,28%
ORANGE 5,0002,22%
AXA SA 3,9411,97%
REXEL SA 2,750 15/06/261,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,18%7,06%5,64%7,03%
Sharpe Ratio1,800,630,721,03
Tracking Error1,02%1,93%1,55%2,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,860,871,03
Treynor Ratio6,235,154,647,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2021)

ZIGGO BV 4,250 15/01/272,96%
TENNET HLD BV 2,9952,28%
ORANGE 5,0002,22%
AXA SA 3,9411,97%
REXEL SA 2,750 15/06/261,95%
VEOLIA ENVRNMT 2,5001,89%
TECHEM VERWLTG 6,000 30/07/261,74%
IQVIA INC 2,875 15/09/251,69%
AXALTA COATING 3,750 15/01/251,67%
TALANX FINANZ 8,367 15/06/421,64%

Länderverteilung (14. 10. 2021)

Frankreich30,13%
Deutschland18,62%
Niederlande11,52%
USA9,44%
Belgien5,56%
Spanien4,47%
Schweden4,28%
Europa3,61%
Schweiz3,39%
Kasse3,22%

Branchenverteilung (14. 10. 2021)

Divers16,35%
Banken16,09%
Telekommunikationsdienstleister11,30%
Versicherungen10,85%
Medien / Photographie7,95%
Automobile / -zulieferer7,44%
Versorger7,09%
Industrie / Investitionsgüter6,49%
Handel4,67%
Immobilien4,39%

Assetverteilung (14. 10. 2021)

Renten96,78%
Geldmarkt/Kasse3,22%

Währungsverteilung (14. 10. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4102KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 293KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8328KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5966KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.0,55%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
Fondsmanager: Herr Philippe Igigabel
Frau Sophie Sentilhes
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.04.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.922,81 Mio. EUR

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