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Basisdaten

WKN: 120434
ISIN: LU0164943648
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -21,97%
1 Jahr: -23,80%
3 Jahre: -21,36%
5 Jahre: -16,53%

lfd. Jahr: -12,35%
1 Jahr: -10,96%
3 Jahre: -8,35%
5 Jahre: -0,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

31,37 $

0,24 $ / 0,77%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018966,04€
20191.061,39€
20201.036,26€
20211.095,87€
2022835,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,02%
3 M-5,89%
6 M-13,56%
lfd. Jahr-14,11%
1 Jahr-12,44%
3 Jahre-13,52%
5 Jahre-8,10%
10 Jahre18,23%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
158,23%

Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Schwellenmarktanleihen investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds sein Vermögen überwiegend in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Die Schuldtitel lauten überwiegend auf US-Dollar.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

QATAR ENERGY 2,250 12/07/311,66%
PETROLEOS MEXICA 6,500 13/03/271,50%
PETROLEOS MEXICA 6,700 16/02/321,50%
PANAMA 3,870 23/07/601,37%
DOMINICAN REPUBL 4,500 30/01/301,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,08%12,47%10,58%9,88%
Sharpe Ratio-0,66-0,20-0,100,27
Tracking Error2,77%2,90%2,64%2,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,231,241,19
Treynor Ratio-5,11-2,00-0,892,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

QATAR ENERGY 2,250 12/07/311,66%
PETROLEOS MEXICA 6,500 13/03/271,50%
PETROLEOS MEXICA 6,700 16/02/321,50%
PANAMA 3,870 23/07/601,37%
DOMINICAN REPUBL 4,500 30/01/301,35%
REPUBLIC OF ECUA 5,000 31/07/301,24%
DOMINICAN REPUBL 5,500 22/02/291,19%
REPUBLIC OF ECUA 1,000 31/07/351,09%
UNITED MEXICAN 4,500 22/04/291,01%
ROMANIA 3,625 27/03/320,98%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Staatsanleihen45,60%
Renten45,14%
Geldmarkt/Kasse9,26%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

US-Dollar99,21%
Euro0,68%
Britisches Pfund Sterling0,07%
Singapur-Dollar0,02%
Australischer Dollar0,01%
Japanischer Yen0,01%
Schweizer Franken0,01%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4677KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 227KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8328KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4972KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Scott Davis
Herr Jaymeson Paul Kumm
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.04.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.531,78 Mio. USD

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