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Basisdaten

WKN: 120434
ISIN: LU0164943648
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,61%
1 Jahr: 7,18%
3 Jahre: -13,99%
5 Jahre: -8,86%

lfd. Jahr: 1,36%
1 Jahr: 8,45%
3 Jahre: -3,23%
5 Jahre: 1,44%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

34,78 $

-0,95 $ / -2,73%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020900,76€
20211.059,62€
2022910,80€
2023857,40€
2024918,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,09%
3 M2,96%
6 M9,20%
lfd. Jahr3,25%
1 Jahr11,42%
3 Jahre-3,08%
5 Jahre-3,13%
10 Jahre34,29%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
177,00%

Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Schwellenmarktanleihen investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds sein Vermögen überwiegend in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Die Schuldtitel lauten überwiegend auf US-Dollar.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DOMINICAN REPUBL 5,500 22/02/291,85%
IVORY COAST-PDI 6,125 15/06/331,57%
CODELCO INC 5,125 02/02/331,19%
PETROLEOS MEXICA 7,690 23/01/501,18%
BRAZIL NTN-F 10,000 01/01/331,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,44%8,51%10,75%9,67%
Sharpe Ratio1,50-0,18-0,080,33
Tracking Error1,44%2,20%2,60%2,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,091,171,20
Treynor Ratio8,27-1,42-0,712,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

DOMINICAN REPUBL 5,500 22/02/291,85%
IVORY COAST-PDI 6,125 15/06/331,57%
CODELCO INC 5,125 02/02/331,19%
PETROLEOS MEXICA 7,690 23/01/501,18%
BRAZIL NTN-F 10,000 01/01/331,16%
TURKIYE REP OF 9,875 15/01/281,15%
OMAN INTRNL BOND 7,375 28/10/321,00%
TURKIYE REP OF 9,375 14/03/291,00%
BRAZIL REP OF 6,250 18/03/310,99%
QATAR STATE OF 5,103 23/04/480,99%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Renten94,97%
Geldmarkt/Kasse5,03%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

US-Dollar98,62%
Brasilianischer Real1,06%
Mexikanischer Peso0,28%
Singapur-Dollar0,02%
Euro0,02%
Australischer Dollar0,01%
Schweizer Franken0,01%
Divers-0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5298KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9562KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 22920KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Scott Davis
Herr Jaymeson Paul Kumm
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.04.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.139,48 Mio. USD

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