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Basisdaten

WKN: 120434
ISIN: LU0164943648
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,61%
1 Jahr: 8,98%
3 Jahre: -12,24%
5 Jahre: -8,90%

lfd. Jahr: 3,71%
1 Jahr: 8,63%
3 Jahre: -4,04%
5 Jahre: -1,90%

Aktueller Preis (24. 07. 2024)

36,26 $

-0,07 $ / -0,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020991,46€
20211.033,02€
2022767,98€
2023831,41€
2024906,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,12%
3 M1,96%
6 M6,22%
lfd. Jahr5,54%
1 Jahr11,48%
3 Jahre-4,80%
5 Jahre-6,45%
10 Jahre28,42%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
183,14%

Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Schwellenmarktanleihen investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds sein Vermögen überwiegend in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Die Schuldtitel lauten überwiegend auf US-Dollar.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BRAZIL REP OF 6,250 18/03/312,07%
BRAZIL NTN-F 10,000 01/01/331,50%
IVORY COAST-PDI 8,250 30/01/371,48%
PETROLEOS MEXICA 6,500 13/03/271,30%
DOMINICAN REPUBL 5,500 22/02/291,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,61%8,38%10,74%9,61%
Sharpe Ratio1,23-0,28-0,120,28
Tracking Error1,42%2,21%2,63%2,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,071,171,20
Treynor Ratio7,38-2,17-1,092,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 07. 2024)

BRAZIL REP OF 6,250 18/03/312,07%
BRAZIL NTN-F 10,000 01/01/331,50%
IVORY COAST-PDI 8,250 30/01/371,48%
PETROLEOS MEXICA 6,500 13/03/271,30%
DOMINICAN REPUBL 5,500 22/02/291,18%
QATAR STATE OF 4,400 16/04/501,17%
PETROLEOS MEXICA 6,950 28/01/601,15%
REP OF NIGERIA 6,500 28/11/271,12%
KAZMUNAYGAS NAT 4,750 19/04/271,05%
ARGENTINA 0,750 09/07/301,03%

Länderverteilung (24. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 07. 2024)

Renten96,50%
Geldmarkt/Kasse3,50%

Währungsverteilung (24. 07. 2024)

US-Dollar96,17%
Brasilianischer Real1,50%
Indonesische Rupiah0,73%
Uruguayischer Peso0,65%
Mexikanischer Peso0,50%
Ägyptisches Pfund0,32%
Euro0,06%
Britisches Pfund Sterling0,02%
Divers0,02%
Singapur-Dollar0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9157KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9562KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 22920KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Scott Davis
Herr Jaymeson Paul Kumm
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.04.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
832,95 Mio. USD

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