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Basisdaten
WKN: 120434
ISIN: LU0164943648
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Aktueller Preis (11. 06. 2026)
43,80 $
-0,23 $ / -0,54%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 789,93€ |
| 2023 | 778,01€ |
| 2024 | 853,68€ |
| 2025 | 933,32€ |
| 2026 | 1.050,63€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,03% |
| 3 M | 1,90% |
| 6 M | 4,97% |
| lfd. Jahr | 4,49% |
| 1 Jahr | 11,56% |
| 3 Jahre | 26,18% |
| 5 Jahre | 11,05% |
| 10 Jahre | 20,57% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 221,64% |
Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Schwellenmarktanleihen investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds sein Vermögen überwiegend in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Die Schuldtitel lauten überwiegend auf US-Dollar.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ARGENTINA 0,750 09/07/30 | 1,47% |
| ROMANIA 6,625 16/05/36 | 1,28% |
| CHILE 4,340 07/03/42 | 1,22% |
| BRAZIL NTN-F 10,000 01/01/33 | 1,18% |
| ARGENTINA 4,125 09/07/35 | 1,16% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,92% | 6,76% |
| Sharpe Ratio | 1,50 | 0,71 |
| Tracking Error | 1,89% | 1,99% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,26 | 1,16 |
| Treynor Ratio | 7,03 | 4,12 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2026)
| ARGENTINA 0,750 09/07/30 | 1,47% |
| ROMANIA 6,625 16/05/36 | 1,28% |
| CHILE 4,340 07/03/42 | 1,22% |
| BRAZIL NTN-F 10,000 01/01/33 | 1,18% |
| ARGENTINA 4,125 09/07/35 | 1,16% |
| SOUTH AFRICA 6,125 11/12/37 | 1,11% |
| COSTA RICA GOVT 6,125 19/02/31 | 1,08% |
| PETROLEOS MEXICA 6,950 28/01/60 | 1,08% |
| IVORY COAST-PDI 6,125 15/06/33 | 1,06% |
| COLOMBIA TES 6,250 09/07/36 | 1,00% |
Länderverteilung (11. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (11. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (11. 06. 2026)
| Staatsanleihen | 77,65% |
| gemischt | 17,89% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,70% |
| Kredite | -1,24% |
Währungsverteilung (11. 06. 2026)
| US-Dollar | 98,83% |
| Nigerianische Naira | 0,59% |
| Argentinischer Peso | 0,48% |
| Brasilianischer Real | 0,03% |
| Singapur-Dollar | 0,02% |
| Ägyptisches Pfund | 0,01% |
| Schweizer Franken | 0,01% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,01% |
| Euro | 0,01% |
| Australischer Dollar | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18409KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 98KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 23764KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9128KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,10% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Scott Davis Herr Jaymeson Paul Kumm |
| Fondsgesellschaft: | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 17.04.2003 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.319,35 Mio. USD |