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Basisdaten

WKN: 120192
ISIN: LU0166156926
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,09%
1 Jahr: 17,10%
3 Jahre: 16,69%
5 Jahre: 55,86%

lfd. Jahr: 3,01%
1 Jahr: 22,17%
3 Jahre: 41,10%
5 Jahre: 83,51%

Aktueller Preis (10. 02. 2025)

55,22 €

-0,06 € / -0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.123,00€
20221.331,93€
20231.239,81€
20241.327,20€
20251.554,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,41%
3 M-0,89%
6 M10,56%
lfd. Jahr4,09%
1 Jahr17,10%
3 Jahre16,69%
5 Jahre55,86%
10 Jahre98,46%
Entwicklung p.a.
6,47%
Wertentwicklung seit Auflage
293,85%

Der Fonds investiert überwiegend in große und mittelständische US-Unternehmen, obgleich auch kleinere Unternehmen ausgewählt werden können. Der Fonds beinhaltet eine breite Sektor- und Anlagestil-Diversifizierung. Das Risiko wird durch eine Sektoren- und Titelkontrolle, kombiniert mit einer rigorosen Verkaufsdisziplin, überwacht. Das Team verwendet top-down Analysen der globalen Anlagestrategiesitzung und kombiniert diese mit bottom-up-Research von Fonds-Managern und Analysten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Walmart Inc2,73%
APPLE INC2,44%
AMAZON,COM INC1,85%
Microsoft Corp1,57%
ALPHABET INC1,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,11%17,27%19,52%16,75%
Sharpe Ratio1,140,230,450,42
Tracking Error9,00%9,43%9,52%8,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,881,001,060,98
Treynor Ratio17,123,918,337,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2025)

Walmart Inc2,73%
APPLE INC2,44%
AMAZON,COM INC1,85%
Microsoft Corp1,57%
ALPHABET INC1,53%
JPMorgan Chase & Co1,33%
Berkshire Hathaway Inc1,23%
ACCENTURE PLC1,14%
AT&T Inc1,07%
Bank of America Corp1,03%

Länderverteilung (10. 02. 2025)

USA100,00%

Branchenverteilung (10. 02. 2025)

Finanzen15,68%
Industrie / Investitionsgüter15,10%
Informationstechnologie14,83%
Konsumgüter zyklisch12,51%
Gesundheit / Healthcare10,47%
Konsumgüter10,22%
Telekommunikationsdienstleister8,76%
Energie5,25%
Grundstoffe3,61%
Immobilien1,41%

Assetverteilung (10. 02. 2025)

Aktien98,96%
Geldmarkt/Kasse1,04%

Währungsverteilung (10. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14162KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12479KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6586KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Paul Tan
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.04.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
265,42 Mio. EUR

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