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Basisdaten

WKN: 120192
ISIN: LU0166156926
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,05%
1 Jahr: 19,29%
3 Jahre: 7,59%
5 Jahre: 55,43%

lfd. Jahr: 11,19%
1 Jahr: 23,27%
3 Jahre: 32,83%
5 Jahre: 88,69%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

49,42 €

-0,18 € / -0,36%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020932,69€
20211.444,70€
20221.396,58€
20231.346,62€
20241.606,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,03%
3 M2,20%
6 M12,62%
lfd. Jahr5,05%
1 Jahr19,29%
3 Jahre7,59%
5 Jahre55,43%
10 Jahre91,64%
Entwicklung p.a.
6,13%
Wertentwicklung seit Auflage
252,21%

Der Fonds investiert überwiegend in große und mittelständische US-Unternehmen, obgleich auch kleinere Unternehmen ausgewählt werden können. Der Fonds beinhaltet eine breite Sektor- und Anlagestil-Diversifizierung. Das Risiko wird durch eine Sektoren- und Titelkontrolle, kombiniert mit einer rigorosen Verkaufsdisziplin, überwacht. Das Team verwendet top-down Analysen der globalen Anlagestrategiesitzung und kombiniert diese mit bottom-up-Research von Fonds-Managern und Analysten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Walmart Inc2,91%
AMAZON,COM INC1,94%
APPLE INC1,80%
Microsoft Corp1,48%
JPMorgan Chase & Co1,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,65%16,81%19,82%16,49%
Sharpe Ratio0,670,100,370,40
Tracking Error9,69%9,28%9,43%8,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,200,951,080,96
Treynor Ratio9,301,846,726,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

Walmart Inc2,91%
AMAZON,COM INC1,94%
APPLE INC1,80%
Microsoft Corp1,48%
JPMorgan Chase & Co1,47%
ALPHABET INC1,27%
Bank of America Corp1,21%
Wells Fargo & Co1,20%
Berkshire Hathaway Inc1,17%
AT&T Inc1,06%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Finanzen16,29%
Industrie / Investitionsgüter14,79%
Informationstechnologie14,72%
Konsumgüter zyklisch13,03%
Gesundheit / Healthcare10,28%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,18%
Telekommunikationsdienstleister8,19%
Energie5,34%
Grundstoffe3,65%
Immobilien1,48%

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktien99,12%
Geldmarkt/Kasse0,88%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9157KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9562KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 22920KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Paul Tan
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.04.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
245,73 Mio. EUR

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