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Basisdaten
WKN: 120192
ISIN: LU0166156926
Aktienfonds Large Cap, USA
Aktueller Preis (07. 05. 2026)
63,78 €
-0,38 € / -0,60%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 983,47€ |
| 2023 | 907,73€ |
| 2024 | 1.078,83€ |
| 2025 | 1.120,59€ |
| 2026 | 1.398,62€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 6,38% |
| 3 M | 0,49% |
| 6 M | 10,30% |
| lfd. Jahr | 5,11% |
| 1 Jahr | 24,81% |
| 3 Jahre | 54,08% |
| 5 Jahre | 38,82% |
| 10 Jahre | 141,39% |
| Entwicklung p.a. | 6,78% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 354,60% |
Der Fonds investiert überwiegend in große und mittelständische US-Unternehmen, obgleich auch kleinere Unternehmen ausgewählt werden können. Der Fonds beinhaltet eine breite Sektor- und Anlagestil-Diversifizierung. Das Risiko wird durch eine Sektoren- und Titelkontrolle, kombiniert mit einer rigorosen Verkaufsdisziplin, überwacht. Das Team verwendet top-down Analysen der globalen Anlagestrategiesitzung und kombiniert diese mit bottom-up-Research von Fonds-Managern und Analysten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Walmart Inc | 3,01% |
| APPLE INC | 2,14% |
| Amazon.com Inc | 1,73% |
| Exxon Mobil Corp | 1,46% |
| ALPHABET INC | 1,37% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,29% | 13,99% |
| Sharpe Ratio | 2,17 | 0,82 |
| Tracking Error | 8,34% | 9,19% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,75 | 0,84 |
| Treynor Ratio | 32,82 | 13,74 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2026)
| Walmart Inc | 3,01% |
| APPLE INC | 2,14% |
| Amazon.com Inc | 1,73% |
| Exxon Mobil Corp | 1,46% |
| ALPHABET INC | 1,37% |
| Chevron Corp | 1,31% |
| JPMorgan Chase & Co | 1,28% |
| AT&T Inc | 1,27% |
| Microsoft Corp | 1,23% |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,18% |
Länderverteilung (07. 05. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (07. 05. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 15,52% |
| Finanzen | 14,73% |
| Informationstechnologie | 13,20% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,98% |
| Gebrauchsgüter | 10,46% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,24% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,86% |
| Energie | 7,29% |
| Grundstoffe | 4,36% |
| Immobilien | 1,36% |
Assetverteilung (07. 05. 2026)
| Aktien | 99,17% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,83% |
Währungsverteilung (07. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18409KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 98KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 23764KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9128KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA |
| Fondsmanager: | HSBC Quantitative Equity team |
| Fondsgesellschaft: | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 08.04.2003 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 257,19 Mio. EUR |