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Basisdaten

WKN: 120192
ISIN: LU0166156926
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,30%
1 Jahr: 53,51%
3 Jahre: 35,16%
5 Jahre: 66,49%

lfd. Jahr: 16,50%
1 Jahr: 33,30%
3 Jahre: 55,12%
5 Jahre: 106,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2021)

45,39 €

0,44 € / 0,97%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.124,98€
20181.231,87€
20191.220,08€
20201.088,97€
20211.671,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,35%
3 M6,12%
6 M21,74%
lfd. Jahr20,30%
1 Jahr53,51%
3 Jahre35,16%
5 Jahre66,49%
10 Jahre150,58%
Entwicklung p.a.
6,66%
Wertentwicklung seit Auflage
223,51%

Der Fonds investiert überwiegend in große und mittelständische US-Unternehmen, obgleich auch kleinere Unternehmen ausgewählt werden können. Der Fonds beinhaltet eine breite Sektor- und Anlagestil-Diversifizierung. Das Risiko wird durch eine Sektoren- und Titelkontrolle, kombiniert mit einer rigorosen Verkaufsdisziplin, überwacht. Das Team verwendet top-down Analysen der globalen Anlagestrategiesitzung und kombiniert diese mit bottom-up-Research von Fonds-Managern und Analysten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Walmart Inc2,40%
Wells Fargo & Co1,78%
APPLE INC1,59%
General Electric Co1,46%
JPMorgan Chase & Co1,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,75%21,98%17,85%15,45%
Sharpe Ratio3,520,550,650,62
Tracking Error8,10%8,84%7,88%8,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,171,110,97
Treynor Ratio46,4510,3910,409,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2021)

Walmart Inc2,40%
Wells Fargo & Co1,78%
APPLE INC1,59%
General Electric Co1,46%
JPMorgan Chase & Co1,46%
Bank of America Corp1,45%
AT&T Inc1,26%
Berkshire Hathaway Inc1,00%
Exxon Mobil Corp1,00%
United Parcel Service Inc0,95%

Länderverteilung (22. 06. 2021)

USA100,00%

Branchenverteilung (22. 06. 2021)

Finanzen16,06%
Industrie / Investitionsgüter15,09%
Informationstechnologie14,30%
Konsumgüter zyklisch13,95%
Gesundheit / Healthcare9,10%
Gebrauchsgüter8,62%
Telekommunikationsdienstleister7,84%
Energie4,92%
Grundstoffe3,66%
Kasse3,50%

Assetverteilung (22. 06. 2021)

Aktien96,50%
Geldmarkt/Kasse3,50%

Währungsverteilung (22. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4102KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 290KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23159KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5966KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Paul Tan
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.04.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
258,58 Mio. EUR

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