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Basisdaten

WKN: DWSK61
ISIN: LU1865033176
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,10%
1 Jahr: -0,71%
3 Jahre: 29,13%
5 Jahre: 25,29%

lfd. Jahr: 9,04%
1 Jahr: 1,43%
3 Jahre: 22,73%
5 Jahre: 1,96%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

5.200,59 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019918,68€
2020977,88€
20211.367,83€
20221.278,04€
20231.269,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,51%
3 M-1,12%
6 M1,85%
lfd. Jahr6,10%
1 Jahr-0,71%
3 Jahre29,13%
5 Jahre25,29%
10 Jahre183,86%
Entwicklung p.a.
10,16%
Wertentwicklung seit Auflage
420,06%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds in Aktien von hauptsächlich in Deutschland ansässigen oder tätigen Unternehmen und auf diese bezogene Finanzkontrakte (Derivate). Die Auswahl der Anlagen beruht unter anderem auf anerkannten Finanzkennzahlen und der Marktposition. Der Fonds kann in große, mittlere und kleine Unternehmen, basierend auf dem Wert der Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, investieren. Grundlage für die Auswahl von Aktien kann sein, dass sie als unterbewertet angesehen werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG5,10%
Aurubis AG4,10%
Deutsche Telekom AG4,00%
Bechtle3,90%
Mercedes-Benz Group AG (Dauerhafte Konsumgüter)3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,64%21,55%22,64%18,70%
Sharpe Ratio-0,360,540,260,62
Tracking Error8,74%7,79%7,33%6,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,101,091,06
Treynor Ratio-8,4410,605,4111,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG5,10%
Aurubis AG4,10%
Deutsche Telekom AG4,00%
Bechtle3,90%
Mercedes-Benz Group AG (Dauerhafte Konsumgüter)3,70%
Adesso SE (Informationstechnologie)3,50%
Deutsche Post3,50%
Talanx AG3,40%
Takkt AG (Industrien)3,30%
STO SE3,20%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Deutschland94,00%
Kasse6,00%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Industrie / Investitionsgüter25,20%
Informationstechnologie20,10%
Konsumgüter zyklisch12,10%
Finanzen10,80%
Grundstoffe9,50%
Telekommunikationsdienstleister6,20%
Kasse6,00%
Energie4,60%
Gesundheit / Healthcare3,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,00%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktien94,00%
Geldmarkt/Kasse6,00%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9053KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2030KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1246KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: Group Advised Portfolios
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.05.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
275,02 Mio. EUR

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