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Basisdaten
WKN: DWSK61
ISIN: LU1865033176
Aktienfonds All Cap, Deutschland
Aktueller Preis (13. 10. 2026)
7.211,44 €
0,03 € / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 733,80€ |
| 2023 | 827,66€ |
| 2024 | 888,89€ |
| 2025 | 1.147,47€ |
| 2026 | 1.199,98€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,53% |
| 3 M | -1,15% |
| 6 M | 0,40% |
| lfd. Jahr | 0,58% |
| 1 Jahr | 4,58% |
| 3 Jahre | 46,07% |
| 5 Jahre | 20,90% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 9,99% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 111,44% |
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds in Aktien von hauptsächlich in Deutschland ansässigen oder tätigen Unternehmen und auf diese bezogene Finanzkontrakte (Derivate). Die Auswahl der Anlagen beruht unter anderem auf anerkannten Finanzkennzahlen und der Marktposition. Der Fonds kann in große, mittlere und kleine Unternehmen, basierend auf dem Wert der Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, investieren. Grundlage für die Auswahl von Aktien kann sein, dass sie als unterbewertet angesehen werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Allianz SE | 4,80% |
| Commerzbank | 4,80% |
| 2G energy AG (Industrien) | 4,40% |
| Hochtief | 4,30% |
| Talanx AG | 3,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,54% | 10,60% |
| Sharpe Ratio | 0,51 | 1,02 |
| Tracking Error | 5,35% | 5,10% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,75 | 0,81 |
| Treynor Ratio | 7,90 | 13,33 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 10. 2026)
| Allianz SE | 4,80% |
| Commerzbank | 4,80% |
| 2G energy AG (Industrien) | 4,40% |
| Hochtief | 4,30% |
| Talanx AG | 3,90% |
| KSB SE & Co KGaA (Industrien) | 3,80% |
| Dermapharm Holding SE (Gesundheitswesen) | 3,70% |
| Draegerwerk | 3,70% |
| TUI AG | 3,70% |
| Siemens | 3,50% |
Länderverteilung (13. 10. 2026)
| Deutschland | 97,60% |
| Kasse | 2,40% |
Branchenverteilung (13. 10. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 35,90% |
| Finanzen | 19,40% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,80% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,20% |
| Grundstoffe | 7,80% |
| Informationstechnologie | 5,80% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,10% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,50% |
| Kasse | 2,40% |
| Divers | 0,10% |
Assetverteilung (13. 10. 2026)
| Aktien | 97,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,40% |
Währungsverteilung (13. 10. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2981KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 96KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1691KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 342KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland |
| Fondsmanager: | Group Advised Portfolios |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 04.12.2018 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 299,46 Mio. EUR |