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Basisdaten

WKN: DBX1AP
ISIN: LU0322253229
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,95%
1 Jahr: -1,37%
3 Jahre: 9,57%
5 Jahre: 16,67%

lfd. Jahr: 0,22%
1 Jahr: 0,25%
3 Jahre: 10,72%
5 Jahre: 21,38%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

53,41 $

-0,73 $ / -1,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020838,96€
20211.068,65€
20221.220,20€
20231.187,16€
20241.170,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,25%
3 M2,53%
6 M9,07%
lfd. Jahr2,02%
1 Jahr0,25%
3 Jahre21,40%
5 Jahre22,48%
10 Jahre84,69%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
112,33%

Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des Basiswerts, des S&P Global Infrastructure Index abzubilden. Der Index bietet ein liquides und handelbares Exposure in Bezug auf 75 Unternehmen weltweit, die das börsennotierte Infrastrukturuniversum darstellen. Der Fonds wird in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Tansaktion).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NextEra Energy5,07%
Transurban Group5,02%
Aena SME4,99%
Enbridge4,18%
Southern Bell Communications3,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,18%12,27%16,81%14,08%
Sharpe Ratio0,000,510,250,45
Tracking Error2,90%4,10%5,22%4,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,120,971,171,13
Treynor Ratio-0,016,453,585,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

NextEra Energy5,07%
Transurban Group5,02%
Aena SME4,99%
Enbridge4,18%
Southern Bell Communications3,17%
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT ORD3,10%
Duke Energy Corp.3,02%
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REP 10 B ORD3,01%
Iberdrola2,95%
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD2,76%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

USA40,33%
Australien8,95%
Kanada8,17%
Spanien7,94%
Mexiko7,05%
Frankreich6,55%
Neuseeland3,10%
Italien2,57%
Hongkong2,38%
Deutschland2,17%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter40,13%
Versorger39,99%
Energie19,87%
Kasse0,01%

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Aktien100,00%
Geldmarkt/Kasse0,01%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

US-Dollar48,94%
Euro19,23%
Australischer Dollar8,95%
Kanadische Dollar8,17%
Hongkong-Dollar4,47%
Neuseeland-Dollar3,10%
Britisches Pfund Sterling2,04%
Schweizer Franken2,04%
Japanischer Yen1,73%
Singapur-Dollar1,16%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3535KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2286KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
212,15 Mio. USD

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