Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: DBX1AP
ISIN: LU0322253229
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,41%
1 Jahr: -6,77%
3 Jahre: 33,91%
5 Jahre: 21,43%

lfd. Jahr: 1,02%
1 Jahr: -7,18%
3 Jahre: 19,93%
5 Jahre: 25,64%

Aktueller Preis (02. 06. 2023)

51,34 $

-1,39 $ / -2,71%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.081,31€
2020904,87€
20211.178,36€
20221.299,73€
20231.211,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,77%
3 M-2,84%
6 M-5,34%
lfd. Jahr-0,23%
1 Jahr-7,46%
3 Jahre36,01%
5 Jahre32,06%
10 Jahre88,61%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
104,00%

Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des Basiswerts, des S&P Global Infrastructure Index abzubilden. Der Index bietet ein liquides und handelbares Exposure in Bezug auf 75 Unternehmen weltweit, die das börsennotierte Infrastrukturuniversum darstellen. Der Fonds wird in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Tansaktion).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Enbridge5,10%
Aena SME5,08%
Transurban Group4,92%
NextEra Energy4,88%
Southern Bell Communications3,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,29%13,08%16,85%13,97%
Sharpe Ratio-0,230,900,410,49
Tracking Error3,70%4,75%5,43%4,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,001,161,12
Treynor Ratio-3,8311,765,996,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 06. 2023)

Enbridge5,10%
Aena SME5,08%
Transurban Group4,92%
NextEra Energy4,88%
Southern Bell Communications3,29%
Getlink3,21%
Iberdrola3,14%
Duke Energy Corp.3,13%
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT ORD2,82%
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REP 10 B ORD2,75%

Länderverteilung (02. 06. 2023)

USA39,36%
Kanada9,74%
Australien8,88%
Spanien8,22%
Frankreich6,47%
Mexiko6,33%
Neuseeland2,82%
Hongkong2,79%
Italien2,68%
Großbritannien2,29%

Branchenverteilung (02. 06. 2023)

Versorger40,81%
Industrie / Investitionsgüter38,94%
Energie20,13%
Kasse0,08%
Divers0,04%

Assetverteilung (02. 06. 2023)

Aktien99,92%
Geldmarkt/Kasse0,08%

Währungsverteilung (02. 06. 2023)

US-Dollar46,94%
Euro19,69%
Kanadische Dollar9,74%
Australischer Dollar8,88%
Hongkong-Dollar5,01%
Neuseeland-Dollar2,82%
Britisches Pfund Sterling2,29%
Japanischer Yen1,94%
Schweizer Franken1,57%
Singapur-Dollar0,89%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6868KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5471KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2340KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
319,55 Mio. USD

Ähnliche Fonds