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Basisdaten

WKN: DBX0NH
ISIN: LU0838782315
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,41%
1 Jahr: 18,93%
3 Jahre: 21,74%
5 Jahre: 38,96%

lfd. Jahr: 10,01%
1 Jahr: 13,91%
3 Jahre: 10,82%
5 Jahre: 24,17%

Aktueller Preis (04. 12. 2024)

128,53 €

0,63 € / 0,49%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020998,49€
20211.142,05€
20221.065,53€
20231.169,03€
20241.390,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,46%
3 M2,31%
6 M2,82%
lfd. Jahr13,41%
1 Jahr18,93%
3 Jahre21,74%
5 Jahre38,96%
10 Jahre80,37%
Entwicklung p.a.
7,70%
Wertentwicklung seit Auflage
143,76%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DAX® Index abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 40 der größten und umsatzstärksten Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse widerspiegeln soll. Zur Erreichung des Anlageziels bemüht sich der Fonds um eine Nachbildung des Index, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SIEMENS AG REG10,58%
SAP SE10,51%
ALLIANZ SE REG9,90%
Deutsche Telekom AG8,90%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG5,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,64%16,41%18,95%17,51%
Sharpe Ratio2,030,200,320,36
Tracking Error1,35%1,65%2,05%2,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,021,001,00
Treynor Ratio22,843,256,136,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2024)

SIEMENS AG REG10,58%
SAP SE10,51%
ALLIANZ SE REG9,90%
Deutsche Telekom AG8,90%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG5,62%
DEUTSCHE BOERSE AG3,63%
BASF SE3,56%
MERCEDES BENZ GROUP AG3,50%
INFINEON TECHNOLOGIES AG3,39%
DHL GROUP3,29%

Länderverteilung (04. 12. 2024)

Deutschland99,23%
Niederlande0,77%

Branchenverteilung (04. 12. 2024)

Finanzen24,75%
Industrie / Investitionsgüter18,74%
Informationstechnologie13,90%
Konsumgüter zyklisch12,63%
Telekommunikationsdienstleister8,90%
Gesundheit / Healthcare7,69%
Grundstoffe7,00%
Versorger2,31%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,20%
Immobilien1,88%

Assetverteilung (04. 12. 2024)

Aktien100,01%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (04. 12. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8734KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8389KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2280KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,01%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,09%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.11.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
398,53 Mio. EUR

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