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Basisdaten

WKN: DBX0NH
ISIN: LU0838782315
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,62%
1 Jahr: 16,17%
3 Jahre: 17,58%
5 Jahre: 46,56%

lfd. Jahr: 8,62%
1 Jahr: 12,96%
3 Jahre: 9,38%
5 Jahre: 32,05%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

128,43 €

-0,15 € / -0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020861,02€
20211.260,22€
20221.155,12€
20231.275,51€
20241.481,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,44%
3 M8,63%
6 M16,33%
lfd. Jahr10,62%
1 Jahr16,17%
3 Jahre17,58%
5 Jahre46,56%
10 Jahre82,32%
Entwicklung p.a.
7,84%
Wertentwicklung seit Auflage
137,77%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DAX® Index abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 30 der größten und umsatzstärksten Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse widerspiegeln soll. Zur Erreichung des Anlageziels bemüht sich der Fonds um eine Nachbildung des Index, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SIEMENS AG REG9,71%
ALLIANZ SE REG9,69%
SAP SE9,57%
Deutsche Telekom AG6,92%
MERCEDES BENZ GROUP AG5,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,48%16,44%19,32%17,56%
Sharpe Ratio0,520,220,340,33
Tracking Error1,41%1,70%2,08%2,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,021,001,00
Treynor Ratio7,223,616,485,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

SIEMENS AG REG9,71%
ALLIANZ SE REG9,69%
SAP SE9,57%
Deutsche Telekom AG6,92%
MERCEDES BENZ GROUP AG5,27%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG5,22%
BASF SE4,07%
INFINEON TECHNOLOGIES AG3,97%
DHL GROUP3,51%
Adidas AG3,49%

Länderverteilung (21. 05. 2024)

Deutschland99,19%
Niederlande0,81%

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Finanzen23,52%
Industrie / Investitionsgüter17,59%
Konsumgüter zyklisch16,51%
Informationstechnologie13,54%
Gesundheit / Healthcare8,17%
Grundstoffe7,25%
Telekommunikationsdienstleister6,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,41%
Versorger2,34%
Immobilien1,75%

Assetverteilung (21. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8389KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2286KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,01%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,09%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.11.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
342,46 Mio. EUR

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