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Basisdaten

WKN: A1C1G8
ISIN: IE00B3Y8D011
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,31%
1 Jahr: 7,57%
3 Jahre: 3,63%
5 Jahre: 15,30%

lfd. Jahr: 0,57%
1 Jahr: 6,29%
3 Jahre: -0,37%
5 Jahre: 5,56%

Aktueller Preis (03. 03. 2024)

12,71 €

0,21 € / 1,66%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.075,83€
20211.086,75€
20221.123,65€
20231.046,97€
20241.126,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,49%
3 M4,08%
6 M4,87%
lfd. Jahr1,31%
1 Jahr7,57%
3 Jahre3,63%
5 Jahre15,30%
10 Jahre33,69%
Entwicklung p.a.
3,25%
Wertentwicklung seit Auflage
51,87%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des db Stiftungs-ETF Wachstum Index, abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung eines ausgeglichenen und diversifizierten Portfolios aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Rohstoffen und alternativen Anlagen auf Basis von Exchange Traded Funds (ETFs) abbilden. Um sein Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Direkte Anlagepolitik. Er tätigt Anlagen in ETFs, die alle im Index enthaltenen ETFs oder eine repräsentative Auswahl davon umfassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C18,80%
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C18,70%
XTRACKERS ESG USD CORPORATE BO13,80%
XTRACKERS ESG EUR HIGH YIELD C5,98%
XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS E5,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,50%7,04%7,63%6,22%
Sharpe Ratio0,560,000,350,49
Tracking Error0,80%2,05%2,08%1,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,231,251,22
Treynor Ratio2,650,012,162,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 03. 2024)

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C18,80%
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C18,70%
XTRACKERS ESG USD CORPORATE BO13,80%
XTRACKERS ESG EUR HIGH YIELD C5,98%
XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS E5,07%
XTRACKERS MSCI EUROPE ESG SCRE5,01%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C4,67%
XTRACKERS ESG USD EMERGING MAR4,53%

Länderverteilung (03. 03. 2024)

Irland54,12%
Luxemburg45,47%
Kasse0,39%
Welt0,02%

Branchenverteilung (03. 03. 2024)

Divers99,61%
Kasse0,39%

Assetverteilung (03. 03. 2024)

Aktien99,59%
Geldmarkt/Kasse0,39%
gemischt0,02%

Währungsverteilung (03. 03. 2024)

Euro83,43%
US-Dollar16,18%
Kasse0,39%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 51381KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9058KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5097KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.02.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
66,77 Mio. EUR

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