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Basisdaten

WKN: A1C1G8
ISIN: IE00B3Y8D011
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,04%
1 Jahr: 1,28%
3 Jahre: 9,37%
5 Jahre: 17,58%

lfd. Jahr: -1,53%
1 Jahr: -0,14%
3 Jahre: 1,60%
5 Jahre: 5,83%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 10. 2020)

12,26 €

0,21 € / 1,69%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.040,08€
20171.082,66€
20181.054,94€
20191.171,50€
20201.184,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,10%
3 M2,18%
6 M8,91%
lfd. Jahr-0,04%
1 Jahr1,28%
3 Jahre9,37%
5 Jahre17,58%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,78%
Wertentwicklung seit Auflage
43,39%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des db Stiftungs-ETF Wachstum Index, abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung eines ausgeglichenen und diversifizierten Portfolios aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Rohstoffen und alternativen Anlagen auf Basis von Exchange Traded Funds (ETFs) abbilden. Um sein Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Direkte Anlagepolitik. Er tätigt Anlagen in ETFs, die alle im Index enthaltenen ETFs oder eine repräsentative Auswahl davon umfassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus Swap14,07%
iBoxx EUR Corporates Yield Plus UCITS ETF (DR)12,07%
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C12,04%
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C10,97%
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2 D9,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,06%7,28%6,10%k.A.
Sharpe Ratio-0,040,430,60k.A.
Tracking Error2,34%1,98%1,72%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,261,23k.A.
Treynor Ratio-0,392,502,95k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 10. 2020)

Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus Swap14,07%
iBoxx EUR Corporates Yield Plus UCITS ETF (DR)12,07%
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C12,04%
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C10,97%
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2 D9,64%
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C7,94%
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C6,02%
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C6,01%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D4,74%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C4,31%

Länderverteilung (20. 10. 2020)

Luxemburg57,13%
Irland42,88%
Kasse-0,01%

Branchenverteilung (20. 10. 2020)

Divers100,01%
Kasse-0,01%

Assetverteilung (20. 10. 2020)

Aktien100,01%
Geldmarkt/Kasse-0,01%

Währungsverteilung (20. 10. 2020)

Euro75,21%
US-Dollar24,79%
Divers0,01%
Kasse-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5971KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3565KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16703KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.02.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
47,67 Mio. EUR

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