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Basisdaten

WKN: DWS04D
ISIN: LU0599900635
Strategiefonds Währungs-Strategie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,79%
1 Jahr: -0,13%
3 Jahre: 1,03%
5 Jahre: 5,32%

lfd. Jahr: 2,24%
1 Jahr: -0,61%
3 Jahre: 2,91%
5 Jahre: 2,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 11. 2020)

103,80 €

0,02 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.027,80€
20171.042,41€
20181.022,73€
20191.054,69€
20201.053,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,02%
3 M1,53%
6 M5,89%
lfd. Jahr-0,79%
1 Jahr-0,13%
3 Jahre1,03%
5 Jahre5,32%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,39%
Wertentwicklung seit Auflage
3,80%

Der Investitionsschwerpunkt des Fonds sind Staatsanleihen aus Schwellenländern mit einer kurzen Restlaufzeit. Die durchschnittliche Zinsduration des Fonds soll sich zwischen null und zwölf Monaten bewegen. Das durchschnittliche Rating des Fonds liegt im Bereich Investment-Grade. Neben der Investition im Basisportfolio investiert der Fonds zusätzlich in Lokalwährungen aus Schwellenländern. Das Risikomanagement für das Währungsexposure erfolgt anhand quantitativer Regeln.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CNAC (HK) Finbridge 18/14.06.223,80%
ONGC Videsh 14/15.07.21 Reg S3,80%
Türkiye Vakiflar Bankasi 16/04.05.21 MTN PF3,70%
Vale 12/10.01.233,60%
Africa Finance 20/16.06.25 MTN3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,08%4,24%3,37%k.A.
Sharpe Ratio0,010,170,43k.A.
Tracking Error6,99%6,70%5,61%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,510,300,28k.A.
Treynor Ratio0,172,335,22k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 11. 2020)

CNAC (HK) Finbridge 18/14.06.223,80%
ONGC Videsh 14/15.07.21 Reg S3,80%
Türkiye Vakiflar Bankasi 16/04.05.21 MTN PF3,70%
Vale 12/10.01.233,60%
Africa Finance 20/16.06.25 MTN3,40%
CSSC Capital Two 18/27.09.233,40%
Banque ouest Africane Developm. 16/06.05.21 Reg S3,30%
QNB Finance 16/19.01.21 MTN3,20%
Export-Import Bank of India 17/21.08.22 MTN3,10%
Indonesia 17/18.07.24 MTN Reg S3,00%

Länderverteilung (28. 11. 2020)

Welt34,60%
Indonesien11,20%
Mexiko8,90%
Russland8,30%
Indien7,90%
Türkei6,70%
China6,00%
Kasse5,90%
Brasilien3,60%
Oman3,50%

Branchenverteilung (28. 11. 2020)

Divers94,10%
Kasse5,90%

Assetverteilung (28. 11. 2020)

Renten94,10%
Geldmarkt/Kasse5,90%

Währungsverteilung (28. 11. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1360KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 140KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 432KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 279KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Währungs-Strategie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Währungs-Strategie Welt
Fondsmanager: Herr Roland Gabert
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.04.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
53,31 Mio. EUR

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