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Basisdaten
WKN: DWS0ZA
ISIN: LU0504964148
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (10. 08. 2026)
232,38 €
0,12 € / 0,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 972,63€ |
| 2023 | 958,95€ |
| 2024 | 1.091,59€ |
| 2025 | 1.163,42€ |
| 2026 | 1.391,01€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,90% |
| 3 M | 6,64% |
| 6 M | 10,34% |
| lfd. Jahr | 11,69% |
| 1 Jahr | 19,56% |
| 3 Jahre | 43,55% |
| 5 Jahre | 37,66% |
| 10 Jahre | 83,61% |
| Entwicklung p.a. | 6,08% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 132,38% |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds flexibel in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Fonds, Zertifikate, Derivate, Geldmarktinstrumente und liquide Mittel. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in einer dieser Kategorien angelegt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Fonds das Ertrags- und Risikopotential der Fonds.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Xtr MSCI AC World Screened UCITS ETF 1C | 17,10% |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 17,00% |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 11,20% |
| Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C | 6,60% |
| Trp-Usstreeq Idla | 2,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,14% | 11,16% |
| Sharpe Ratio | 1,11 | 0,73 |
| Tracking Error | 4,81% | 5,62% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,24 | 1,45 |
| Treynor Ratio | 10,03 | 5,64 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 08. 2026)
| Xtr MSCI AC World Screened UCITS ETF 1C | 17,10% |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 17,00% |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 11,20% |
| Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C | 6,60% |
| Trp-Usstreeq Idla | 2,60% |
| Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1C | 2,50% |
| CT (Lux) Global Focus EUR | 2,10% |
| DWS Funds Euro Renten Defensiv RC | 2,10% |
| Robeco BP Gl Premium Equities I EUR | 2,00% |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C | 1,90% |
Länderverteilung (10. 08. 2026)
| Welt | 99,70% |
| Kasse | 0,30% |
Branchenverteilung (10. 08. 2026)
| Divers | 99,70% |
| Kasse | 0,30% |
Assetverteilung (10. 08. 2026)
| Aktienfonds | 93,00% |
| Geldmarktfonds | 3,40% |
| Rentenfonds | 3,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,30% |
Währungsverteilung (10. 08. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 647KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 95KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1815KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1266KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 0,80% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Andreas Engesser |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.05.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 118,25 Mio. EUR |