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Basisdaten

WKN: DBX1ME
ISIN: LU0274209237
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,81%
1 Jahr: 10,11%
3 Jahre: 14,37%
5 Jahre: 40,91%

lfd. Jahr: 4,80%
1 Jahr: 9,72%
3 Jahre: 14,15%
5 Jahre: 34,83%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

93,32 $

-0,76 $ / -0,82%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020853,28€
20211.236,80€
20221.230,22€
20231.284,68€
20241.414,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,67%
3 M7,55%
6 M11,66%
lfd. Jahr5,89%
1 Jahr11,92%
3 Jahre26,73%
5 Jahre47,93%
10 Jahre98,84%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
120,69%

Der MSCI Total Return Net Europe Index (der Index) soll die Wertentwicklung der Aktien bestimmter Unternehmen aus europäischen Industrieländern widerspiegeln. Es handelt sich dabei um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK A/S-B3,76%
ASML HOLDING NV3,50%
NESTLE SA REG2,56%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton2,24%
SHELL PLC1,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,46%13,42%15,98%14,32%
Sharpe Ratio1,010,630,540,50
Tracking Error2,70%2,73%2,79%2,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,030,950,981,01
Treynor Ratio11,238,878,877,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

NOVO NORDISK A/S-B3,76%
ASML HOLDING NV3,50%
NESTLE SA REG2,56%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton2,24%
SHELL PLC1,95%
Astrazeneca Plc1,89%
SAP SE1,84%
NOVARTIS AG REG1,79%
Roche Holding Ag-Genusschein1,62%
HSBC Holdings Plc1,35%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

Großbritannien20,46%
Frankreich17,00%
Schweiz15,05%
Deutschland13,21%
Niederlande9,63%
Dänemark5,54%
Schweden4,68%
Spanien3,91%
Italien3,60%
Irland1,97%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Finanzen18,24%
Industrie / Investitionsgüter16,26%
Gesundheit / Healthcare15,29%
Konsumgüter zyklisch11,13%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,64%
Informationstechnologie8,01%
Grundstoffe6,92%
Energie5,34%
Versorger3,78%
Telekommunikationsdienstleister2,95%

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,29%
Optionsscheine/Futures0,01%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Euro51,77%
Britisches Pfund Sterling22,18%
Schweizer Franken14,29%
Dänische Krone5,54%
Schwedische Krone4,68%
Norwegische Krone0,90%
US-Dollar0,35%
Kasse0,29%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3535KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2286KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,02%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,12%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,12%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.347,81 Mio. USD

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