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Basisdaten
WKN: DWSK03
ISIN: LU0599947271
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (13. 07. 2026)
209,03 €
-0,11 € / -0,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.000,58€ |
| 2023 | 1.021,53€ |
| 2024 | 1.099,35€ |
| 2025 | 1.124,39€ |
| 2026 | 1.220,24€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,21% |
| 3 M | 2,44% |
| 6 M | 1,92% |
| lfd. Jahr | 3,49% |
| 1 Jahr | 8,53% |
| 3 Jahre | 19,40% |
| 5 Jahre | 21,97% |
| 10 Jahre | 51,49% |
| Entwicklung p.a. | 4,97% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 109,03% |
Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds wird abhängig vom allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Fondsmanagements in unterschiedlichen Märkten und Instrumenten anlegen. Bis zu 20% dürfen in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sogenannte ESG-Faktoren) berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| AXA SA (Finanzsektor) | 2,10% |
| Microsoft Corp (Informationstechnologie) | 2,00% |
| Alphabet Inc (Kommunikationsservice) | 1,90% |
| E.ON SE (Versorger) | 1,90% |
| Allianz SE (Finanzsektor) | 1,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,68% | 5,15% |
| Sharpe Ratio | 0,97 | 0,59 |
| Tracking Error | 2,28% | 2,90% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,80 | 0,69 |
| Treynor Ratio | 8,14 | 4,42 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2026)
| AXA SA (Finanzsektor) | 2,10% |
| Microsoft Corp (Informationstechnologie) | 2,00% |
| Alphabet Inc (Kommunikationsservice) | 1,90% |
| E.ON SE (Versorger) | 1,90% |
| Allianz SE (Finanzsektor) | 1,80% |
| Amazon.com Inc (Dauerhafte Konsumgüter) | 1,70% |
| Roche Holding (Gesundheitswesen) | 1,60% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info | 1,30% |
| Airbus SE (Industrien) | 1,20% |
| ING Group NV (Finanzsektor) | 1,10% |
Länderverteilung (13. 07. 2026)
| Welt | 41,30% |
| Kasse | 17,70% |
| USA | 13,90% |
| Deutschland | 6,80% |
| Frankreich | 6,60% |
| Niederlande | 3,90% |
| Schweiz | 2,60% |
| Irland | 2,50% |
| Japan | 1,50% |
| Taiwan | 1,30% |
Branchenverteilung (13. 07. 2026)
| Divers | 41,40% |
| Kasse | 17,70% |
| Informationstechnologie | 8,60% |
| Finanzen | 6,90% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,90% |
| Industrie / Investitionsgüter | 6,30% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,30% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,20% |
| Versorger | 3,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,10% |
Assetverteilung (13. 07. 2026)
| Aktien | 41,10% |
| Renten | 35,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 17,70% |
| Investmentfonds | 6,10% |
Währungsverteilung (13. 07. 2026)
| Euro | 79,50% |
| US-Dollar | 13,60% |
| Schweizer Franken | 2,70% |
| Japanischer Yen | 1,80% |
| Südkoreanischer Won | 1,20% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 0,50% |
| Dänische Krone | 0,40% |
| Norwegische Krone | 0,20% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,20% |
| Divers | -0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4703KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 96KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1691KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1021KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Christoph-Arend Schmidt |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.05.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 15.727,60 Mio. EUR |