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Basisdaten

WKN: DWS0S9
ISIN: LU0363468686
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,99%
1 Jahr: -4,92%
3 Jahre: 8,60%
5 Jahre: 1,18%

lfd. Jahr: 2,59%
1 Jahr: -3,66%
3 Jahre: 15,55%
5 Jahre: 2,24%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

93,65 €

0,75 € / 0,80%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019987,86€
2020937,44€
20211.195,63€
20221.077,89€
20231.024,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,73%
3 M-1,78%
6 M1,32%
lfd. Jahr2,99%
1 Jahr-4,92%
3 Jahre8,60%
5 Jahre1,18%
10 Jahre10,80%
Entwicklung p.a.
2,06%
Wertentwicklung seit Auflage
35,59%

Der Fonds ist mindestens zu 70% in Aktien von Schwellenmarktunternehmen (Blue Chips, Small und Mid Caps) investiert, die der Ansicht des Fondsmanagements zufolge eine starke Marktposition innehaben, über gute Wachstumsaussichten verfügen und auf Jahresbasis angemessene Dividendenerträge bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconduct. Manufact. Co6,50%
Samsung Electronics4,30%
DBS Group Holdings3,20%
Tencent Holdings Ltd.3,20%
BYD Co. Ltd.2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,57%13,51%14,70%13,16%
Sharpe Ratio-0,630,120,020,09
Tracking Error5,33%4,86%4,45%3,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,980,900,90
Treynor Ratio-10,931,600,281,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

Taiwan Semiconduct. Manufact. Co6,50%
Samsung Electronics4,30%
DBS Group Holdings3,20%
Tencent Holdings Ltd.3,20%
BYD Co. Ltd.2,80%
HDFC Bank Ltd2,80%
HCL Infosystems Ltd.2,70%
NetEase Inc (Kommunikationsservice)2,70%
Aia Group Ltd2,60%
Anta Sports Products2,60%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

China16,90%
Taiwan14,70%
Südkorea12,80%
Hongkong10,30%
Indien7,50%
Brasilien7,40%
Mexiko5,30%
Welt4,70%
Südafrika4,20%
Singapur4,10%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Finanzen38,10%
Informationstechnologie20,90%
Telekommunikationsdienstleister13,40%
Konsumgüter zyklisch8,60%
Industrie / Investitionsgüter8,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,00%
Divers3,70%
Kasse2,10%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktien94,10%
Geldmarktfonds3,80%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Hongkong-Dollar29,90%
US-Dollar15,10%
Südkoreanischer Won13,20%
Neuer Taiwan-Dollar11,00%
Brasilianischer Real7,70%
Mexikanischer Peso5,40%
Singapur-Dollar5,30%
Südafrikanischer Rand4,30%
Divers3,20%
Euro2,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18849KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18074KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5715KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Frau Mi-Dya Kim
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
166,78 Mio. EUR

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