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Basisdaten

WKN: DWS06P
ISIN: LU0616856935
Aktienfonds All Cap, Brasilien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,13%
1 Jahr: 40,03%
3 Jahre: 114,33%
5 Jahre: 161,68%

lfd. Jahr: 10,41%
1 Jahr: 21,93%
3 Jahre: 27,38%
5 Jahre: 56,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

158,37 €

-0,98 € / -0,62%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.214,57€
20181.202,05€
20191.964,09€
20201.846,78€
20212.595,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,72%
3 M29,97%
6 M18,99%
lfd. Jahr16,13%
1 Jahr40,03%
3 Jahre114,33%
5 Jahre161,68%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,43%
Wertentwicklung seit Auflage
58,37%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien, Aktienzertifikaten, Partizipations- und Genussscheinen, Wandelanleihen sowie Optionsscheinen auf Aktien, die von Emittenten mit Sitz in Brasilien oder von Emittenten mit Sitz außerhalb Brasiliens, aber mit Geschäftsschwerpunkt in Brasilien begeben worden sind, angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Banco Bradesco10,10%
Vale8,80%
Petrobras (Petroleo Brasileiro SA)7,90%
Itau Unibanco Holding SA6,40%
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas (Grundstoffe5,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,53%37,03%33,24%k.A.
Sharpe Ratio2,200,620,64k.A.
Tracking Error9,69%9,34%8,88%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,980,98k.A.
Treynor Ratiok.A.23,3721,68k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

Banco Bradesco10,10%
Vale8,80%
Petrobras (Petroleo Brasileiro SA)7,90%
Itau Unibanco Holding SA6,40%
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas (Grundstoffe5,70%
Iguatemi Empresa de Shopping Centers4,70%
AMBEV4,60%
Sequoia Logistica e Transportes SA (Industrien)4,10%
Suzano SA (Grundstoffe)4,10%
TOTVS SA3,40%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Brasilien99,10%
Kasse0,90%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Grundstoffe26,30%
Finanzen22,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,10%
Industrie / Investitionsgüter10,60%
Energie7,90%
Konsumgüter zyklisch7,50%
Immobilien5,10%
Informationstechnologie3,40%
Gesundheit / Healthcare1,40%
Versorger1,20%

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Brasilianischer Real94,30%
US-Dollar8,30%
Euro-2,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3059KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10002KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5786KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,75%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Brasilien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Brasilien
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
103,79 Mio. EUR

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