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Basisdaten

WKN: DWS06P
ISIN: LU0616856935
Aktienfonds All Cap, Brasilien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,20%
1 Jahr: -19,02%
3 Jahre: -0,43%
5 Jahre: -13,78%

lfd. Jahr: 12,59%
1 Jahr: -14,68%
3 Jahre: 6,23%
5 Jahre: -18,10%

Aktueller Preis (07. 02. 2025)

135,24 €

0,28 € / 0,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021847,30€
2022828,99€
2023845,90€
20241.019,22€
2025825,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M10,26%
3 M-2,64%
6 M-2,89%
lfd. Jahr14,20%
1 Jahr-19,02%
3 Jahre-0,43%
5 Jahre-13,78%
10 Jahre81,46%
Entwicklung p.a.
2,47%
Wertentwicklung seit Auflage
35,24%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien, Aktienzertifikaten, Partizipations- und Genussscheinen, Wandelanleihen sowie Optionsscheinen auf Aktien, die von Emittenten mit Sitz in Brasilien oder von Emittenten mit Sitz außerhalb Brasiliens, aber mit Geschäftsschwerpunkt in Brasilien begeben worden sind, angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Itau Unibanco Holding SA9,60%
Petrobras (Petroleo Brasileiro SA)8,30%
Banco Bradesco7,50%
Centrais Eletr. Brasileiras5,40%
Companhia (CIA) Saneamento Basico Estado5,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,02%27,65%32,79%32,05%
Sharpe Ratio-1,03-0,12-0,130,17
Tracking Error5,41%6,53%7,50%7,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,091,011,01
Treynor Ratio-18,97-2,97-4,245,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2025)

Itau Unibanco Holding SA9,60%
Petrobras (Petroleo Brasileiro SA)8,30%
Banco Bradesco7,50%
Centrais Eletr. Brasileiras5,40%
Companhia (CIA) Saneamento Basico Estado5,40%
Petro Rio SA (Energie)5,00%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4,30%
Rumo SA (Industrien)4,20%
Embraer SA (Industrien)3,90%
Vale3,70%

Länderverteilung (07. 02. 2025)

Brasilien97,70%
Kasse2,30%

Branchenverteilung (07. 02. 2025)

Finanzen25,60%
Versorger16,90%
Energie13,30%
Industrie / Investitionsgüter11,90%
Grundstoffe8,00%
Immobilien5,50%
Konsumgüter zyklisch4,20%
Telekommunikationsdienstleister3,40%
Gesundheit / Healthcare3,40%
Divers2,80%

Assetverteilung (07. 02. 2025)

Aktien97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (07. 02. 2025)

Brasilianischer Real83,10%
US-Dollar16,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12094KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16536KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11192KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Brasilien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Brasilien
Fondsmanager: Itau USA AM Inc. NY
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
61,50 Mio. EUR

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