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Basisdaten

WKN: DWS005
ISIN: LU0272369017
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,98%
1 Jahr: -1,02%
3 Jahre: 1,41%
5 Jahre: -0,23%

lfd. Jahr: -0,44%
1 Jahr: 0,09%
3 Jahre: 2,80%
5 Jahre: 1,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

150,17 €

-0,07 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017986,70€
2018984,64€
20191.017,16€
20201.008,78€
2021998,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,60%
3 M0,23%
6 M-0,45%
lfd. Jahr-0,98%
1 Jahr-1,02%
3 Jahre1,41%
5 Jahre-0,23%
10 Jahre13,49%
Entwicklung p.a.
2,80%
Wertentwicklung seit Auflage
50,17%

Der Fonds investiert mindestens zu zwei Dritteln in auf Euro lautende Renten und vergleichbaren verzinslichen Anlagen. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Fonds entspricht etwa 5 Jahre.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Germany 97/04.07.27 Coupons5,80%
Germany 94/04.01.244,70%
Germany 98/04.01.26 Coupons4,30%
ART Six/HSHN 15/15.07.26 MTN4,10%
Germany 97/04.07.26 Coupons4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,47%1,75%1,82%2,20%
Sharpe Ratio0,230,530,270,74
Tracking Error0,71%1,27%1,39%1,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,360,730,770,79
Treynor Ratio0,251,260,632,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

Germany 97/04.07.27 Coupons5,80%
Germany 94/04.01.244,70%
Germany 98/04.01.26 Coupons4,30%
ART Six/HSHN 15/15.07.26 MTN4,10%
Germany 97/04.07.26 Coupons4,00%
Germany 98/04.01.25 Coupons4,00%
European Stability Mechanism 16/02.03.26 MTN3,40%
Germany 97/04.07.25 Coupons3,10%
SpareBank 1 Boligkreditt 18/30.01.25 MTN PF3,00%
L-Bank B-W-Förderbank 16/13.04.23 S.5559 MTN2,70%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Deutschland67,10%
Schweden6,90%
Luxemburg5,20%
Euroland4,70%
Norwegen4,40%
Finnland4,10%
Niederlande4,10%
Kasse2,30%
Welt1,20%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Divers97,70%
Kasse2,30%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Renten92,50%
Investmentfonds3,90%
Geldmarkt/Kasse2,30%
Geldmarktfonds1,30%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Euro97,70%
Divers2,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1869KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 133KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1729KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1141KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Sascha Kayser
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
762,40 Mio. EUR

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