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Basisdaten
WKN: DWS005
ISIN: LU0272369017
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten, Euroland
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 2
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (15. 09. 2020)
151,57 €
0,05 € / 0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.026,83€ |
| 2017 | 1.017,32€ |
| 2018 | 1.013,08€ |
| 2019 | 1.034,65€ |
| 2020 | 1.034,79€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,30% |
| 3 M | 0,35% |
| 6 M | -0,45% |
| lfd. Jahr | 0,66% |
| 1 Jahr | 0,01% |
| 3 Jahre | 1,97% |
| 5 Jahre | 3,74% |
| 10 Jahre | 20,70% |
| Entwicklung p.a. | 3,08% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 51,57% |
Der Fonds investiert mindestens zu zwei Dritteln in auf Euro lautende Renten und vergleichbaren verzinslichen Anlagen. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Fonds entspricht etwa 5 Jahre.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Germany 94/04.01.24 | 5,40% |
| Germany 98/04.01.26 Coupons | 4,90% |
| ART Six/HSHN 15/15.07.26 MTN | 4,70% |
| Germany 97/04.07.26 Coupons | 4,60% |
| Germany 98/04.01.25 Coupons | 4,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,95% | 1,82% |
| Sharpe Ratio | -0,80 | 0,48 |
| Tracking Error | 1,80% | 1,59% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,54 | 0,62 |
| Treynor Ratio | -2,88 | 1,41 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2020)
| Germany 94/04.01.24 | 5,40% |
| Germany 98/04.01.26 Coupons | 4,90% |
| ART Six/HSHN 15/15.07.26 MTN | 4,70% |
| Germany 97/04.07.26 Coupons | 4,60% |
| Germany 98/04.01.25 Coupons | 4,60% |
| European Stability Mechanism 16/02.03.26 MTN | 3,90% |
| Germany 97/04.07.25 Coupons | 3,50% |
| SpareBank 1 Boligkreditt 18/30.01.25 MTN PF | 3,40% |
| L-Bank B-W-Förderbank 16/13.04.23 S.5559 MTN | 3,10% |
| Stadshypotek 19/13.03.26 MTN PF | 3,10% |
Länderverteilung (15. 09. 2020)
| Deutschland | 64,00% |
| Schweden | 7,90% |
| Euroland | 6,70% |
| Kasse | 6,40% |
| Norwegen | 5,00% |
| Niederlande | 4,70% |
| Finnland | 3,10% |
| Welt | 1,50% |
| Frankreich | 0,70% |
Branchenverteilung (15. 09. 2020)
| Divers | 93,60% |
| Kasse | 6,40% |
Assetverteilung (15. 09. 2020)
| Renten | 93,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,40% |
Währungsverteilung (15. 09. 2020)
| Euro | 93,60% |
| Divers | 6,40% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 780KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 135KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1609KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 895KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,40% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,45% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Herr Sascha Kayser |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.01.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 668,42 Mio. EUR |