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Basisdaten
WKN: DBX0P8
ISIN: LU1310477036
Aktienfonds Large Cap, China
Aktueller Preis (14. 09. 2026)
34,08 $
-0,62 $ / -1,82%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 830,95€ |
| 2023 | 773,99€ |
| 2024 | 718,17€ |
| 2025 | 1.038,33€ |
| 2026 | 1.132,41€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,93% |
| 3 M | -4,22% |
| 6 M | -1,39% |
| lfd. Jahr | 5,95% |
| 1 Jahr | 9,92% |
| 3 Jahre | 34,82% |
| 5 Jahre | 10,38% |
| 10 Jahre | 83,80% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 103,31% |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CSI A500 Index abzubilden, der die Wertentwicklung von 500 an der Shanghai Stock Exchange oder Shenzhen Stock Exchange notierten Unternehmen umfasst und ausschließlich A-Aktien enthält. Der Index repräsentiert Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung in allen CSI-Sektoren des CSI All Share Index, die bestimmte Kriterien erfüllen, unter anderem in Bezug auf den durchschnittlichen täglichen Handelswert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A | 3,22% |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD A | 3,19% |
| KWEICHOW MOUTAI CO. LTD. | 2,73% |
| Ping An Insurance Group Co-A | 1,97% |
| EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L A | 1,87% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,87% | 18,62% |
| Sharpe Ratio | 0,58 | 0,48 |
| Tracking Error | 14,43% | 9,92% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,80 | 0,81 |
| Treynor Ratio | 12,96 | 10,88 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2026)
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A | 3,22% |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD A | 3,19% |
| KWEICHOW MOUTAI CO. LTD. | 2,73% |
| Ping An Insurance Group Co-A | 1,97% |
| EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L A | 1,87% |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD A | 1,84% |
| China Merchants Bank Co Ltd | 1,65% |
| Midea Group Co Ltd | 1,43% |
| WUXI APPTEC CO LTD A | 1,28% |
| CAMBRICON TECHNOLOGIES A | 1,15% |
Länderverteilung (14. 09. 2026)
| China | 99,80% |
| Schweiz | 0,12% |
| Kasse | 0,08% |
Branchenverteilung (14. 09. 2026)
| Informationstechnologie | 31,87% |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,64% |
| Grundstoffe | 13,97% |
| Finanzen | 11,80% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,40% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,94% |
| Versorger | 2,50% |
| Energie | 2,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,59% |
Assetverteilung (14. 09. 2026)
| Aktien | 99,92% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,08% |
Währungsverteilung (14. 09. 2026)
| Chinesischer Renminbi Yuan | 99,86% |
| Kasse | 0,08% |
| US-Dollar | 0,06% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8446KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 100KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5149KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2978KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,45% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,65% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | China |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap China |
| Fondsmanager: | Harvest Global Investments Limited |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 22.03.2016 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 13,90 Mio. USD |