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Basisdaten

WKN: DBX0N3
ISIN: LU0952581584
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,05%
1 Jahr: -0,29%
3 Jahre: 1,19%
5 Jahre: -1,13%

lfd. Jahr: -1,63%
1 Jahr: -1,96%
3 Jahre: 7,96%
5 Jahre: 4,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 06. 2021)

1.402 ¥

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017971,80€
2018981,72€
20191.010,83€
2020997,25€
2021991,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,57%
3 M-2,25%
6 M-5,43%
lfd. Jahr-5,20%
1 Jahr-8,66%
3 Jahre-2,39%
5 Jahre-10,44%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
11,91%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Citi Japanese Government Bond Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung festverzinslicher handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbilden, die auf japanische Yen lauten und von der japanischen Regierung begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index kommen ausschließlich Anleihen in Betracht, die den Inhabern einen festen Zinssatz zahlen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,80% JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20.09.20221,29%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) JP1103611M111,24%
1,9% JAPAN (30 YEAR ISSUE) 20.09.20421,02%
0,8% JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20.01.20220,97%
0,8% JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20.06.20230,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,54%7,11%8,56%k.A.
Sharpe Ratio-2,41-0,12-0,15k.A.
Tracking Error3,34%4,84%6,33%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,281,63k.A.
Treynor Ratio-10,24-0,69-0,79k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2021)

0,80% JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20.09.20221,29%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) JP1103611M111,24%
1,9% JAPAN (30 YEAR ISSUE) 20.09.20421,02%
0,8% JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20.01.20220,97%
0,8% JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20.06.20230,96%
0,6% JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20.03.20230,94%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) JP1103601LA40,93%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) JP1051461M130,93%
0,6% JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20.12.20230,88%
2% JAPAN (30 YEAR ISSUE) 20.09.20410,87%

Länderverteilung (13. 06. 2021)

Japan99,60%
Kasse0,29%
Welt0,11%

Branchenverteilung (13. 06. 2021)

Divers99,71%
Kasse0,29%

Assetverteilung (13. 06. 2021)

Renten99,71%
Geldmarkt/Kasse0,29%

Währungsverteilung (13. 06. 2021)

Japanischer Yen99,71%
Kasse0,29%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3364KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 157KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1673KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1385KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
15.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
98.917,24 Mio. JPY

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