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Basisdaten

WKN: DBX0ES
ISIN: LU0476289466
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,81%
1 Jahr: -3,77%
3 Jahre: 10,20%
5 Jahre: -6,39%

lfd. Jahr: 2,67%
1 Jahr: -7,52%
3 Jahre: -14,97%
5 Jahre: -1,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 08. 2022)

4,81 $

-2,48 $ / -51,55%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018942,73€
2019849,43€
2020644,67€
2021970,92€
2022934,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,26%
3 M-10,08%
6 M-0,83%
lfd. Jahr-0,73%
1 Jahr10,97%
3 Jahre21,19%
5 Jahre3,06%
10 Jahre7,27%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
38,70%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI MEXICO TRN Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken (Swaps) ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMERICA MOVIL SAB DE C SER L20,89%
Walmart de Mexico V13,10%
Grupo Financiero Banorte10,50%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA UBD9,53%
GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B9,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,96%25,83%24,18%20,44%
Sharpe Ratio1,190,440,150,15
Tracking Error17,23%14,77%17,06%14,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,770,740,72
Treynor Ratio38,3014,714,864,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 08. 2022)

AMERICA MOVIL SAB DE C SER L20,89%
Walmart de Mexico V13,10%
Grupo Financiero Banorte10,50%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA UBD9,53%
GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B9,36%
Cemex CPO4,28%
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB3,68%
Grupo Bimbo A3,17%
GRUPO TELEVISA SAB SER CPO2,86%
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV2,77%

Länderverteilung (09. 08. 2022)

Mexiko74,37%
Niederlande13,10%
Deutschland9,36%
USA1,67%
Frankreich1,51%
Kasse-0,01%

Branchenverteilung (09. 08. 2022)

Grundstoffe24,43%
Konsumgüter nicht-zyklisch22,07%
Industrie / Investitionsgüter18,99%
Gesundheit / Healthcare13,10%
Versorger9,36%
Telekommunikationsdienstleister5,67%
Finanzen4,88%
Divers1,51%
Kasse-0,01%

Assetverteilung (09. 08. 2022)

Aktien100,02%
gemischt-0,01%
Geldmarkt/Kasse-0,01%

Währungsverteilung (09. 08. 2022)

Mexikanischer Peso100,02%
US-Dollar-0,01%
Kasse-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3691KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2844KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2382KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.03.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
77,01 Mio. USD

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