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Basisdaten
WKN: DBX0AD
ISIN: LU0290356871
Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (12. 07. 2026)
174,14 €
0,07 € / 0,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 975,82€ |
| 2023 | 953,44€ |
| 2024 | 985,72€ |
| 2025 | 1.027,37€ |
| 2026 | 1.037,21€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,25% |
| 3 M | 0,55% |
| 6 M | 0,19% |
| lfd. Jahr | 0,30% |
| 1 Jahr | 0,96% |
| 3 Jahre | 8,79% |
| 5 Jahre | 3,71% |
| 10 Jahre | 2,36% |
| Entwicklung p.a. | 1,39% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 30,30% |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| FRANCE (GOVT OF) FR001400HI98 | 9,13% |
| FRANCE (GOVT OF) FR001400AIN5 | 7,14% |
| FRANCE (GOVT OF) FR001400XLW2 | 6,83% |
| FRANCE (GOVT OF) FR001400NBC6 | 6,10% |
| BUNDESOBLIGATION DE0001141869 | 4,22% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,32% | 1,38% |
| Sharpe Ratio | -0,60 | 0,02 |
| Tracking Error | 0,05% | 0,08% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,99 | 0,98 |
| Treynor Ratio | -0,80 | 0,03 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2026)
| FRANCE (GOVT OF) FR001400HI98 | 9,13% |
| FRANCE (GOVT OF) FR001400AIN5 | 7,14% |
| FRANCE (GOVT OF) FR001400XLW2 | 6,83% |
| FRANCE (GOVT OF) FR001400NBC6 | 6,10% |
| BUNDESOBLIGATION DE0001141869 | 4,22% |
| BUNDESOBLIGATION DE000BU25018 | 4,19% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012I08 | 3,92% |
| BUNDESOBLIGATION DE000BU25000 | 3,55% |
| BUNDESOBLIGATION DE000BU25026 | 3,55% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012M77 | 3,39% |
Länderverteilung (12. 07. 2026)
| Deutschland | 31,08% |
| Frankreich | 29,20% |
| Italien | 26,53% |
| Spanien | 12,15% |
| Kasse | 0,83% |
| Euroland | 0,21% |
Branchenverteilung (12. 07. 2026)
| Divers | 99,17% |
| Kasse | 0,83% |
Assetverteilung (12. 07. 2026)
| Renten | 98,97% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,83% |
| Aktien | 0,20% |
Währungsverteilung (12. 07. 2026)
| Euro | 99,17% |
| Kasse | 0,83% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 14828KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 100KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6023KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3439KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,01% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,10% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.05.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.200,24 Mio. EUR |