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Basisdaten

WKN: DBX0AD
ISIN: LU0290356871
Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,45%
1 Jahr: -0,32%
3 Jahre: -0,23%
5 Jahre: -1,13%

lfd. Jahr: -0,49%
1 Jahr: -0,23%
3 Jahre: -0,19%
5 Jahre: -1,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

167,87 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017998,48€
2018990,74€
2019995,06€
2020991,06€
2021988,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,01%
3 M-0,23%
6 M-0,48%
lfd. Jahr-0,45%
1 Jahr-0,32%
3 Jahre-0,23%
5 Jahre-1,13%
10 Jahre8,94%
Entwicklung p.a.
1,63%
Wertentwicklung seit Auflage
25,60%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone 1-3 Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0% FRANCE (GOVT OF) 25.03.20247,20%
0% FRANCE (GOVT OF) 25.03.20237,14%
0% FRANCE (GOVT OF) 25.05.20225,47%
BUNDESOBLIGATION 19/244,26%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012F843,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,41%0,59%0,63%1,20%
Sharpe Ratio1,180,810,300,80
Tracking Error0,10%0,21%0,19%0,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,810,861,12
Treynor Ratio0,570,590,210,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

0% FRANCE (GOVT OF) 25.03.20247,20%
0% FRANCE (GOVT OF) 25.03.20237,14%
0% FRANCE (GOVT OF) 25.05.20225,47%
BUNDESOBLIGATION 19/244,26%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012F843,88%
0,35% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30.07.20233,81%
0,40% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30.04.20223,73%
0,00% BUNDESOBLIGATION 07.10.20223,54%
0,45% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31.10.20223,37%
BUNDESOBLIGATION DE00011417783,37%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Italien31,58%
Frankreich25,72%
Deutschland25,08%
Spanien14,79%
Niederlande2,77%
Kasse0,06%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Divers99,94%
Kasse0,06%

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Renten99,94%
Geldmarkt/Kasse0,06%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Euro99,94%
Kasse0,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3364KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 162KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1673KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1385KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.05.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
643,36 Mio. EUR

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