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Basisdaten
WKN: A2PYFZ
ISIN: LU2066958898
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland
Aktueller Preis (21. 05. 2026)
3.054,20 €
-0,45 € / -0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 863,22€ |
| 2023 | 821,48€ |
| 2024 | 808,31€ |
| 2025 | 885,17€ |
| 2026 | 844,52€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,95% |
| 3 M | -2,68% |
| 6 M | 6,81% |
| lfd. Jahr | 0,87% |
| 1 Jahr | -4,59% |
| 3 Jahre | 2,80% |
| 5 Jahre | -16,21% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | -0,92% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -5,64% |
Anlageziel ist die Rendite des MDAX Index zu übertreffen. Mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Fonds werden in Aktien und andere aktienähnliche Wertpapiere und Rechte von kleinen und mittleren Unternehmen investiert, mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Deutschland.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Knorr-Bremse AG | 6,90% |
| Aurubis AG | 4,80% |
| Deutsche Lufthansa AG | 4,70% |
| Aixtron SE | 4,60% |
| HENSOLDT AG | 4,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,63% | 15,36% |
| Sharpe Ratio | -0,33 | -0,23 |
| Tracking Error | 3,53% | 4,57% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,04 | 1,07 |
| Treynor Ratio | -5,21 | -3,28 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2026)
| Knorr-Bremse AG | 6,90% |
| Aurubis AG | 4,80% |
| Deutsche Lufthansa AG | 4,70% |
| Aixtron SE | 4,60% |
| HENSOLDT AG | 4,60% |
| Kion Group AG | 4,50% |
| Rational AG | 4,50% |
| GEA GROUP AG | 3,90% |
| ThyssenKrupp AG | 3,90% |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 3,80% |
Länderverteilung (21. 05. 2026)
| Deutschland | 100,00% |
Branchenverteilung (21. 05. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 36,40% |
| Grundstoffe | 14,00% |
| Informationstechnologie | 11,70% |
| Finanzen | 10,00% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,30% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,10% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,70% |
| Immobilien | 3,70% |
Assetverteilung (21. 05. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (21. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2425KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 91KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7719KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2140KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland |
| Fondsmanager: | Herr Thomas Angermann Herr Xavier Lefranc Frau Charlotte Harris |
| Fondsgesellschaft: | UBS Asset Management (Europe) S.A |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 13.02.2020 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 102,55 Mio. EUR |