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Basisdaten

WKN: A2PYFZ
ISIN: LU2066958898
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,41%
1 Jahr: 32,86%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 14,72%
1 Jahr: 37,72%
3 Jahre: 33,34%
5 Jahre: 73,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

3.925,17 €

-0,58 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020912,79€
20211.212,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,82%
3 M6,41%
6 M10,42%
lfd. Jahr16,41%
1 Jahr32,86%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
14,01%
Wertentwicklung seit Auflage
21,27%

Anlageziel ist eine möglichst hohe Rendite. Mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Fonds werden in Aktien und andere aktienähnliche Wertpapiere und Rechte von kleinen und mittleren Unternehmen investiert, mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Deutschland. Unter kleinen und mittleren Unternehmen sind alle Unternehmen zu verstehen, die nicht im DAX® enthalten sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AIRBUS GROUP7,76%
Zalando5,03%
Sartorius Pref4,33%
Symrise3,98%
Qiagen3,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,43%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,12k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,82%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,93k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio37,37k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

AIRBUS GROUP7,76%
Zalando5,03%
Sartorius Pref4,33%
Symrise3,98%
Qiagen3,79%
Brenntag3,64%
HelloFresh3,54%
Fraport3,45%
Porsche3,06%
Puma2,94%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

Deutschland86,71%
Frankreich7,78%
Niederlande5,51%

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Industrie / Investitionsgüter27,19%
Konsumgüter zyklisch18,77%
Gesundheit / Healthcare16,53%
Grundstoffe11,33%
Informationstechnologie7,34%
Finanzen5,98%
Telekommunikationsdienstleister5,88%
Divers3,47%
Immobilien3,29%
Kasse0,22%

Assetverteilung (03. 08. 2021)

Aktien99,78%
Geldmarkt/Kasse0,22%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4487KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1593KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1161KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Felix Meier
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.02.2020
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
324,43 Mio. EUR

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