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Basisdaten

WKN: 800548
ISIN: LU0155952053
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,61%
1 Jahr: -5,21%
3 Jahre: -6,19%
5 Jahre: -6,52%

lfd. Jahr: -8,49%
1 Jahr: -7,68%
3 Jahre: -4,43%
5 Jahre: 5,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (31. 08. 2022)

108,37 CHF

-0,02 CHF / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018990,77€
2019996,55€
2020982,14€
2021986,28€
2022934,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,73%
3 M4,00%
6 M2,98%
lfd. Jahr0,60%
1 Jahr4,49%
3 Jahre4,47%
5 Jahre9,22%
10 Jahre18,83%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
63,37%

Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages in CHF. Der Fonds wird weltweit hauptsächlich in Schuldtitel, Obligationen, Notes, ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzer bis mittelfristigen Laufzeiten investieren. Mindestens 2/3 des Gesamtvermögens wird in den oben erwähnten festverzinslichen Wertpapieren im Lower-Investment- Grade-Bereich (mindestens BBB- bzw. Baa3 oder in Schuldtiteln, die eine ähnliche Schuldnerqualität aufweisen) bis zu Schuldtiteln von hoher Qualität, die von Unternehmen begeben werden, angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA2,70%
AMGEN INC2,53%
CBQ FINANCE LTD2,53%
Barclays Plc2,52%
Amag Leasing AG2,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,61%4,30%4,61%6,35%
Sharpe Ratio1,180,580,480,34
Tracking Error4,95%5,27%5,12%5,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,450,400,420,66
Treynor Ratio11,966,225,273,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2022)

TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA2,70%
AMGEN INC2,53%
CBQ FINANCE LTD2,53%
Barclays Plc2,52%
Amag Leasing AG2,41%
Export-Import Bank of Korea2,32%
Santander Consumer Finance SA1,90%
Dnb Bank Asa1,80%
McDonalds Corp1,63%
AT&T Inc1,47%

Länderverteilung (31. 08. 2022)

Welt27,17%
USA20,13%
Schweiz15,74%
Großbritannien7,58%
Frankreich6,43%
Spanien5,45%
Deutschland5,03%
Südkorea5,00%
Chile4,12%
Australien3,35%

Branchenverteilung (31. 08. 2022)

Finanzen53,23%
Konsumgüter10,29%
Divers7,67%
Industrie / Investitionsgüter4,92%
Telekommunikationsdienstleister4,68%
Gesundheit / Healthcare4,21%
Technologie3,57%
Öl / Gas3,04%
Grundstoffe2,97%
Kasse2,90%

Assetverteilung (31. 08. 2022)

Unternehmensanleihen97,10%
Geldmarkt/Kasse2,90%

Währungsverteilung (31. 08. 2022)

Schweizer Franken99,41%
US-Dollar0,33%
Euro0,26%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1136KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3723KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1726KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,73%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Lukas Haas
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
13.12.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
275,54 Mio. CHF

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