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Basisdaten

WKN: 800548
ISIN: LU0155952053
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,67%
1 Jahr: 2,90%
3 Jahre: -2,25%
5 Jahre: -2,80%

lfd. Jahr: 1,52%
1 Jahr: 6,19%
3 Jahre: -1,49%
5 Jahre: 4,08%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

111,84 CHF

0,07 CHF / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020984,10€
2021994,18€
2022941,26€
2023944,47€
2024971,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,28%
3 M-0,38%
6 M-1,43%
lfd. Jahr-3,58%
1 Jahr4,13%
3 Jahre10,04%
5 Jahre12,67%
10 Jahre21,12%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
70,84%

Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages in CHF. Der Fonds wird weltweit hauptsächlich in Schuldtitel, Obligationen, Notes, ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzer bis mittelfristigen Laufzeiten investieren. Mindestens 2/3 des Gesamtvermögens wird in den oben erwähnten festverzinslichen Wertpapieren im Lower-Investment- Grade-Bereich (mindestens BBB- bzw. Baa3 oder in Schuldtiteln, die eine ähnliche Schuldnerqualität aufweisen) bis zu Schuldtiteln von hoher Qualität, die von Unternehmen begeben werden, angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.05% 15.10.20261,85%
ABN AMRO BANK NV 2.63% 02.03.20281,69%
BNP PARIBAS SA 1.75% 05.06.20251,67%
ALPIQ HOLDING AG 1.75% 24.06.20261,66%
KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.78% 01.02.20271,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,84%5,18%4,75%6,68%
Sharpe Ratio-0,390,370,360,26
Tracking Error5,13%5,93%5,56%5,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,360,390,68
Treynor Ratio-3,295,414,402,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.05% 15.10.20261,85%
ABN AMRO BANK NV 2.63% 02.03.20281,69%
BNP PARIBAS SA 1.75% 05.06.20251,67%
ALPIQ HOLDING AG 1.75% 24.06.20261,66%
KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.78% 01.02.20271,66%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.00% 04.03.20251,64%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.40% 22.11.20241,63%
CBQ FINANCE LTD 0.73% 27.11.20241,63%
KOREA DEVELOPMENT BANK 0.45% 08.05.20251,63%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25% 10.07.20251,62%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Finanzen64,25%
Divers7,51%
Konsumgüter7,43%
Kasse7,31%
Telekommunikationsdienstleister5,77%
Versorger2,75%
Technologie1,47%
Gesundheit / Healthcare1,40%
Industrie / Investitionsgüter1,29%
gewerbliche Dienstleistungen0,82%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Unternehmensanleihen92,69%
Geldmarkt/Kasse7,31%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Schweizer Franken94,25%
Euro5,45%
US-Dollar0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1199KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3694KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1812KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,73%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Lukas Haas
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
13.12.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
182,99 Mio. CHF

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