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Basisdaten

WKN: A2AG51
ISIN: LU1307159407
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,58%
1 Jahr: -1,49%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -4,88%
1 Jahr: -2,77%
3 Jahre: 8,17%
5 Jahre: 7,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

99,40 €

-0,11 € / -0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.008,20€
2017995,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,34%
3 M-0,13%
6 M-0,18%
lfd. Jahr-0,58%
1 Jahr-1,49%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,42%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,60%

Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Der Fonds investiert primär in breit diversifizierte inflationsindexierte Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (inkl. Wertpapiere mit Emissionsdisagio). Zu Absicherungszwecken und im Interesse eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds kann auch in Futures, Optionen und Swapgeschäfte investieren. Alle Instrumente müssen mindestens ein Investment-Grade-Rating aufweisen (BBB von S&P, Baa3 von Moody s oder gleichwertig).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury 15.04.213,10%
US Treasury 15.01.213,03%
US Treasury 15.07.232,91%
US Treasury 15.07.252,82%
US Treasury 15.01.252,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,95%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,46k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,50%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,19k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-4,75k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

US Treasury 15.04.213,10%
US Treasury 15.01.213,03%
US Treasury 15.07.232,91%
US Treasury 15.07.252,82%
US Treasury 15.01.252,80%
US Treasury 15.07.222,79%
US Treasury 15.07.242,79%
U.S. Treasury 15.01.252,71%
Grossbritannien 22.03.242,66%
BRD 15.04.232,48%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Renten99,26%
Geldmarkt/Kasse0,74%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Britisches Pfund Sterling6,62%
US-Dollar55,41%
Kanadische Dollar3,22%
Japanischer Yen3,06%
Euro26,34%
Schwedische Krone1,94%
Australischer Dollar1,79%
Neuseeland-Dollar1,12%
Dänische Krone0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1059KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 767KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 998KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Christopher Koslowski
Herr Brian Buchmann
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.04.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
660,13 Mio. EUR

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