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Basisdaten

WKN: A2AG51
ISIN: LU1307159407
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,47%
1 Jahr: -0,98%
3 Jahre: -4,41%
5 Jahre: 0,33%

lfd. Jahr: 0,16%
1 Jahr: 1,23%
3 Jahre: 0,64%
5 Jahre: 6,88%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

96,76 €

0,12 € / 0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.002,06€
20211.047,38€
20221.061,99€
20231.012,07€
20241.002,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,14%
3 M-0,62%
6 M2,45%
lfd. Jahr-1,47%
1 Jahr-0,98%
3 Jahre-4,41%
5 Jahre0,33%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,37%
Wertentwicklung seit Auflage
-2,90%

Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Der Fonds investiert primär in breit diversifizierte inflationsindexierte Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (inkl. Wertpapiere mit Emissionsdisagio). Zu Absicherungszwecken und im Interesse eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds kann auch in Futures, Optionen und Swapgeschäfte investieren. Alle Instrumente müssen mindestens ein Investment-Grade-Rating aufweisen (BBB von S&P, Baa3 von Moody s oder gleichwertig).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 15.01.20326,00%
TREASURY (CPI) NOTE 1.13% 15.01.20334,58%
TREASURY INFL IX N/B 0.13% 15.07.20314,58%
TREASURY (CPI) NOTE 0.88% 15.01.20294,06%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 15.01.20303,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,78%5,23%4,48%k.A.
Sharpe Ratio-1,11-0,38-0,04k.A.
Tracking Error2,63%3,74%3,88%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,680,58k.A.
Treynor Ratio-5,20-2,94-0,28k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 15.01.20326,00%
TREASURY (CPI) NOTE 1.13% 15.01.20334,58%
TREASURY INFL IX N/B 0.13% 15.07.20314,58%
TREASURY (CPI) NOTE 0.88% 15.01.20294,06%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 15.01.20303,95%
TREASURY (CPI) NOTE 0.25% 15.07.20293,32%
TREASURY (CPI) NOTE 1.25% 15.04.20283,28%
TREASURY (CPI) NOTE 3.62% 15.04.20283,19%
TREASURY (CPI) NOTE 0.75% 15.07.20283,13%
TREASURY (CPI) NOTE 0.63% 15.07.20322,79%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Staatsanleihen89,59%
gemischt10,61%
Geldmarkt/Kasse-0,20%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

US-Dollar61,15%
Euro22,20%
Britisches Pfund Sterling8,86%
Japanischer Yen4,73%
Australischer Dollar1,48%
Neuseeland-Dollar0,96%
Schwedische Krone0,63%
Schweizer Franken-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3621KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6866KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3901KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Philipp Büchler
Herr Brian Buchmann
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.04.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
257,39 Mio. EUR

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