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Basisdaten

WKN: A12AUQ
ISIN: LU1097743329
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,23%
1 Jahr: 10,44%
3 Jahre: 5,44%
5 Jahre: 20,81%

lfd. Jahr: 5,41%
1 Jahr: 9,89%
3 Jahre: 4,67%
5 Jahre: 20,12%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

119,24 $

-0,09 $ / -0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020947,80€
20211.145,78€
20221.098,89€
20231.106,47€
20241.221,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,21%
3 M2,54%
6 M7,91%
lfd. Jahr4,82%
1 Jahr9,11%
3 Jahre17,65%
5 Jahre24,25%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
53,05%

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter, global investierender Fonds mit flexibler Allokation in verschiedenen Anlagekategorien. Die Anlage erfolgt überwiegend in Anlagekategorien mit überdurchschnittlichen Renditen, und der Schwerpunkt liegt auf regelmäßigen, stabilen Ausschüttungen. Die Gewichtung der einzelnen Anlagekategorien kann je nach Markterwartungen im Laufe der Zeit variieren, sodass der Fonds jederzeit eine hohe Konzentration in jeder Anlageklasse aufweisen kann.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

STORM FUND II STORM B-ICDNOK NOK1,48%
TREASURY BOND USD 6.50% 15.11.20261,03%
TREASURY BOND USD 6.38% 15.08.20271,02%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV GBP 9.75% 30.07.20240,98%
FRANCE (REPUBLIC OF) EUR 6.00% 25.10.20250,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,36%6,10%9,95%k.A.
Sharpe Ratio1,210,750,37k.A.
Tracking Error4,27%5,87%6,18%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,510,530,87k.A.
Treynor Ratio10,328,724,27k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

STORM FUND II STORM B-ICDNOK NOK1,48%
TREASURY BOND USD 6.50% 15.11.20261,03%
TREASURY BOND USD 6.38% 15.08.20271,02%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV GBP 9.75% 30.07.20240,98%
FRANCE (REPUBLIC OF) EUR 6.00% 25.10.20250,83%
QUEBEC (PROVINCE OF) CAD 8.50% 01.04.20260,79%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL USD 7.05% 15.09.20280,77%
INTERNATIONAL FINANCE CORP MXN 7.00% 20.07.20270,69%
ROTHESAY LIFE LTD GBP 8.00% 30.10.20250,64%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. GBP 6.50% 18.09.20270,64%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

USA26,39%
Emerging Markets23,21%
Welt14,13%
Euroland13,94%
Großbritannien8,32%
Asien5,31%
Kanada3,61%
Japan3,32%
Schweiz1,03%
Kasse0,74%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktien47,64%
Renten42,24%
Immobilien5,43%
gemischt3,95%
Geldmarkt/Kasse0,74%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

US-Dollar90,66%
Divers7,57%
Australischer Dollar0,66%
Kanadische Dollar0,37%
Euro0,35%
Japanischer Yen0,26%
Schweizer Franken0,09%
Britisches Pfund Sterling0,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2250KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4391KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3626KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Sacha Widin
Herr Christopher Schütz
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.09.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
205,67 Mio. USD

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