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Basisdaten

WKN: 972515
ISIN: LU0078041133
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,38%
1 Jahr: 7,21%
3 Jahre: -2,25%
5 Jahre: 19,24%

lfd. Jahr: 2,11%
1 Jahr: 7,32%
3 Jahre: 1,63%
5 Jahre: 13,12%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

336,14 $

-0,09 $ / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020979,28€
20211.237,53€
20221.197,25€
20231.135,88€
20241.217,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,34%
3 M3,69%
6 M8,21%
lfd. Jahr3,87%
1 Jahr10,15%
3 Jahre9,72%
5 Jahre25,61%
10 Jahre75,23%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
279,06%

Ziel des Fonds ist die Erzielung der höchstmöglichen Gesamtrendite in USD durch weltweite Anlagen, grundsätzlich gleichmäßig aufgeteilt zwischen Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren. Dabei kann der Anteil von Aktienanlagen und Anlagen in aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen zwischen 30% und 65% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Der Fonds kann zudem bis zu 20% in alternative Anlagen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp3,91%
NVIDIA CORP2,15%
Alphabet Inc Class A1,15%
TREASURY BOND 4.50% 15.02.20361,07%
ELI LILLY1,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,35%8,26%8,89%8,63%
Sharpe Ratio1,430,390,570,69
Tracking Error2,64%3,37%3,39%3,79%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,000,981,07
Treynor Ratio9,603,245,165,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

Microsoft Corp3,91%
NVIDIA CORP2,15%
Alphabet Inc Class A1,15%
TREASURY BOND 4.50% 15.02.20361,07%
ELI LILLY1,05%
ALPHABET INC CLASS C PAR1,03%
MSCI EM ESG LDRS NTR MAR 240,95%
VISA INC CLASS A0,93%
Tesla Inc0,92%
Mastercard INC Class A0,86%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

USA56,23%
Welt15,07%
Emerging Markets11,82%
Euroland8,65%
Japan2,10%
Kasse1,77%
Kanada1,40%
Asien1,27%
Großbritannien0,86%
Schweiz0,83%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien50,12%
Renten40,60%
Immobilien2,78%
Hedgefonds2,45%
Commodities2,27%
Geldmarkt/Kasse1,77%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

US-Dollar79,60%
Divers7,08%
Euro5,45%
Japanischer Yen2,79%
Britisches Pfund Sterling1,53%
Kanadische Dollar1,49%
Australischer Dollar1,09%
Schweizer Franken0,97%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1535KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5344KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3001KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Gerhard Werginz
Herr Urs Hiller
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.05.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
300,93 Mio. USD

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