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Basisdaten

WKN: 972515
ISIN: LU0078041133
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,91%
1 Jahr: 11,91%
3 Jahre: 14,38%
5 Jahre: 18,52%

lfd. Jahr: 1,02%
1 Jahr: 3,99%
3 Jahre: 10,18%
5 Jahre: 25,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 01. 2018)

282,36 $

0,21 $ / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.030,41€
20151.041,92€
2016984,37€
20171.061,40€
20181.188,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,39%
3 M1,58%
6 M1,01%
lfd. Jahr0,70%
1 Jahr-1,54%
3 Jahre11,24%
5 Jahre29,62%
10 Jahre55,64%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
180,16%

Das Anlageziel des Fonds ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in USD. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, fest- und variabelverzinsliche Werte sowie in Geldmarktinstrumente. Das Schwergewicht der Anlagen liegt bei Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CS (Lux) CommodityAllocation Fund B USD4,37%
CS Fund I (Lux) - Bond Global High Yield HIBC2,69%
1.375% US Treasury 28.02.20191,43%
CS (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund B1,20%
CS - Global Convertibles Fund1,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,65%9,35%7,94%8,66%
Sharpe Ratio-0,320,480,680,41
Tracking Error3,27%4,68%4,35%5,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,751,321,241,09
Treynor Ratio-1,043,394,383,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 01. 2018)

CS (Lux) CommodityAllocation Fund B USD4,37%
CS Fund I (Lux) - Bond Global High Yield HIBC2,69%
1.375% US Treasury 28.02.20191,43%
CS (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund B1,20%
CS - Global Convertibles Fund1,15%
3.5% US Treasury 15.05.20201,09%
APPLE INC0,97%
1.75% US Treasury 15.05.20230,95%
1.875% US Treasury 30.11.20210,88%
3.375% US Treasury 15.11.20190,86%

Länderverteilung (12. 01. 2018)

Welt9,89%
Euroland8,59%
USA56,72%
Japan4,39%
Asien3,09%
Schweiz2,56%
Emerging Markets11,35%
Kanada1,79%
Großbritannien1,62%

Branchenverteilung (12. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 01. 2018)

Aktien49,93%
Renten40,51%
gemischt8,09%
Geldmarkt/Kasse1,47%

Währungsverteilung (12. 01. 2018)

US-Dollar80,11%
Divers6,55%
Euro4,40%
Japanischer Yen3,16%
Britisches Pfund Sterling2,30%
Australischer Dollar2,06%
Kanadische Dollar1,22%
Schweizer Franken0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 867KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2664KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2375KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Gerhard Werginz
Herr Urs Hiller
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.05.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
280,65 Mio. USD

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