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Basisdaten

WKN: 800547
ISIN: LU0155951675
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,29%
1 Jahr: 2,40%
3 Jahre: 4,33%
5 Jahre: 1,84%

lfd. Jahr: -3,24%
1 Jahr: 2,45%
3 Jahre: 4,45%
5 Jahre: 2,12%

Aktueller Preis (16. 05. 2025)

82,89 CHF

0,05 CHF / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.016,59€
2022976,54€
2023968,72€
2024997,82€
20251.021,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,87%
3 M1,11%
6 M0,84%
lfd. Jahr0,62%
1 Jahr7,21%
3 Jahre16,54%
5 Jahre14,13%
10 Jahre9,29%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
80,36%

Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages in CHF. Der Fonds wird weltweit hauptsächlich in Schuldtitel, Obligationen, Notes, ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzer bis mittelfristigen Laufzeiten investieren. Mindestens 2/3 des Gesamtvermögens wird in den oben erwähnten festverzinslichen Wertpapieren im Lower-Investment- Grade-Bereich (mindestens BBB- bzw. Baa3 oder in Schuldtiteln, die eine ähnliche Schuldnerqualität aufweisen) bis zu Schuldtiteln von hoher Qualität, die von Unternehmen begeben werden, angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Canadian Imperial Bank of Commerce2,33%
ABN AMRO BANK NV2,16%
CBQ FINANCE LTD2,06%
Korea Development Bank2,02%
SCOTIABANK CHILE1,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,28%5,30%4,68%4,83%
Sharpe Ratio0,830,330,300,07
Tracking Error4,85%6,23%5,36%5,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,390,330,360,40
Treynor Ratio9,085,403,940,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2025)

Canadian Imperial Bank of Commerce2,33%
ABN AMRO BANK NV2,16%
CBQ FINANCE LTD2,06%
Korea Development Bank2,02%
SCOTIABANK CHILE1,96%
HEATHROW FUNDING LTD1,74%
McDonalds Corporation1,70%
Verizon Communications Inc1,70%
BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LON1,64%
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUXEMBOU1,64%

Länderverteilung (16. 05. 2025)

Welt24,74%
USA12,68%
Kanada10,53%
Deutschland10,47%
Spanien9,02%
Großbritannien8,81%
Frankreich7,89%
Schweiz5,94%
Australien5,52%
Südkorea4,40%

Branchenverteilung (16. 05. 2025)

Finanzen68,30%
Divers8,80%
Versorger4,17%
Gesundheit / Healthcare3,84%
Telekommunikationsdienstleister3,73%
Industrie / Investitionsgüter3,11%
Konsumgüter2,66%
Konsumgüter zyklisch2,31%
Kasse1,64%
Technologie1,44%

Assetverteilung (16. 05. 2025)

gemischt98,36%
Geldmarkt/Kasse1,64%

Währungsverteilung (16. 05. 2025)

Schweizer Franken99,90%
Euro0,07%
US-Dollar0,02%
Britisches Pfund Sterling0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1618KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2926KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1569KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Michael Schmid
Fondsgesellschaft:UBS Asset Management (Europe) S.A
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
13.12.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
141,80 Mio. CHF

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